华安安敦债券A(008426)_最新动态

华安安敦债券A008426HUA'AN ANTON BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0525 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1005

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华安安敦债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林悦

2026-07-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.36亿元

华安安敦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.29	0.58	1.02	1.60
债券型名次	1998	2152	2553	2886	3240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	3.87	6.17	10.12	10.08
债券型名次	3264	4099	4545	3245	4629

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安安敦债券A一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	恒生前海恒扬纯债债券A	0.11	0.31	0.74	1.41	2.55
1997	恒生前海恒扬纯债债券C	0.11	0.27	0.63	1.20	2.22
1998	华安安敦债券A	0.11	0.29	0.58	1.02	1.60
1999	华安安敦债券C	0.11	0.27	0.55	0.95	1.51
2000	华安众享180天持有期中短债A	0.11	0.35	0.67	1.05	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安安敦债券A一周收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	国泰中债1-3年国开债C	0.10	0.29	0.61	1.07	1.65
2151	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
2152	华安安敦债券A	0.11	0.29	0.58	1.02	1.60
2153	华安年年红债券A	0.10	0.29	0.38	1.24	2.02
2154	华安年年红债券C	0.10	0.29	0.19	1.05	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安安敦债券A一周收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	国泰惠享三个月定期开放债券	0.09	0.27	0.58	1.23	2.17
2552	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.09	0.28	0.58	0.99	1.66
2553	华安安敦债券A	0.11	0.29	0.58	1.02	1.60
2554	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.13	0.29	0.58	1.31	2.15
2555	汇添富利率债	0.13	0.29	0.58	1.14	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安安敦债券A一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.07	0.19	0.45	1.02	1.72
2885	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.07	0.20	0.47	1.02	1.84
2886	华安安敦债券A	0.11	0.29	0.58	1.02	1.60
2887	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.11	0.27	0.87	1.02	1.36
2888	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安安敦债券A一周收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.06	0.19	0.50	0.92	1.60
3239	弘毅远方中短债C	0.06	0.17	0.42	0.95	1.60
3240	华安安敦债券A	0.11	0.29	0.58	1.02	1.60
3241	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.05	0.24	0.47	0.94	1.60
3242	交银稳安30天滚动持有债券A	0.05	0.16	0.49	0.93	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安安敦债券A一年收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	宝盈盈旭纯债债券C	2.05	4.06	9.12	11.30	12.27
3263	大成稳益90天滚动持有债券C	2.05	4.28	8.17	-	13.33
3264	华安安敦债券A	2.05	3.87	6.17	10.12	10.08
3265	华商瑞丰短债债券A	2.05	3.70	6.91	12.76	20.87
3266	华泰柏瑞锦汇债券	2.05	4.31	7.49	-	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安安敦债券A一年收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	国金惠鑫短债E	1.44	3.87	6.82	10.60	12.08
4098	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.60	3.87	6.88	-	10.34
4099	华安安敦债券A	2.05	3.87	6.17	10.12	10.08
4100	南方聪元C	2.53	3.87	7.83	15.58	19.33
4101	浦银安盛盛通定开债券	1.94	3.87	6.32	12.08	28.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安安敦债券A一年收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	同泰恒盛债券C	-2.37	3.18	6.18	-	11.62
4544	东吴悦秀纯债C	0.85	2.51	6.17	11.23	24.41
4545	华安安敦债券A	2.05	3.87	6.17	10.12	10.08
4546	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.38	3.62	6.17	12.84	15.75
4547	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.63	3.29	6.17	12.56	15.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安安敦债券A一年收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	平安元盛超短债A	1.24	3.02	5.47	10.13	15.56
3244	国富强化收益债券A	-0.72	5.62	8.50	10.12	135.23
3245	华安安敦债券A	2.05	3.87	6.17	10.12	10.08
3246	中泰蓝月短债A	1.36	3.47	5.38	10.12	18.62
3247	财通资管鸿运中短债债券C	1.38	3.09	5.09	10.11	21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安安敦债券A一年收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	广发集优9个月持有期债券A	-0.29	6.53	7.39	7.63	10.09
4628	富国双利增强债券C	3.77	14.00	17.06	10.08	10.08
4629	华安安敦债券A	2.05	3.87	6.17	10.12	10.08
4630	民生加银半年理财	1.27	1.90	3.50	5.65	10.08
4631	万家鑫怡债券C	2.39	4.20	8.10	-	10.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25南航股MTN004	80.00	8191.70	7.89%
25苏交通MTN002	80.00	8047.61	7.76%
23长轨G3	70.00	7150.43	6.89%
25农发31	60.00	6076.15	5.86%
22成都高新MTN001	50.00	5222.43	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15434.30	14.87%
企业债	14356.64	13.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0526	1.0523	1.0519	1.0513	1.0511
累计净值(元)	1.1006	1.1003	1.0999	1.0993	1.0991

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