华安安敦债券A(008426)_财务情况

华安安敦债券A008426HUA'AN ANTON BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1674.22	267.41	1005.81	442.54	1983.13
本期利润(万元)	1391.73	104.77	725.19	-25.77	2630.61
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	-0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.32	0.00	0.69	0.00	2.50
期末可供分配利润(万元)	7894.23	0.00	7555.29	0.00	6830.07
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.08	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	102585.73	106351.58	106246.85	105495.89	105521.22
期末基金份额净值(元)	1.08	1.08	1.08	1.07	1.07
本期净值增长率(%)	1.33	0.00	0.69	0.00	2.53
累计净值增长率(%)	8.34	0.00	7.66	0.00	6.92

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	55.52	77.39	123.44	70.43	62.26
交易性金融资产(万元)	102728.55	108598.43	110337.36	115745.85	108583.40
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	102728.55	108598.43	110337.36	115745.85	108583.40
应付管理人报酬(万元)	26.26	26.22	26.90	25.88	26.42
应付托管费(万元)	8.75	8.74	8.97	8.63	8.81
资产总计(万元)	102799.13	108855.88	110726.77	116046.29	108727.67
负债合计(万元)	59.91	2456.43	5053.92	10671.78	4769.27
所有者权益合计(万元)	102739.22	106399.45	105672.84	105374.51	103958.40
未分配利润(万元)	7908.18	7568.36	6842.17	5680.15	4266.41

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	8.21	3.12	8.26	4.54	15.27
投资收益(万元)	2188.91	1275.91	2668.44	1311.86	3452.98
公允价值变动收益(万元)	-282.89	-281.02	648.12	413.20	-222.87
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1914.23	998.01	3324.82	1729.60	3245.39
管理人报酬(万元)	317.78	157.48	315.66	156.16	308.15
托管费(万元)	105.93	52.49	105.22	52.05	102.72
其它费用(万元)	24.74	12.26	25.74	13.08	26.83
费用合计(万元)	520.65	271.85	692.77	316.03	556.47
利润总额(万元)	1393.59	726.16	2632.05	1413.57	2688.92
净利润(万元)	1393.59	726.16	2632.05	1413.57	2688.92

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