财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 613.04 194.22 1674.22 267.41 1005.81
本期利润(万元) 1010.20 496.09 1391.73 104.77 725.19
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.98 0.00 1.32 0.00 0.69
期末可供分配利润(万元) 8904.78 0.00 7894.23 0.00 7555.29
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.08 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 103600.17 103081.89 102585.73 106351.58 106246.85
期末基金份额净值(元) 1.09 1.09 1.08 1.08 1.08
本期净值增长率(%) 0.98 0.00 1.33 0.00 0.69
累计净值增长率(%) 9.40 0.00 8.34 0.00 7.66
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 319.91 55.52 77.39 123.44 70.43
交易性金融资产(万元) 103432.25 102728.55 108598.43 110337.36 115745.85
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 103432.25 102728.55 108598.43 110337.36 115745.85
应付管理人报酬(万元) 25.57 26.26 26.22 26.90 25.88
应付托管费(万元) 8.52 8.75 8.74 8.97 8.63
资产总计(万元) 103819.20 102799.13 108855.88 110726.77 116046.29
负债合计(万元) 55.01 59.91 2456.43 5053.92 10671.78
所有者权益合计(万元) 103764.19 102739.22 106399.45 105672.84 105374.51
未分配利润(万元) 8921.07 7908.18 7568.36 6842.17 5680.15
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.03 8.21 3.12 8.26 4.54
投资收益(万元) 909.38 2188.91 1275.91 2668.44 1311.86
公允价值变动收益(万元) 397.76 -282.89 -281.02 648.12 413.20
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1309.18 1914.23 998.01 3324.82 1729.60
管理人报酬(万元) 153.59 317.78 157.48 315.66 156.16
托管费(万元) 51.20 105.93 52.49 105.22 52.05
其它费用(万元) 12.87 24.74 12.26 25.74 13.08
费用合计(万元) 297.53 520.65 271.85 692.77 316.03
利润总额(万元) 1011.65 1393.59 726.16 2632.05 1413.57
净利润(万元) 1011.65 1393.59 726.16 2632.05 1413.57