资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 177121.82 99.48%
银行存款和结算备付金 925.08 0.52%
其他资产 0.19 0.00%
资产总值:178047.08万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行二级资本债01 110.00 11311.11 6.36%
24浦发银行二级资本债02A 100.00 10336.01 5.81%
24兴业银行二级资本债02 90.00 9223.38 5.18%
24交行二级资本债02A 90.00 9180.91 5.16%
24东莞银行01 90.00 9102.28 5.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 119379.22 67.08%
企业债 15414.95 8.66%
国家债券 11671.05 6.56%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%