我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 182618.04 95.85%
银行存款和结算备付金 2834.17 1.49%
其他资产 5065.44 2.66%
资产总值:190517.65万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
10附息国债18 100.00 12384.31 7.81%
23江西交投MTN001 100.00 10295.84 6.50%
23蛇口03 100.00 10077.46 6.36%
22润置08 100.00 10061.64 6.35%
24东莞银行01 100.00 10060.65 6.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 61923.46 39.07%
金融债券 33289.29 21.01%
国家债券 12382.15 7.81%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%