资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 178368.54 99.84%
银行存款和结算备付金 293.17 0.16%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:178661.88万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行二级资本债01 170.00 17655.62 10.07%
25宁波银行二级资本债01 110.00 11102.73 6.33%
24浦发银行二级资本债02A 100.00 10167.78 5.80%
24兴业银行二级资本债02 90.00 9299.48 5.31%
24交行二级资本债02A 90.00 9242.98 5.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104730.02 59.75%
企业债 31683.39 18.08%
国家债券 2022.39 1.15%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%