华夏鼎佳债券A(009082)_最新动态

华夏鼎佳债券A009082HUAXIA DINGJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.1425 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1516

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎佳债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张海静

2022-08-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

华夏鼎佳债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.29	0.55	-0.01	0.07
债券型名次	1526	1572	2395	4200	1697

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	6.06	9.88	16.40	15.25
债券型名次	3575	2352	2081	1309	3265

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	华夏鼎航债券A	0.07	0.31	0.91	0.74	0.07
1525	华夏鼎航债券C	0.07	0.31	0.89	0.69	0.07
1526	华夏鼎佳债券A	0.07	0.29	0.55	-0.01	0.07
1527	华夏鼎佳债券C	0.07	0.30	0.57	0.03	0.07
1528	华夏鼎源债券C	0.07	0.38	0.40	-0.53	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	华安双债添利债券A	0.14	0.29	0.62	0.84	0.14
1571	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.05	0.29	0.84	0.67	0.05
1572	华夏鼎佳债券A	0.07	0.29	0.55	-0.01	0.07
1573	华夏鼎茂债券C	0.06	0.29	0.64	-0.42	0.06
1574	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
2394	华夏纯债债券A	0.03	0.17	0.55	0.47	0.03
2395	华夏鼎佳债券A	0.07	0.29	0.55	-0.01	0.07
2396	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.02	0.18	0.55	0.41	0.02
2397	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.01	0.17	0.55	0.42	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	广发中债1-5年国开债指数A	-0.06	0.07	0.39	-0.01	-0.06
4199	华安安悦债券A	0.01	0.08	0.37	-0.01	0.01
4200	华夏鼎佳债券A	0.07	0.29	0.55	-0.01	0.07
4201	汇安裕华纯债定期开放	0.03	0.17	0.45	-0.01	0.03
4202	建信纯债C	0.03	0.15	0.49	-0.01	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	华夏鼎航债券A	0.07	0.31	0.91	0.74	0.07
1696	华夏鼎航债券C	0.07	0.31	0.89	0.69	0.07
1697	华夏鼎佳债券A	0.07	0.29	0.55	-0.01	0.07
1698	华夏鼎佳债券C	0.07	0.30	0.57	0.03	0.07
1699	华夏鼎源债券C	0.07	0.38	0.40	-0.53	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	国泰惠享三个月定期开放债券	1.02	4.72	8.82	12.81	15.83
3574	恒生前海恒祥纯债债券C	1.02	4.24	9.17	-	13.56
3575	华夏鼎佳债券A	1.02	6.06	9.88	16.40	15.25
3576	汇添富丰利短债C	1.02	3.51	5.86	11.56	11.90
3577	建信中短债纯债债券C	1.02	4.20	8.41	14.83	21.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	-	12.87
2351	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.64	6.06	9.52	-	16.56
2352	华夏鼎佳债券A	1.02	6.06	9.88	16.40	15.25
2353	建信稳定鑫利债券A	0.76	6.06	9.44	16.68	37.53
2354	农银恒久增利债券A	3.47	6.06	7.82	13.40	113.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	蜂巢丰和债券A	0.39	6.50	9.88	-	12.09
2080	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.13	7.12	9.88	-	14.78
2081	华夏鼎佳债券A	1.02	6.06	9.88	16.40	15.25
2082	建信稳定增利债券A	5.07	9.65	9.88	18.66	74.74
2083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.26	5.07	9.88	-	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	平安合韵	0.83	5.49	9.14	16.41	28.08
1308	中加优选中高等级债券C	1.63	5.67	10.32	16.41	19.84
1309	华夏鼎佳债券A	1.02	6.06	9.88	16.40	15.25
1310	兴银合丰债券A	-0.17	6.07	9.22	16.40	21.59
1311	华安鼎瑞定开债	0.24	5.61	9.47	16.39	32.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	太平丰泰一年定开债券发起式	5.13	13.39	14.17	-	15.26
3264	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.61	6.28	11.17	-	15.26
3265	华夏鼎佳债券A	1.02	6.06	9.88	16.40	15.25
3266	鹏华丰利债券(LOF)C	6.61	13.87	0.00	-	15.24
3267	鹏华年年红一年持有期债券C	0.49	3.61	7.82	-	15.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25宁波银行二级资本债01	110.00	11061.41	5.45%
23江西交投MTN001	100.00	10232.84	5.04%
24东莞银行01	100.00	10120.65	4.98%
23蛇口03	100.00	10104.46	4.98%
24浦发银行二级资本债02A	100.00	10114.01	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66791.82	32.89%
企业债	41844.14	20.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1423	1.1420	1.1421	1.1423	1.1417
累计净值(元)	1.1514	1.1511	1.1512	1.1514	1.1508

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