华夏鼎佳债券A(009082)_最新动态

华夏鼎佳债券A009082HUAXIA DINGJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1453 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1544

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎佳债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张海静

2022-08-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

华夏鼎佳债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.34	0.39	0.60	0.32
债券型名次	4079	1988	2995	3634	2176

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	5.92	10.20	16.85	15.53
债券型名次	3554	2434	2037	1336	3278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	华夏鼎辉债券A	-0.01	0.24	0.22	0.29	0.22
4078	华夏鼎辉债券C	-0.01	0.23	0.19	0.24	0.21
4079	华夏鼎佳债券A	-0.01	0.34	0.39	0.60	0.32
4080	华夏鼎佳债券C	-0.01	0.33	0.40	0.62	0.31
4081	华夏鼎茂债券A	-0.01	0.45	0.41	0.41	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.03	0.34	0.33	0.47	0.30
1987	华夏纯债债券A	0.03	0.34	0.37	0.83	0.31
1988	华夏鼎佳债券A	-0.01	0.34	0.39	0.60	0.32
1989	华夏海外收益债券C	0.08	0.34	-0.42	0.84	0.36
1990	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.10	0.34	0.36	4.63	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.03	0.15	0.39	0.35	0.13
2994	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.04	0.19	0.39	0.68	0.17
2995	华夏鼎佳债券A	-0.01	0.34	0.39	0.60	0.32
2996	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.02	0.26	0.39	0.78	0.25
2997	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.03	0.26	0.39	0.79	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.27	0.60	0.09
3633	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.11	0.30	0.60	0.11
3634	华夏鼎佳债券A	-0.01	0.34	0.39	0.60	0.32
3635	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.23	0.37	0.60	0.23
3636	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.60	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	华安顺穗债券	0.03	0.34	0.46	0.59	0.32
2175	华安众享180天持有期中短债C	-0.04	0.33	0.47	0.64	0.32
2176	华夏鼎佳债券A	-0.01	0.34	0.39	0.60	0.32
2177	嘉实稳泽纯债债券C	0.02	0.35	0.43	0.24	0.32
2178	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.01	0.35	0.23	0.16	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	广发纯债债券C	1.26	5.96	11.97	19.84	78.06
3553	海富通上清所短融债券A	1.26	3.53	5.64	9.97	16.00
3554	华夏鼎佳债券A	1.26	5.92	10.20	16.85	15.53
3555	汇安中短债债券C	1.26	3.36	7.25	13.83	19.88
3556	南方尊利一年定开债券发起	1.26	4.98	8.90	-	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.12	5.92	10.04	-	10.89
2433	海富通中债1-3年农发A	0.91	5.92	9.67	-	15.24
2434	华夏鼎佳债券A	1.26	5.92	10.20	16.85	15.53
2435	建信睿怡纯债C	2.17	5.92	7.79	-	20.87
2436	兴银稳建90天持有期中短债A	2.30	5.92	0.00	-	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	国泰民安增利债券C	8.11	15.94	10.20	11.21	79.28
2036	国投瑞银顺泓债券	0.56	6.46	10.20	17.64	31.00
2037	华夏鼎佳债券A	1.26	5.92	10.20	16.85	15.53
2038	平安惠韵纯债C	1.42	6.68	10.20	-	11.41
2039	兴银汇泓一年定开债发起	1.36	5.13	10.20	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.56	5.12	9.97	16.87	22.71
1335	平安合正	0.34	4.56	10.86	16.87	37.21
1336	华夏鼎佳债券A	1.26	5.92	10.20	16.85	15.53
1337	建信睿享纯债债券A	1.97	5.98	9.31	16.85	38.36
1338	平安中短债债券E	1.61	4.06	8.14	16.85	24.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	广发汇择一年定期开放债券A	1.16	6.24	8.92	-	15.53
3277	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.28	5.12	9.57	-	15.53
3278	华夏鼎佳债券A	1.26	5.92	10.20	16.85	15.53
3279	诺德增强收益债券	-3.22	0.30	-2.07	-4.62	15.53
3280	新华利率债A	0.35	6.03	9.29	-	15.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	170.00	17435.78	10.02%
25宁波银行二级资本债01	110.00	11172.46	6.42%
23江西交投MTN001	100.00	10278.15	5.91%
24浦发银行二级资本债02A	100.00	10020.37	5.76%
24兴业银行二级资本债02	90.00	9179.09	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103846.43	59.69%
企业债	34802.80	20.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1454	1.1455	1.1454	1.1458	1.1454
累计净值(元)	1.1545	1.1546	1.1545	1.1549	1.1545

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