华夏鼎佳债券A(009082)_最新动态

华夏鼎佳债券A009082HUAXIA DINGJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1719 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1810

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎佳债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张海静

2022-08-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

华夏鼎佳债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.46	0.92	1.60	2.65
债券型名次	846	840	984	1152	1119

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	5.81	9.99	16.25	18.21
债券型名次	1386	1740	1816	1423	3073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
845	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.18	0.47	0.91	1.52	2.26
846	华夏鼎佳债券A	0.18	0.46	0.92	1.60	2.65
847	华夏鼎佳债券C	0.18	0.44	0.88	1.54	2.56
848	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	华安乾煜债券发起式A	-0.05	0.46	0.14	-0.67	-0.56
839	华安信用四季红债券C	0.18	0.46	0.78	1.31	2.15
840	华夏鼎佳债券A	0.18	0.46	0.92	1.60	2.65
841	华夏彭博政金债1-5年A	0.17	0.46	0.96	1.75	2.67
842	惠升和裕纯债A	0.20	0.46	1.03	1.76	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	国投瑞银顺泓债券	0.17	0.37	0.92	1.71	3.17
983	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.11	0.30	0.92	1.13	1.53
984	华夏鼎佳债券A	0.18	0.46	0.92	1.60	2.65
985	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.16	0.44	0.92	1.63	2.45
986	金鹰添润定期开放债券	0.15	0.40	0.92	1.58	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
1151	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.15	0.36	0.79	1.60	2.69
1152	华夏鼎佳债券A	0.18	0.46	0.92	1.60	2.65
1153	惠升和睿兴利债券C	-1.36	-0.86	1.79	1.60	3.00
1154	汇添富中高等级信用债A	0.13	0.46	0.99	1.60	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	国投瑞银顺祥债券	0.13	0.33	0.76	1.42	2.65
1118	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.24	0.61	1.21	1.69	2.65
1119	华夏鼎佳债券A	0.18	0.46	0.92	1.60	2.65
1120	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.21	0.50	0.99	1.85	2.65
1121	南方3-5年农发债A	0.17	0.46	0.83	1.73	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	3.05	4.55	8.40	15.46	20.80
1385	华富吉丰60天滚动持有中短债C	3.05	5.49	8.74	-	18.06
1386	华夏鼎佳债券A	3.05	5.81	9.99	16.25	18.21
1387	汇安嘉裕纯债债券C	3.05	5.44	10.75	-	9.59
1388	嘉实致兴定期纯债债券	3.05	5.07	9.79	17.62	32.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.20	5.81	10.43	-	17.49
1739	富国泽利纯债债券	3.24	5.81	9.94	16.47	22.80
1740	华夏鼎佳债券A	3.05	5.81	9.99	16.25	18.21
1741	南方永元一年持有债券C	1.39	5.81	11.25	-	8.25
1742	南方中债1-5年国开行债券指数C	3.92	5.81	11.04	17.72	22.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	前海联合泰瑞纯债A	2.06	5.53	10.00	16.17	19.74
1815	华夏鼎辉债券C	3.18	5.38	9.99	-	12.89
1816	华夏鼎佳债券A	3.05	5.81	9.99	16.25	18.21
1817	兴银合泰债券C	2.99	5.98	9.99	-	11.44
1818	中融聚优一年定开债券	3.17	5.65	9.99	-	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	招商添盈纯债C	3.29	4.95	8.87	16.26	28.60
1422	国投瑞银双债债券C	2.08	8.54	11.86	16.25	113.99
1423	华夏鼎佳债券A	3.05	5.81	9.99	16.25	18.21
1424	嘉实致嘉纯债债券	3.18	5.02	8.78	16.25	21.23
1425	嘉实中债3-5年国开债指数C	3.11	5.02	9.58	16.25	23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	2.11	4.32	7.74	13.99	18.23
3072	博时季季享三个月持有期债券C	1.35	2.73	4.98	10.08	18.21
3073	华夏鼎佳债券A	3.05	5.81	9.99	16.25	18.21
3074	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.89	5.31	10.30	-	18.20
3075	富国双债增强债券C	-2.48	6.33	7.24	10.61	18.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25宁波银行二级资本债01	110.00	11224.26	6.35%
24浦发银行二级资本债02A	100.00	10267.66	5.81%
24兴业银行二级资本债02	90.00	9377.12	5.31%
24交行二级资本债02A	90.00	9321.71	5.27%
24东莞银行01	90.00	9067.22	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114021.47	64.51%
企业债	29659.59	16.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1719	1.1712	1.1708	1.1698	1.1691
累计净值(元)	1.1810	1.1803	1.1799	1.1789	1.1782

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