华夏鼎佳债券A(009082)_最新动态

华夏鼎佳债券A009082HUAXIA DINGJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1685 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1776

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎佳债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张海静

2022-08-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

华夏鼎佳债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.37	0.75	1.69	2.35
债券型名次	1569	564	1054	1355	1440

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	5.23	9.70	15.99	17.87
债券型名次	1893	2074	2035	1190	3146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.31	0.78	1.72	2.31
1568	华泰保兴尊诚定开	0.08	0.12	0.47	0.80	1.34
1569	华夏鼎佳债券A	0.08	0.37	0.75	1.69	2.35
1570	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.08	0.25	0.77	1.62	2.20
1571	华夏海外收益债券A	0.08	-1.53	-1.78	-2.46	-4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	华润元大润鑫债券A	0.12	0.37	0.79	1.67	2.17
563	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
564	华夏鼎佳债券A	0.08	0.37	0.75	1.69	2.35
565	嘉实多利收益债券C	-0.13	0.37	-3.43	7.65	9.19
566	金鹰添盛定期开放债券	0.12	0.37	0.90	1.89	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	工银添祥一年定开债券	0.12	0.35	0.75	1.82	2.80
1053	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.07	0.21	0.75	1.08	1.37
1054	华夏鼎佳债券A	0.08	0.37	0.75	1.69	2.35
1055	汇添富中高等级信用债E	0.09	0.27	0.75	1.54	2.08
1056	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.08	0.24	0.75	2.14	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	国泰惠富纯债债券A	0.14	0.21	0.81	1.69	2.15
1354	国泰鑫裕纯债债券	0.08	0.21	0.61	1.69	1.97
1355	华夏鼎佳债券A	0.08	0.37	0.75	1.69	2.35
1356	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
1357	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.14	0.29	0.97	1.69	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
1439	恒生前海恒祥纯债债券C	0.04	0.24	0.55	1.56	2.35
1440	华夏鼎佳债券A	0.08	0.37	0.75	1.69	2.35
1441	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.07	0.19	0.85	1.82	2.35
1442	嘉实丰益纯债定期债券	0.05	0.28	0.72	1.67	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	华安安业债券A	2.74	4.48	8.59	16.79	30.69
1892	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.74	4.87	10.41	20.55	28.02
1893	华夏鼎佳债券A	2.74	5.23	9.70	15.99	17.87
1894	嘉实致明3个月定期纯债债券	2.74	4.58	10.50	-	16.51
1895	建信睿享纯债债券A	2.74	5.05	9.66	14.84	40.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.23	7.62	14.89	18.95
2073	华安安浦债券C	2.89	5.23	9.89	9.12	4.28
2074	华夏鼎佳债券A	2.74	5.23	9.70	15.99	17.87
2075	华夏亚债中国指数A	3.08	5.23	13.23	21.44	80.87
2076	嘉合慧康63个月定开债券A	1.66	5.23	9.24	-	22.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	西部利得聚享一年定开债券A	3.02	5.10	9.71	17.70	30.72
2034	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.82	4.64	9.71	17.56	28.84
2035	华夏鼎佳债券A	2.74	5.23	9.70	15.99	17.87
2036	华夏鼎佳债券C	2.69	5.29	9.70	16.01	17.65
2037	前海开源乾盛定期开放债券A	2.92	4.46	9.70	16.71	35.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	交银增利债券C	3.55	10.14	12.12	16.01	143.30
1189	平安合盛定开债	2.11	4.18	7.70	16.00	25.05
1190	华夏鼎佳债券A	2.74	5.23	9.70	15.99	17.87
1191	平安惠盈纯债C	2.61	4.14	8.33	15.99	18.57
1192	永赢鼎利债券A	2.14	4.60	9.48	15.99	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	万家鑫盛纯债C	1.74	3.22	5.62	10.95	17.88
3145	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.73	3.57	7.70	-	17.87
3146	华夏鼎佳债券A	2.74	5.23	9.70	15.99	17.87
3147	创金合信鑫日享短债债券E	1.59	3.10	6.23	12.52	17.86
3148	国泰聚盈三年定期开放债券	1.96	4.92	7.83	13.35	17.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25宁波银行二级资本债01	110.00	11224.26	6.35%
24浦发银行二级资本债02A	100.00	10267.66	5.81%
24兴业银行二级资本债02	90.00	9377.12	5.31%
24交行二级资本债02A	90.00	9321.71	5.27%
24东莞银行01	90.00	9067.22	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114021.47	64.51%
企业债	29659.59	16.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1680	1.1676	1.1671	1.1668	1.1665
累计净值(元)	1.1771	1.1767	1.1762	1.1759	1.1756

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