华夏鼎佳债券A(009082)_最新动态

华夏鼎佳债券A009082HUAXIA DINGJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金信基金杨超：双箭待发，火箭可回收技术迎重要验证期[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1610 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1701

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎佳债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张海静

2022-08-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

华夏鼎佳债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.16	0.76	1.64	1.69
债券型名次	737	1439	1701	1878	1807

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	5.49	9.33	15.99	17.11
债券型名次	3206	2097	2134	1651	3220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	华泰保兴尊合债券C	0.09	-0.19	-0.08	0.65	0.87
736	华夏安益短债债券C	0.09	0.09	0.65	1.22	1.24
737	华夏鼎佳债券A	0.09	0.16	0.76	1.64	1.69
738	华夏鼎佳债券C	0.09	0.17	0.74	1.60	1.65
739	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.37	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.13	0.16	1.05	2.80	2.39
1438	华泰柏瑞益享债券	0.08	0.16	0.96	1.70	1.60
1439	华夏鼎佳债券A	0.09	0.16	0.76	1.64	1.69
1440	华夏鼎康债券C	0.11	0.16	0.88	1.76	1.69
1441	华夏亚债中国指数C	0.15	0.16	1.02	2.05	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	华泰紫金智惠定开债券A	0.07	0.06	0.76	1.74	1.70
1700	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	0.06	0.76	1.74	1.70
1701	华夏鼎佳债券A	0.09	0.16	0.76	1.64	1.69
1702	汇安嘉汇纯债债券A	0.07	0.04	0.76	2.25	2.29
1703	建信睿怡纯债C	0.03	0.03	0.76	2.08	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	华商鸿丰纯债债券	0.09	0.12	0.73	1.64	1.43
1877	华夏纯债债券A	0.04	0.08	0.77	1.64	1.65
1878	华夏鼎佳债券A	0.09	0.16	0.76	1.64	1.69
1879	汇添富双利债券C	-0.56	-0.01	1.19	1.64	2.19
1880	鹏华丰源债券	0.07	0.08	0.70	1.64	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.05	0.13	0.85	1.77	1.69
1806	工银中高等级信用债债券A	0.09	0.17	0.71	1.67	1.69
1807	华夏鼎佳债券A	0.09	0.16	0.76	1.64	1.69
1808	华夏鼎康债券C	0.11	0.16	0.88	1.76	1.69
1809	嘉实稳荣债券	0.06	0.10	0.64	1.67	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	国泰君安安平一年定开债券发起	1.59	4.92	9.28	-	10.91
3205	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.59	5.31	9.01	-	9.05
3206	华夏鼎佳债券A	1.59	5.49	9.33	15.99	17.11
3207	华夏鼎佳债券C	1.59	5.55	9.35	16.02	16.94
3208	建信鑫享短债债券F	1.59	4.13	10.08	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	国投瑞银顺荣债券A	2.82	5.49	8.09	15.97	19.43
2096	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.70	5.49	10.21	19.23	30.37
2097	华夏鼎佳债券A	1.59	5.49	9.33	15.99	17.11
2098	诺安浙享定开发起式债券	2.19	5.49	9.69	16.53	31.08
2099	天弘齐享债券发起A	1.18	5.49	10.10	-	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	长盛盛康纯债A	2.73	5.74	9.33	18.11	24.08
2133	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.25	5.66	9.33	-	13.26
2134	华夏鼎佳债券A	1.59	5.49	9.33	15.99	17.11
2135	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.08	5.29	9.33	16.86	28.70
2136	南华瑞利债券C	1.05	6.00	9.33	12.41	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	国泰中债1-3年国开债C	1.47	4.24	7.31	15.99	19.91
1650	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.70	4.82	8.50	15.99	73.67
1651	华夏鼎佳债券A	1.59	5.49	9.33	15.99	17.11
1652	前海开源惠盈39个月定开债券	2.68	5.28	8.24	15.99	19.29
1653	太平丰泰一年定开债券发起式	2.55	10.29	13.11	15.99	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	国金及第中短债A	1.68	4.26	8.42	14.78	17.12
3219	天弘增利短债A	1.78	3.73	6.62	12.55	17.12
3220	华夏鼎佳债券A	1.59	5.49	9.33	15.99	17.11
3221	长城泰利债券C	1.94	4.46	7.53	14.66	17.10
3222	广发恒祥债券A	9.64	17.44	18.43	-	17.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	170.00	17655.62	10.07%
25宁波银行二级资本债01	110.00	11102.73	6.33%
24浦发银行二级资本债02A	100.00	10167.78	5.80%
24兴业银行二级资本债02	90.00	9299.48	5.31%
24交行二级资本债02A	90.00	9242.98	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104730.02	59.75%
企业债	31683.39	18.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1609	1.1608	1.1600	1.1601	1.1598
累计净值(元)	1.1700	1.1699	1.1691	1.1692	1.1689

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。