华夏鼎佳债券A(009082)_最新动态

华夏鼎佳债券A009082HUAXIA DINGJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2026年4月基金月报&5月定投安排[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.1547 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1638

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎佳债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张海静

2022-08-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

华夏鼎佳债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.37	0.82	1.21	1.14
债券型名次	3044	2241	2127	2566	2347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	5.56	9.81	16.37	16.48
债券型名次	3541	2404	2120	1436	3248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	华夏鼎辉债券A	0.03	0.42	0.89	1.11	1.11
3043	华夏鼎辉债券C	0.03	0.41	0.86	1.06	1.08
3044	华夏鼎佳债券A	0.03	0.37	0.82	1.21	1.14
3045	华夏鼎佳债券C	0.03	0.36	0.80	1.20	1.11
3046	华夏鼎略债券A	0.03	0.24	0.59	0.97	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	华泰保兴尊合债券C	-0.05	0.37	0.34	0.94	1.01
2240	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
2241	华夏鼎佳债券A	0.03	0.37	0.82	1.21	1.14
2242	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.05	0.37	0.70	1.18	1.04
2243	汇添富鑫远债	0.04	0.37	0.80	1.08	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.03	0.36	0.82	0.84	1.07
2126	宏利汇利债券A	0.00	0.57	0.82	0.93	1.22
2127	华夏鼎佳债券A	0.03	0.37	0.82	1.21	1.14
2128	华夏鼎康债券C	0.06	0.28	0.82	1.10	0.99
2129	华夏鼎英债券A	0.04	0.33	0.82	1.15	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	华泰柏瑞信用增利债券B	0.08	0.91	-1.71	1.21	0.91
2565	华夏鼎成一年定开债券	0.07	0.31	0.76	1.21	1.05
2566	华夏鼎佳债券A	0.03	0.37	0.82	1.21	1.14
2567	华夏稳鑫增利80天债券C	0.02	0.46	0.88	1.21	1.03
2568	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.03	0.54	-0.60	1.21	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	0.31	0.83	1.09	1.14
2346	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.03	0.28	0.51	1.95	1.14
2347	华夏鼎佳债券A	0.03	0.37	0.82	1.21	1.14
2348	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.05	0.33	0.82	1.26	1.14
2349	南方3-5年农发债A	0.07	0.36	0.97	1.31	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.62	4.84	7.97	-	9.59
3540	华泰紫金丰益中短债发起A	1.62	3.52	6.39	18.63	17.44
3541	华夏鼎佳债券A	1.62	5.56	9.81	16.37	16.48
3542	华夏中债3-5年政金债指数C	1.62	6.35	7.28	15.25	20.96
3543	景顺长城政策性金融债A	1.62	6.66	11.33	18.63	37.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	博时富宁纯债债券	3.16	5.56	8.43	15.66	36.59
2403	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.28	5.56	10.15	17.86	37.55
2404	华夏鼎佳债券A	1.62	5.56	9.81	16.37	16.48
2405	嘉实新兴市场A1	1.27	5.56	9.29	-1.63	61.16
2406	融通通祺债券A	1.32	5.56	9.61	16.24	39.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	大成景旭纯债债券A	1.07	5.40	9.81	16.78	74.70
2119	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.76	5.35	9.81	-	13.13
2120	华夏鼎佳债券A	1.62	5.56	9.81	16.37	16.48
2121	汇添富鑫汇债券A	0.76	5.58	9.81	16.07	34.41
2122	嘉实致业一年定期纯债债券	1.71	5.09	9.81	17.67	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	16.38	23.85
1435	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.70	5.30	9.47	16.37	38.33
1436	华夏鼎佳债券A	1.62	5.56	9.81	16.37	16.48
1437	嘉实纯债债券C	1.68	4.97	9.55	16.37	58.39
1438	永赢鼎利债券C	1.97	5.35	9.28	16.37	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	华夏鼎成一年定开债券	2.20	5.45	13.12	-	16.49
3247	永赢悦利债券	1.15	4.02	6.55	10.68	16.49
3248	华夏鼎佳债券A	1.62	5.56	9.81	16.37	16.48
3249	农银悦利债券	2.14	6.59	11.67	-	16.46
3250	天弘弘择短债C	1.22	2.71	4.97	9.73	16.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	170.00	17655.62	10.07%
25宁波银行二级资本债01	110.00	11102.73	6.33%
24浦发银行二级资本债02A	100.00	10167.78	5.80%
24兴业银行二级资本债02	90.00	9299.48	5.31%
24交行二级资本债02A	90.00	9242.98	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104730.02	59.75%
企业债	31683.39	18.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎佳债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1550	1.1543	1.1536	1.1544	1.1550
累计净值(元)	1.1641	1.1634	1.1627	1.1635	1.1641

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