华夏鼎佳债券A(009082)_最新动态

华夏鼎佳债券A009082HUAXIA DINGJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.112 0.000(0.02%)

累计净值：1.121

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎佳债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张海静

2022-08-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

华夏鼎佳债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.35	0.53	1.50	3.45
债券型名次	4233	1274	2686	2030	2063

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.06	7.18	9.87	-	12.17
债券型名次	1960	1737	1614	3091	3233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	华夏安益短债债券A	0.03	-0.48	-0.37	-0.80	-2.18
4232	华夏安益短债债券C	0.03	-0.50	-0.41	-0.85	-2.29
4233	华夏鼎佳债券A	0.03	0.35	0.53	1.50	3.45
4234	华夏鼎佳债券C	0.03	0.36	0.54	1.48	3.42
4235	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.03	-0.11	0.17	1.11	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	华安鼎益债券C	0.06	0.35	0.66	1.40	3.05
1273	华富63个月定期开放债券	0.06	0.35	0.99	1.91	3.23
1274	华夏鼎佳债券A	0.03	0.35	0.53	1.50	3.45
1275	华夏鼎通债券A	0.06	0.35	0.83	2.49	4.71
1276	汇添富稳合4个月持有债券A	0.05	0.35	0.87	2.39	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.04	0.23	0.53	1.09	2.15
2685	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.24	0.53	1.10	2.15
2686	华夏鼎佳债券A	0.03	0.35	0.53	1.50	3.45
2687	惠升和风纯债A	0.04	0.17	0.53	1.54	3.32
2688	汇添富鑫利定开债券A	0.03	0.22	0.53	1.30	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	红土创新丰泽中短债A	0.03	0.26	0.58	1.50	3.19
2029	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.04	0.25	0.68	1.50	3.11
2030	华夏鼎佳债券A	0.03	0.35	0.53	1.50	3.45
2031	交银中债1-3年农发债指数C	0.04	0.23	0.69	1.50	3.21
2032	民生加银岁岁增利债券C	0.04	0.22	0.53	1.50	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华夏鼎佳债券A一周收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	华安鼎丰债券发起式A	0.05	0.32	0.19	1.44	3.45
2062	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.07	0.27	0.17	1.62	3.45
2063	华夏鼎佳债券A	0.03	0.35	0.53	1.50	3.45
2064	华夏鼎信债券A	0.07	0.08	-0.45	0.94	3.45
2065	华夏稳鑫增利80天债券A	0.03	0.17	0.26	1.09	3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	国寿安保尊恒利率债债券C	4.06	6.36	8.95	-	15.17
1959	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	4.06	0.00	0.00	-	4.75
1960	华夏鼎佳债券A	4.06	7.18	9.87	-	12.17
1961	建信稳定鑫利债券A	4.06	6.99	10.08	18.70	34.07
1962	南方1-3年国开债E	4.06	6.46	8.44	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.99	7.18	0.00	-	12.64
1736	蜂巢丰瑞债券A	4.34	7.18	9.54	-	17.29
1737	华夏鼎佳债券A	4.06	7.18	9.87	-	12.17
1738	汇添富稳安三个月持有债券E	4.21	7.18	0.00	-	8.09
1739	南方招利一年债券	4.12	7.18	12.68	-	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	创金合信季安鑫3个月A	2.92	6.12	9.87	20.89	11.47
1613	创金合信尊智纯债A	3.48	6.74	9.87	16.95	29.52
1614	华夏鼎佳债券A	4.06	7.18	9.87	-	12.17
1615	建信信用增强债券A	3.22	6.23	9.87	22.73	88.67
1616	财通资管睿慧1年定期开放债券	3.67	5.77	9.86	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	平安合庆定开债	4.94	8.11	11.28	-	20.66
3090	中信保诚嘉丰一年定开纯债	4.29	7.21	9.88	-	14.06
3091	华夏鼎佳债券A	4.06	7.18	9.87	-	12.17
3092	华夏鼎佳债券C	4.03	7.11	9.85	-	11.93
3093	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华夏鼎佳债券A一年收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	富安达富利纯债C	4.04	6.39	10.83	-	12.18
3232	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	2.60	5.08	8.33	-	12.18
3233	华夏鼎佳债券A	4.06	7.18	9.87	-	12.17
3234	汇添富多策略纯债C	4.03	6.49	9.23	-	12.17
3235	天弘安利短债A	2.50	5.26	7.94	-	12.16

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
10附息国债18	100.00	12384.31	7.81%
23江西交投MTN001	100.00	10295.84	6.50%
23蛇口03	100.00	10077.46	6.36%
22润置08	100.00	10061.64	6.35%
24东莞银行01	100.00	10060.65	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	61923.46	39.07%
金融债券	33289.29	21.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112
累计净值(元)	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121

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