财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
5.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.04 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.95 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
5.21 |
| 累计净值增长率(%) |
15.17 |
0.00 |
15.06 |
0.00 |
14.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
217.89 |
258.75 |
246.35 |
335.54 |
401.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
215465.47 |
236427.83 |
196665.75 |
831310.55 |
794100.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
215465.47 |
236427.83 |
196665.75 |
831310.55 |
794100.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.23 |
47.77 |
41.02 |
160.81 |
162.24 |
| 应付托管费(万元) |
16.08 |
15.92 |
13.67 |
53.60 |
54.08 |
| 资产总计(万元) |
219854.70 |
236686.67 |
196916.41 |
841305.19 |
794503.85 |
| 负债合计(万元) |
45892.96 |
42779.19 |
34683.07 |
185411.05 |
154854.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
173961.74 |
193907.47 |
162233.34 |
655894.14 |
639648.87 |
| 未分配利润(万元) |
60419.99 |
67171.95 |
55212.61 |
212098.95 |
195853.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.32 |
1.01 |
43.89 |
24.00 |
26.86 |
| 投资收益(万元) |
5845.81 |
3709.31 |
24492.86 |
13362.93 |
20735.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2672.26 |
-1357.88 |
2779.51 |
5926.76 |
6430.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3176.88 |
2352.44 |
27316.25 |
19313.70 |
27192.73 |
| 管理人报酬(万元) |
563.01 |
259.31 |
1495.12 |
967.55 |
1900.23 |
| 托管费(万元) |
187.67 |
86.44 |
498.37 |
322.52 |
633.41 |
| 其它费用(万元) |
25.56 |
12.89 |
27.06 |
14.06 |
28.83 |
| 费用合计(万元) |
1304.55 |
678.30 |
4651.15 |
3068.41 |
5808.79 |
| 利润总额(万元) |
1872.32 |
1674.13 |
22665.10 |
16245.29 |
21383.94 |
| 净利润(万元) |
1872.32 |
1674.13 |
22665.10 |
16245.29 |
21383.94 |
