资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 215465.47 98.00%
银行存款和结算备付金 306.30 0.14%
其他资产 4082.94 1.86%
资产总值:219854.70万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行二级资本债01 170.00 17435.78 10.02%
25宁波银行二级资本债01 110.00 11172.46 6.42%
23江西交投MTN001 100.00 10278.15 5.91%
24浦发银行二级资本债02A 100.00 10020.37 5.76%
24兴业银行二级资本债02 90.00 9179.09 5.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 103846.43 59.69%
企业债 34802.80 20.01%
国家债券 923.38 0.53%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%