资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 177374.92 99.74%
银行存款和结算备付金 461.53 0.26%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:177836.61万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行二级资本债01 110.00 11224.26 6.35%
24浦发银行二级资本债02A 100.00 10267.66 5.81%
24兴业银行二级资本债02 90.00 9377.12 5.31%
24交行二级资本债02A 90.00 9321.71 5.27%
24东莞银行01 90.00 9067.22 5.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 114021.47 64.51%
企业债 29659.59 16.78%
国家债券 3106.70 1.76%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%