财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1940.24 786.24 4544.58 618.47 3032.01
本期利润(万元) 2794.13 1319.15 1872.32 -856.13 1674.13
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.02 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.59 0.00 1.00 0.00 0.96
期末可供分配利润(万元) 63214.12 0.00 60419.98 0.00 67086.37
期末可供分配份额利润(元) 0.56 0.00 0.53 0.00 0.53
期末基金资产净值(万元) 176755.85 175280.87 173961.70 203051.29 193907.43
期末基金份额净值(元) 1.56 1.54 1.53 1.52 1.53
本期净值增长率(%) 1.61 0.00 1.07 0.00 0.93
累计净值增长率(%) 66.50 0.00 63.87 0.00 63.64
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 461.53 217.89 258.75 246.35 335.54
交易性金融资产(万元) 177374.92 215465.47 236427.83 196665.75 831310.55
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 177374.92 215465.47 236427.83 196665.75 831310.55
应付管理人报酬(万元) 43.54 48.23 47.77 41.02 160.81
应付托管费(万元) 14.51 16.08 15.92 13.67 53.60
资产总计(万元) 177836.61 219854.70 236686.67 196916.41 841305.19
负债合计(万元) 1080.72 45892.96 42779.19 34683.07 185411.05
所有者权益合计(万元) 176755.89 173961.74 193907.47 162233.34 655894.14
未分配利润(万元) 63214.12 60419.99 67171.95 55212.61 212098.95
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.52 3.32 1.01 43.89 24.00
投资收益(万元) 2521.39 5845.81 3709.31 24492.86 13362.93
公允价值变动收益(万元) 853.89 -2672.26 -1357.88 2779.51 5926.76
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3375.80 3176.88 2352.44 27316.25 19313.70
管理人报酬(万元) 260.93 563.01 259.31 1495.12 967.55
托管费(万元) 86.98 187.67 86.44 498.37 322.52
其它费用(万元) 12.70 25.56 12.89 27.06 14.06
费用合计(万元) 581.67 1304.55 678.30 4651.15 3068.41
利润总额(万元) 2794.13 1872.32 1674.13 22665.10 16245.29
净利润(万元) 2794.13 1872.32 1674.13 22665.10 16245.29