华夏鼎佳债券C(009083)_最新动态

华夏鼎佳债券C009083HUAXIA DINGJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.5778 0.0018(0.11%)

累计净值：1.6751

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎佳债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张海静

2022-08-24 每10份派现金 1.0 元

基金规模：17.80亿元

华夏鼎佳债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	0.66	1.16	1.91	2.98
债券型名次	862	734	675	880	1082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	6.11	10.30	16.38	18.47
债券型名次	1120	1517	1699	1045	3067

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华夏鼎佳债券C一周收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	海富通纯债债券A	0.52	0.38	0.30	-0.06	2.28
861	华夏鼎佳债券A	0.52	0.68	1.20	1.97	3.07
862	华夏鼎佳债券C	0.52	0.66	1.16	1.91	2.98
863	华夏鼎通债券A	0.52	0.87	1.39	2.57	3.61
864	汇添富鑫利定开债券A	0.52	0.89	1.33	1.88	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎佳债券C一周收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.32	0.66	1.01	1.91	3.24
733	华润元大润鑫债券A	0.26	0.66	1.16	2.06	2.89
734	华夏鼎佳债券C	0.52	0.66	1.16	1.91	2.98
735	华夏鼎信债券C	0.44	0.66	1.31	2.24	3.47
736	汇安裕华纯债定期开放	0.38	0.66	1.09	1.94	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎佳债券C一周收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	华润元大润鑫债券A	0.26	0.66	1.16	2.06	2.89
674	华泰柏瑞锦乾债券	0.37	0.72	1.16	1.94	2.86
675	华夏鼎佳债券C	0.52	0.66	1.16	1.91	2.98
676	华夏彭博政金债1-5年A	0.34	0.68	1.16	2.08	3.15
677	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.37	0.74	1.16	2.02	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华夏鼎佳债券C一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	国金中债1-5年政策性金融债A	0.33	0.60	1.15	1.91	2.93
879	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.32	0.66	1.01	1.91	3.24
880	华夏鼎佳债券C	0.52	0.66	1.16	1.91	2.98
881	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.56	0.99	1.16	1.91	2.26
882	鹏华永安定期开放债券	0.22	0.42	1.00	1.91	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华夏鼎佳债券C一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	广发中债1-5年国开债指数A	0.23	0.56	0.95	1.76	2.98
1081	华安鼎信3个月定开债	0.08	0.16	0.86	1.55	2.98
1082	华夏鼎佳债券C	0.52	0.66	1.16	1.91	2.98
1083	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.15	0.24	0.71	1.49	2.98
1084	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.22	0.39	0.74	1.59	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华夏鼎佳债券C一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	华安锦溶0-5年金融债定开债	3.03	5.73	10.16	16.66	20.17
1119	华宝宝隆债券A	3.03	6.01	9.72	-	12.30
1120	华夏鼎佳债券C	3.03	6.11	10.30	16.38	18.47
1121	华夏中债3-5年政金债指数A	3.03	5.63	9.80	14.53	23.94
1122	嘉实致乾纯债债券	3.03	5.21	10.39	-	15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华夏鼎佳债券C一年收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	华安安浦债券C	2.90	6.11	10.03	9.27	4.79
1516	华安鼎丰债券发起式A	3.58	6.11	10.69	17.22	49.88
1517	华夏鼎佳债券C	3.03	6.11	10.30	16.38	18.47
1518	平安惠轩债券	2.26	6.11	10.71	18.33	32.78
1519	天弘齐享债券发起A	2.39	6.11	10.74	18.93	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎佳债券C一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	富国目标齐利一年期纯债债券	3.46	6.45	10.30	18.55	69.33
1698	华安沣悦债券C	1.51	5.65	10.30	-	9.94
1699	华夏鼎佳债券C	3.03	6.11	10.30	16.38	18.47
1700	南方创利3个月定开债券发起	3.32	6.03	10.30	16.63	22.41
1701	博时富乐纯债债券	3.02	5.93	10.29	18.57	28.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎佳债券C一年收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	广发中债1-3年国开债指数A	2.53	4.63	9.72	16.38	27.67
1044	华夏鼎佳债券A	3.10	6.08	10.31	16.38	18.71
1045	华夏鼎佳债券C	3.03	6.11	10.30	16.38	18.47
1046	江信祺福A	-1.46	5.82	11.52	16.38	51.90
1047	融通通玺债券	5.54	7.34	10.82	16.38	38.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华夏鼎佳债券C一年收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	华泰紫金丰益中短债发起A	1.79	3.53	5.89	11.42	18.48
3066	永赢悦利债券	3.05	4.59	7.49	11.33	18.48
3067	华夏鼎佳债券C	3.03	6.11	10.30	16.38	18.47
3068	景顺长城中短债债券C类	1.62	3.71	6.53	11.64	18.47
3069	农银汇理金聚高等级债券	2.66	4.33	7.06	13.41	18.47

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25宁波银行二级资本债01	110.00	11311.11	6.36%
24浦发银行二级资本债02A	100.00	10336.01	5.81%
24兴业银行二级资本债02	90.00	9223.38	5.18%
24交行二级资本债02A	90.00	9180.91	5.16%
24东莞银行01	90.00	9102.28	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119379.22	67.08%
企业债	15414.95	8.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.5760	1.5757	1.5745	1.5713	1.5697
累计净值(元)	1.6733	1.6730	1.6718	1.6686	1.6670

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