华夏鼎佳债券C(009083)_最新动态

华夏鼎佳债券C009083HUAXIA DINGJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.524 0.000(0.03%)

累计净值：1.621

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎佳债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张海静

2022-08-24 每10份派现金 1.0 元

基金规模：16.22亿元

华夏鼎佳债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.58	0.49	2.72	0.53
债券型名次	1384	1556	1402	1125	1704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.91	8.06	10.79	-	14.43
债券型名次	1578	1336	1365	2632	3139

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
华夏鼎佳债券C一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
1383	华夏鼎佳债券A	0.18	0.58	0.46	2.67	0.48
1384	华夏鼎佳债券C	0.18	0.58	0.49	2.72	0.53
1385	惠升和风纯债A	0.18	0.73	-0.15	1.85	-0.16
1386	惠升和风纯债C	0.18	0.74	-0.15	1.85	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
华夏鼎佳债券C一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	华泰保兴尊合债券A	0.15	0.58	0.15	4.10	0.61
1555	华夏鼎佳债券A	0.18	0.58	0.46	2.67	0.48
1556	华夏鼎佳债券C	0.18	0.58	0.49	2.72	0.53
1557	汇安嘉汇纯债债券C	0.12	0.58	0.31	1.72	0.36
1558	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.06	0.58	0.92	2.06	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎佳债券C一周收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	海富通中短债债券C	0.06	0.28	0.49	1.28	0.50
1401	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.07	0.44	0.49	1.85	0.53
1402	华夏鼎佳债券C	0.18	0.58	0.49	2.72	0.53
1403	汇添富双鑫添利债券C	0.06	-0.79	0.49	3.46	0.62
1404	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.05	0.28	0.49	1.29	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
华夏鼎佳债券C一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.15	0.47	0.15	2.72	0.36
1124	恒越安裕纯债债券	0.09	0.82	0.50	2.72	0.65
1125	华夏鼎佳债券C	0.18	0.58	0.49	2.72	0.53
1126	华夏鼎泓债券C	0.03	0.01	0.51	2.72	0.63
1127	惠升和悦债券A	0.23	0.36	0.54	2.72	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
华夏鼎佳债券C一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	华富安盈一年持有期债券A	0.02	-0.96	0.65	1.80	0.53
1703	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.07	0.44	0.49	1.85	0.53
1704	华夏鼎佳债券C	0.18	0.58	0.49	2.72	0.53
1705	华夏鼎清债券C	0.54	-1.09	-1.23	3.18	0.53
1706	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.16	0.45	0.52	2.54	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
华夏鼎佳债券C一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	国新国证荣赢63个月定开债券	3.91	7.82	11.89	-	17.17
1577	华安安嘉定开	3.91	8.32	11.30	-	22.42
1578	华夏鼎佳债券C	3.91	8.06	10.79	-	14.43
1579	嘉实丰年一年定期纯债债券C	3.91	8.14	10.06	-	12.65
1580	英大纯债债券E	3.91	8.48	9.46	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
华夏鼎佳债券C一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	广发汇成一年定期开放债券	4.05	8.06	10.49	-	16.16
1335	华夏鼎佳债券A	3.88	8.06	10.86	-	14.62
1336	华夏鼎佳债券C	3.91	8.06	10.79	-	14.43
1337	华夏恒融债券	3.67	8.06	10.99	-	38.40
1338	汇添富鑫汇债券C	4.28	8.06	10.26	-	29.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
华夏鼎佳债券C一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	兴业绿色纯债一年定开债券C	4.48	8.18	10.80	-	16.95
1364	鑫元一年定开中高等级	3.27	7.95	10.80	-	16.98
1365	华夏鼎佳债券C	3.91	8.06	10.79	-	14.43
1366	招商招琪纯债A	3.36	6.91	10.79	-	34.22
1367	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.41	6.71	10.78	-	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
华夏鼎佳债券C一年收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	中信保诚嘉丰一年定开纯债	4.45	7.82	10.31	-	16.17
2631	华夏鼎佳债券A	3.88	8.06	10.86	-	14.62
2632	华夏鼎佳债券C	3.91	8.06	10.79	-	14.43
2633	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
2634	太平中债1-3年政策性金融债A	4.11	7.33	9.90	-	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
华夏鼎佳债券C一年收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.85	6.71	10.87	-	14.44
3138	南华价值启航纯债债券A	4.10	6.55	6.42	-	14.44
3139	华夏鼎佳债券C	3.91	8.06	10.79	-	14.43
3140	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	5.13	10.03	13.29	-	14.42
3141	嘉实丰年一年定期纯债债券A	4.33	9.01	11.39	-	14.42

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23蛇口03	100.00	10217.75	6.30%
24东莞银行01	100.00	10215.61	6.30%
22润置08	100.00	10160.33	6.27%
23江西交投MTN001	100.00	10123.90	6.24%
24国开03	90.00	9220.45	5.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	57223.72	35.29%
金融债券	47458.61	29.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.523	1.522	1.521	1.521	1.521
累计净值(元)	1.621	1.619	1.619	1.618	1.619

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