华夏鼎佳债券C(009083)_最新动态

华夏鼎佳债券C009083HUAXIA DINGJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.5713 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.6686

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎佳债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张海静

2022-08-24 每10份派现金 1.0 元

基金规模：17.66亿元

华夏鼎佳债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.44	0.88	1.54	2.56
债券型名次	847	958	1124	1313	1309

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.99	5.85	9.97	16.26	17.99
债券型名次	1505	1707	1835	1417	3107

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎佳债券C一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.18	0.47	0.91	1.52	2.26
846	华夏鼎佳债券A	0.18	0.46	0.92	1.60	2.65
847	华夏鼎佳债券C	0.18	0.44	0.88	1.54	2.56
848	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
849	嘉实稳元纯债债券C	0.18	0.40	0.83	1.39	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎佳债券C一周收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
957	华安乾煜债券发起式C	-0.05	0.44	0.06	-0.84	-0.82
958	华夏鼎佳债券C	0.18	0.44	0.88	1.54	2.56
959	华夏鼎英债券A	0.17	0.44	0.76	1.34	2.35
960	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.21	0.44	0.95	1.61	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎佳债券C一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	华安鼎益债券A	0.16	0.40	0.88	1.37	2.08
1123	华安信用四季红债券A	0.19	0.50	0.88	1.52	2.48
1124	华夏鼎佳债券C	0.18	0.44	0.88	1.54	2.56
1125	华夏鼎优债券A	0.29	0.52	0.88	1.71	2.56
1126	汇添富多策略纯债C	0.13	0.28	0.88	1.43	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎佳债券C一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	华宝宝泓债券	0.16	0.41	0.79	1.54	2.89
1312	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.05	0.32	0.75	1.54	2.60
1313	华夏鼎佳债券C	0.18	0.44	0.88	1.54	2.56
1314	汇安嘉汇纯债债券C	0.10	0.32	0.86	1.54	3.10
1315	汇添富鑫润纯债C	0.23	0.55	1.04	1.54	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎佳债券C一周收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	华泰紫金智惠定开债券C	0.15	0.39	0.81	1.52	2.56
1308	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
1309	华夏鼎佳债券C	0.18	0.44	0.88	1.54	2.56
1310	华夏鼎优债券A	0.29	0.52	0.88	1.71	2.56
1311	华夏中债1-3年政金债指数C	0.25	0.55	1.14	1.80	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎佳债券C一年收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	国投瑞银中高等级债券A	2.99	8.11	11.63	17.80	94.48
1504	华安信用四季红债券A	2.99	5.53	9.65	16.65	92.49
1505	华夏鼎佳债券C	2.99	5.85	9.97	16.26	17.99
1506	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.99	5.94	10.91	-	13.00
1507	华夏中债1-3年政金债指数A	2.99	4.46	8.21	14.89	24.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎佳债券C一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	富国稳健添盈债券C	-1.12	5.85	5.98	-	5.28
1706	广发景宁纯债C	3.27	5.85	10.30	19.63	19.30
1707	华夏鼎佳债券C	2.99	5.85	9.97	16.26	17.99
1708	西部利得汇盈债券A	3.21	5.85	10.53	19.35	39.12
1709	永赢泽利一年	3.38	5.85	9.85	16.79	21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎佳债券C一年收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	国金中债1-5年政策性金融债A	2.88	4.79	9.97	-	10.44
1834	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.50	5.99	9.97	-	12.05
1835	华夏鼎佳债券C	2.99	5.85	9.97	16.26	17.99
1836	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.65	6.49	9.97	17.50	23.20
1837	景顺长城景泰永利纯债债券A	3.74	5.59	9.97	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎佳债券C一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	恒生前海恒祥纯债债券A	2.89	4.52	8.41	16.26	16.57
1416	华富恒稳纯债债券C	4.23	6.64	10.73	16.26	46.34
1417	华夏鼎佳债券C	2.99	5.85	9.97	16.26	17.99
1418	嘉实丰年一年定期纯债债券A	2.98	4.73	10.11	16.26	17.42
1419	诺安浙享定开发起式债券	3.22	5.57	9.47	16.26	31.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎佳债券C一年收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	南方昭元债券C	3.44	6.05	8.26	14.30	18.00
3106	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.78	4.44	8.46	15.22	17.99
3107	华夏鼎佳债券C	2.99	5.85	9.97	16.26	17.99
3108	博时富洋一年定开债发起式	2.29	3.64	6.97	12.33	17.98
3109	财通资管睿慧1年定期开放债券	2.74	5.39	9.16	15.76	17.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25宁波银行二级资本债01	110.00	11224.26	6.35%
24浦发银行二级资本债02A	100.00	10267.66	5.81%
24兴业银行二级资本债02	90.00	9377.12	5.31%
24交行二级资本债02A	90.00	9321.71	5.27%
24东莞银行01	90.00	9067.22	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114021.47	64.51%
企业债	29659.59	16.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.5714	1.5704	1.5699	1.5685	1.5677
累计净值(元)	1.6687	1.6677	1.6672	1.6658	1.6650

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