华夏鼎佳债券C(009083)_最新动态

华夏鼎佳债券C009083HUAXIA DINGJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.491 0.000(0.02%)

累计净值：1.588

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎佳债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张海静

2022-08-24 每10份派现金 1.0 元

基金规模：15.85亿元

华夏鼎佳债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.36	0.54	1.48	3.42
债券型名次	4234	1201	2619	2088	2121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.03	7.11	9.85	-	11.93
债券型名次	2004	1810	1625	3092	3262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华夏鼎佳债券C一周收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	华夏安益短债债券C	0.03	-0.50	-0.41	-0.85	-2.29
4233	华夏鼎佳债券A	0.03	0.35	0.53	1.50	3.45
4234	华夏鼎佳债券C	0.03	0.36	0.54	1.48	3.42
4235	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.03	-0.11	0.17	1.11	2.61
4236	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	0.22	0.33	1.22	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华夏鼎佳债券C一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	华宝政金债债券	0.07	0.36	1.20	1.94	3.33
1200	华夏鼎淳债券C	0.22	0.36	1.16	1.23	4.09
1201	华夏鼎佳债券C	0.03	0.36	0.54	1.48	3.42
1202	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.07	0.36	0.42	1.76	4.45
1203	华夏亚债中国指数A	0.05	0.36	0.95	3.05	5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华夏鼎佳债券C一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	华润元大润鑫债券A	0.03	0.18	0.54	1.22	2.62
2618	华夏纯债债券A	0.06	0.20	0.54	1.46	3.14
2619	华夏鼎佳债券C	0.03	0.36	0.54	1.48	3.42
2620	华夏鼎业三个月定开债券C	0.04	0.16	0.54	1.34	2.57
2621	华夏鼎英债券C	0.03	0.22	0.54	1.61	4.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华夏鼎佳债券C一周收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	宏利添盈两年定开债券A	0.09	0.36	0.81	1.48	2.48
2087	华宝1-3年国开债指数	0.03	0.22	0.65	1.48	2.84
2088	华夏鼎佳债券C	0.03	0.36	0.54	1.48	3.42
2089	汇安信利债券C	0.11	0.81	2.17	1.48	2.91
2090	汇添富丰和纯债A	0.09	0.43	0.23	1.48	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华夏鼎佳债券C一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.04	0.19	1.09	1.98	3.42
2120	华泰柏瑞锦元债券	0.05	0.26	0.28	1.39	3.42
2121	华夏鼎佳债券C	0.03	0.36	0.54	1.48	3.42
2122	嘉实纯债债券A	0.07	0.29	0.43	1.49	3.42
2123	建信利率债债券	0.02	0.19	0.72	1.72	3.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华夏鼎佳债券C一年收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	海通鑫选三个月持有A	4.03	1.75	0.00	-	-6.05
2003	华创证券创享一年持有期A	4.03	6.17	0.00	-	7.09
2004	华夏鼎佳债券C	4.03	7.11	9.85	-	11.93
2005	汇添富多策略纯债C	4.03	6.49	9.23	-	12.17
2006	建信睿信三个月定期开放债券	4.03	8.42	12.38	-	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华夏鼎佳债券C一年收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	华富恒盛纯债债券A	2.81	7.11	10.92	15.50	20.07
1809	华泰柏瑞益安三个月定开债券	4.66	7.11	0.00	-	7.17
1810	华夏鼎佳债券C	4.03	7.11	9.85	-	11.93
1811	华夏鼎利债券C	5.95	7.11	-0.45	40.21	67.69
1812	交银丰享收益债券A	3.21	7.11	10.12	18.36	29.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华夏鼎佳债券C一年收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	中融盈泽中短债A	2.65	7.05	9.86	17.02	32.10
1624	博时安泰18个月定开债C	4.37	6.69	9.85	20.03	33.73
1625	华夏鼎佳债券C	4.03	7.11	9.85	-	11.93
1626	嘉实增强信用定期债券	3.63	6.95	9.85	19.95	66.70
1627	诺德短债债券C	2.92	7.44	9.85	11.18	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华夏鼎佳债券C一年收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	中信保诚嘉丰一年定开纯债	4.29	7.21	9.88	-	14.06
3091	华夏鼎佳债券A	4.06	7.18	9.87	-	12.17
3092	华夏鼎佳债券C	4.03	7.11	9.85	-	11.93
3093	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
3094	太平中债1-3年政策性金融债A	3.22	5.66	8.57	-	15.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华夏鼎佳债券C一年收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	恒生前海恒祥纯债债券C	3.35	7.64	10.83	-	11.96
3261	易方达安和中短债债券A	2.83	6.27	9.39	-	11.95
3262	华夏鼎佳债券C	4.03	7.11	9.85	-	11.93
3263	工银泰和39个月定开债券C	2.26	4.82	7.98	-	11.92
3264	工银泰颐三年定开债券C	2.40	4.61	7.20	-	11.92

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
10附息国债18	100.00	12384.31	7.81%
23江西交投MTN001	100.00	10295.84	6.50%
23蛇口03	100.00	10077.46	6.36%
24东莞银行01	100.00	10060.65	6.35%
22润置08	100.00	10061.64	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	61923.46	39.07%
金融债券	33289.29	21.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
累计净值(元)	1.588	1.588	1.587	1.587	1.587

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