华夏鼎佳债券C(009083)_最新动态

华夏鼎佳债券C009083HUAXIA DINGJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.5474 0.0001(0.01%)

累计净值：1.6447

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎佳债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张海静

2022-08-24 每10份派现金 1.0 元

基金规模：17.40亿元

华夏鼎佳债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.45	0.82	1.42	1.00
债券型名次	2031	1281	2167	2253	2225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	5.46	10.06	16.54	16.19
债券型名次	3312	2389	1940	1684	3256

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华夏鼎佳债券C一周收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.08	0.30	0.80	1.34	0.83
2030	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.08	0.29	0.78	1.28	0.80
2031	华夏鼎佳债券C	0.08	0.45	0.82	1.42	1.00
2032	华夏鼎英债券C	0.08	0.45	0.83	1.31	0.97
2033	华夏鼎琪三个月定开债券	0.08	0.38	0.83	1.15	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华夏鼎佳债券C一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	华润元大润泽债券C	0.28	0.45	0.57	0.86	0.60
1280	华夏鼎佳债券A	0.09	0.45	0.85	1.42	1.02
1281	华夏鼎佳债券C	0.08	0.45	0.82	1.42	1.00
1282	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.04	0.45	0.81	1.20	0.85
1283	华夏鼎沛债券C	0.82	0.45	-4.04	-3.84	-3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华夏鼎佳债券C一周收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	海富通集利债券	0.39	1.11	0.82	3.84	2.71
2166	恒生前海恒悦纯债C	0.08	0.30	0.82	1.18	0.86
2167	华夏鼎佳债券C	0.08	0.45	0.82	1.42	1.00
2168	华夏鼎通债券C	0.12	0.48	0.82	0.98	0.84
2169	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.06	0.39	0.82	1.35	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华夏鼎佳债券C一周收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.18	0.59	1.03	1.42	1.04
2252	华夏鼎佳债券A	0.09	0.45	0.85	1.42	1.02
2253	华夏鼎佳债券C	0.08	0.45	0.82	1.42	1.00
2254	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.06	0.36	0.78	1.42	0.91
2255	汇添富中高等级信用债E	0.06	0.35	0.72	1.42	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华夏鼎佳债券C一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	华安众享180天持有期中短债C	0.10	0.42	0.85	1.30	1.00
2224	华泰保兴尊合债券A	0.11	0.14	0.61	1.17	1.00
2225	华夏鼎佳债券C	0.08	0.45	0.82	1.42	1.00
2226	华夏鼎英债券A	0.09	0.47	0.87	1.36	1.00
2227	华夏双债债券C	0.36	0.72	-3.27	2.53	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华夏鼎佳债券C一年收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	国联安增鑫纯债A	1.67	3.52	6.21	11.93	19.51
3311	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.67	3.72	7.40	13.99	21.34
3312	华夏鼎佳债券C	1.67	5.46	10.06	16.54	16.19
3313	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.67	3.68	6.46	11.84	53.76
3314	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.67	5.77	11.55	-	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华夏鼎佳债券C一年收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	东方红益鑫纯债债券C	1.37	5.46	8.99	13.77	33.53
2388	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.27	5.46	10.24	-	19.56
2389	华夏鼎佳债券C	1.67	5.46	10.06	16.54	16.19
2390	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.31	5.46	9.38	17.11	21.50
2391	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华夏鼎佳债券C一年收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	华宝宝泓债券	2.53	6.09	10.06	17.25	17.63
1939	华夏纯债债券A	1.94	6.00	10.06	17.86	64.58
1940	华夏鼎佳债券C	1.67	5.46	10.06	16.54	16.19
1941	鹏华稳健增利债券A	2.79	5.90	10.06	-	9.71
1942	大成惠裕定开纯债债券	1.35	5.39	10.05	17.86	35.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华夏鼎佳债券C一年收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	中银丰和定期开放债券	1.32	4.84	9.19	16.55	35.83
1683	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.63	3.56	6.46	16.54	22.19
1684	华夏鼎佳债券C	1.67	5.46	10.06	16.54	16.19
1685	惠升和裕纯债C	1.64	8.71	10.46	16.54	18.56
1686	嘉实纯债债券C	1.64	4.87	9.76	16.54	58.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华夏鼎佳债券C一年收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	博时富尊一年定开债发起式	4.89	9.26	14.33	-	16.22
3255	银河聚星两年定开债券	2.12	4.39	6.65	12.19	16.20
3256	华夏鼎佳债券C	1.67	5.46	10.06	16.54	16.19
3257	兴业优债增利债券C	2.42	4.78	7.40	14.24	16.19
3258	浦银安盛普丰纯债债券A	1.48	3.67	6.75	12.99	16.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	170.00	17435.78	10.02%
25宁波银行二级资本债01	110.00	11172.46	6.42%
23江西交投MTN001	100.00	10278.15	5.91%
24浦发银行二级资本债02A	100.00	10020.37	5.76%
24兴业银行二级资本债02	90.00	9179.09	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103846.43	59.69%
企业债	34802.80	20.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.5473	1.5467	1.5461	1.5459	1.5459
累计净值(元)	1.6446	1.6440	1.6434	1.6432	1.6432

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