华夏鼎佳债券C(009083)_最新动态

华夏鼎佳债券C009083HUAXIA DINGJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.5669 0.0006(0.04%)

累计净值：1.6642

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎佳债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张海静

2022-08-24 每10份派现金 1.0 元

基金规模：17.66亿元

华夏鼎佳债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.35	0.71	1.63	2.27
债券型名次	1923	687	1242	1529	1652

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	5.29	9.70	16.01	17.65
债券型名次	2003	2012	2036	1187	3180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎佳债券C一周收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.07	-0.73	-0.33	0.13	1.08
1922	华夏鼎华一年定开债券	0.07	0.31	0.82	1.81	2.55
1923	华夏鼎佳债券C	0.07	0.35	0.71	1.63	2.27
1924	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.07	0.21	0.88	1.84	2.37
1925	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.07	0.19	0.85	1.82	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华夏鼎佳债券C一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	华夏鼎富债券A	0.15	0.35	1.22	3.11	3.44
686	华夏鼎富债券C	0.16	0.35	1.20	3.06	3.38
687	华夏鼎佳债券C	0.07	0.35	0.71	1.63	2.27
688	摩根瑞享纯债债券A	0.16	0.35	1.31	3.29	3.68
689	摩根瑞享纯债债券C	0.17	0.35	1.29	3.24	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华夏鼎佳债券C一周收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	国泰润泰纯债债券A	0.09	0.23	0.71	1.33	1.61
1241	国投瑞银顺祺纯债债券	0.14	0.29	0.71	1.71	2.25
1242	华夏鼎佳债券C	0.07	0.35	0.71	1.63	2.27
1243	华夏希望债券C	0.31	0.36	0.71	0.44	1.24
1244	惠升和风纯债A	0.05	0.22	0.71	1.58	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华夏鼎佳债券C一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.03	0.11	0.32	1.63	2.44
1528	华泰柏瑞季季红债券A	0.07	0.24	0.63	1.63	2.33
1529	华夏鼎佳债券C	0.07	0.35	0.71	1.63	2.27
1530	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.55	1.63	2.44
1531	建信睿阳一年定期开放债券	0.05	0.28	0.63	1.63	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华夏鼎佳债券C一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	华泰紫金智盈债券A	0.07	0.28	0.70	1.55	2.27
1651	华夏纯债债券A	0.07	0.25	0.70	1.66	2.27
1652	华夏鼎佳债券C	0.07	0.35	0.71	1.63	2.27
1653	嘉实稳鑫纯债债券	0.03	0.11	0.38	1.51	2.27
1654	建信睿和纯债定期开放债券	0.07	0.29	0.64	1.50	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华夏鼎佳债券C一年收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	华安信用四季红债券A	2.69	4.81	9.41	16.30	91.92
2002	华商收益增强债券A	2.69	10.42	9.16	13.54	131.10
2003	华夏鼎佳债券C	2.69	5.29	9.70	16.01	17.65
2004	华夏亚债中国指数C	2.69	4.39	11.82	19.05	70.49
2005	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.69	5.36	9.67	-	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华夏鼎佳债券C一年收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	富荣中短债债券A	2.68	5.29	9.73	-	-1.01
2011	华润元大润禧39个月定开债A	2.68	5.29	7.84	-	19.82
2012	华夏鼎佳债券C	2.69	5.29	9.70	16.01	17.65
2013	鹏华金利债券	3.06	5.29	10.48	18.04	28.12
2014	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.09	5.29	9.23	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华夏鼎佳债券C一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.82	4.64	9.71	17.56	28.84
2035	华夏鼎佳债券A	2.74	5.23	9.70	15.99	17.87
2036	华夏鼎佳债券C	2.69	5.29	9.70	16.01	17.65
2037	前海开源乾盛定期开放债券A	2.92	4.46	9.70	16.71	35.45
2038	兴银合鑫债券	2.90	5.08	9.70	-	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华夏鼎佳债券C一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	天弘信益C	2.70	5.02	9.94	16.02	20.75
1186	光大保德信恒利纯债债券	3.27	5.32	9.76	16.01	37.36
1187	华夏鼎佳债券C	2.69	5.29	9.70	16.01	17.65
1188	交银增利债券C	3.55	10.14	12.12	16.01	143.30
1189	平安合盛定开债	2.11	4.18	7.70	16.00	25.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华夏鼎佳债券C一年收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	摩根瑞泰定开债A	2.52	5.34	7.99	-	17.67
3179	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
3180	华夏鼎佳债券C	2.69	5.29	9.70	16.01	17.65
3181	南方乐元中短利率债A	2.15	3.98	8.23	14.68	17.65
3182	兴业稳健双利一年持有期债券C	4.94	24.79	19.06	13.84	17.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25宁波银行二级资本债01	110.00	11224.26	6.35%
24浦发银行二级资本债02A	100.00	10267.66	5.81%
24兴业银行二级资本债02	90.00	9377.12	5.31%
24交行二级资本债02A	90.00	9321.71	5.27%
24东莞银行01	90.00	9067.22	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114021.47	64.51%
企业债	29659.59	16.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.5663	1.5658	1.5651	1.5647	1.5644
累计净值(元)	1.6636	1.6631	1.6624	1.6620	1.6617

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。