资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 114492.14 99.69%
银行存款和结算备付金 355.81 0.31%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:114847.98万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22皖交控MTN002 50.00 5232.90 4.84%
22中行二级资本债02A 50.00 5172.96 4.79%
21建设银行二级01 50.00 5144.97 4.76%
25中电投MTN010 50.00 5087.05 4.71%
25国开清发07 50.00 5074.79 4.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51912.65 48.02%
企业债 3090.74 2.86%
国家债券 506.64 0.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%