华夏鼎明债券C(008267)_最新动态

华夏鼎明债券C008267HUAXIA DINGMING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0607 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1107

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎明债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：武文琦

2025-09-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎明债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.26	0.52	0.12
债券型名次	3378	4471	4296	3980	4732

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	3.01	5.49	10.52	11.10
债券型名次	3821	5171	4724	3084	4129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎明债券C一周收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.01	0.38	0.46	0.59	0.36
3377	华夏鼎略债券A	0.01	0.19	0.38	0.75	0.17
3378	华夏鼎明债券C	0.01	0.14	0.26	0.52	0.12
3379	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.01	0.19	0.24	0.66	0.19
3380	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.14	0.31	0.75	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏鼎明债券C一周收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	华宝宝通30天持有期短债C	0.03	0.14	0.35	0.71	0.12
4470	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.14	0.42	0.75	0.13
4471	华夏鼎明债券C	0.01	0.14	0.26	0.52	0.12
4472	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.14	0.31	0.75	0.13
4473	华夏中债1-3年政金债指数C	0.04	0.14	0.27	0.54	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏鼎明债券C一周收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
4295	华夏纯债债券C	0.01	0.30	0.26	0.63	0.27
4296	华夏鼎明债券C	0.01	0.14	0.26	0.52	0.12
4297	嘉实60天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.26	0.64	0.11
4298	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.06	0.25	0.26	0.44	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏鼎明债券C一周收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.28	0.63	0.52	0.31
3979	华安安心收益债B类	0.10	0.62	0.83	0.52	0.62
3980	华夏鼎明债券C	0.01	0.14	0.26	0.52	0.12
3981	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.08	0.28	0.52	0.06
3982	嘉实致益纯债债券	0.03	0.24	0.27	0.52	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏鼎明债券C一周收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.34	0.70	0.12
4731	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	0.13	0.45	0.80	0.12
4732	华夏鼎明债券C	0.01	0.14	0.26	0.52	0.12
4733	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.13	0.29	0.67	0.12
4734	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.02	-0.10	-0.61	-0.52	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华夏鼎明债券C一年收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.10	2.84	4.90	-	5.23
3820	华润元大润丰纯债债券C	1.10	3.93	6.90	-	7.26
3821	华夏鼎明债券C	1.10	3.01	5.49	10.52	11.10
3822	嘉实中债1-3政金债指数A	1.10	5.01	8.14	14.72	20.53
3823	鹏华稳福中短债债券C	1.10	3.66	8.80	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华夏鼎明债券C一年收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	嘉实3个月理财债券A	1.19	3.02	5.50	5.63	5.62
5170	英大安益中短债C	0.27	3.02	12.53	-	13.42
5171	华夏鼎明债券C	1.10	3.01	5.49	10.52	11.10
5172	天弘弘择短债C	1.29	3.01	5.22	10.55	16.11
5173	中信保诚稳鸿C	-0.85	3.01	8.54	14.39	20.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华夏鼎明债券C一年收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	南华价值启航纯债债券C	0.24	3.40	5.51	9.27	11.99
4723	嘉实3个月理财债券A	1.19	3.02	5.50	5.63	5.62
4724	华夏鼎明债券C	1.10	3.01	5.49	10.52	11.10
4725	兴业裕华债券	1.13	4.70	5.49	10.68	31.52
4726	金信民旺债券A	6.93	18.96	5.48	19.53	28.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华夏鼎明债券C一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	长信富全纯债一年定开债券C	0.73	3.64	7.35	10.53	27.64
3083	汇安短债债券A	1.08	2.50	4.65	10.53	19.75
3084	华夏鼎明债券C	1.10	3.01	5.49	10.52	11.10
3085	国联安增利债券B	1.93	4.15	6.22	10.51	90.72
3086	上银聚增富定开债券	0.29	3.18	5.31	10.51	23.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华夏鼎明债券C一年收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	国泰君安君得盛债券A	2.89	10.99	3.94	6.96	11.10
4128	宏利昇利一年定开债券发起式	1.75	6.25	10.07	-	11.10
4129	华夏鼎明债券C	1.10	3.01	5.49	10.52	11.10
4130	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.25	4.72	7.48	-	11.10
4131	兴业睿信一年定开债券发起式	1.85	6.38	10.79	-	11.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD099	100.00	9959.29	9.26%
25工商银行CD181	100.00	9938.81	9.24%
22皖交控MTN002	50.00	5201.35	4.84%
22中行二级资本债02A	50.00	5134.67	4.78%
21建设银行二级01	50.00	5119.94	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46914.35	43.63%
企业债	3082.49	2.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0608	1.0607	1.0607	1.0607	1.0606
累计净值(元)	1.1108	1.1107	1.1107	1.1107	1.1106

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