财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.46 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7.05 |
2.04 |
2.03 |
2.02 |
2.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.91 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.47 |
| 累计净值增长率(%) |
11.97 |
0.00 |
10.96 |
0.00 |
10.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2541.33 |
344.66 |
5342.12 |
627.18 |
313.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
106233.49 |
124043.00 |
123320.17 |
115434.09 |
114371.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
106233.49 |
124043.00 |
123320.17 |
115434.09 |
114371.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.79 |
27.58 |
28.55 |
29.52 |
28.45 |
| 应付托管费(万元) |
8.93 |
9.19 |
9.52 |
9.84 |
9.48 |
| 资产总计(万元) |
108787.86 |
124387.74 |
128735.77 |
116117.75 |
115891.31 |
| 负债合计(万元) |
56.22 |
16856.95 |
15855.09 |
59.57 |
59.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
108731.64 |
107530.79 |
112880.68 |
116058.18 |
115831.89 |
| 未分配利润(万元) |
7130.47 |
5934.70 |
9285.25 |
12463.52 |
11236.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.64 |
29.37 |
18.09 |
96.38 |
8.30 |
| 投资收益(万元) |
1215.22 |
2782.67 |
1546.21 |
2350.82 |
1531.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
258.45 |
-711.97 |
-503.64 |
1122.10 |
433.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1479.31 |
2100.07 |
1060.66 |
3569.30 |
1973.23 |
| 管理人报酬(万元) |
160.85 |
339.92 |
172.74 |
346.87 |
171.63 |
| 托管费(万元) |
53.62 |
113.31 |
57.58 |
115.62 |
57.21 |
| 其它费用(万元) |
12.04 |
23.46 |
11.64 |
24.37 |
12.88 |
| 费用合计(万元) |
283.89 |
641.23 |
302.43 |
567.80 |
315.95 |
| 利润总额(万元) |
1195.42 |
1458.84 |
758.23 |
3001.50 |
1657.28 |
| 净利润(万元) |
1195.42 |
1458.84 |
758.23 |
3001.50 |
1657.28 |
