资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 215508.65 99.88%
银行存款和结算备付金 255.61 0.12%
其他资产 4.83 0.00%
资产总值:215769.09万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行债01 180.00 18482.29 9.28%
26农发11 120.00 12058.29 6.05%
25上海银行债02 110.00 11249.12 5.65%
21进出10 100.00 11195.11 5.62%
26超长特别国债04 110.00 10989.72 5.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 188376.47 94.58%
国家债券 22050.01 11.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%