资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 232452.00 99.45%
银行存款和结算备付金 283.81 0.12%
其他资产 999.99 0.43%
资产总值:233735.80万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出10 150.00 16637.76 8.29%
22国开15 150.00 16371.62 8.15%
26农发11 150.00 15008.51 7.48%
24国开03 120.00 12281.93 6.12%
24国开08 120.00 12252.26 6.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 224223.53 111.69%
国家债券 3222.08 1.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%