资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 239762.79 99.41%
银行存款和结算备付金 325.06 0.13%
其他资产 1096.81 0.45%
资产总值:241184.66万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 150.00 15122.79 7.52%
26广发银行债01BC 150.00 15044.05 7.48%
26国开清发04 120.00 12388.62 6.16%
26渤海银行债01 120.00 12014.96 5.97%
23国开清发20 100.00 11530.28 5.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 218897.80 108.80%
国家债券 20864.98 10.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%