资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 220385.87 99.80%
银行存款和结算备付金 433.75 0.20%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:220819.75万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 200.00 21471.91 10.85%
25国开06 150.00 15176.41 7.67%
24国开03 120.00 12457.48 6.29%
24国开08 120.00 12153.12 6.14%
25上海银行债02 110.00 11074.25 5.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 210484.41 106.34%
国家债券 4993.79 2.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%