财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.62 |
0.79 |
5.68 |
1.00 |
4.48 |
| 本期利润(万元) |
-0.87 |
-2.57 |
0.81 |
-4.13 |
5.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.24 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
5.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8.81 |
0.00 |
32.68 |
0.00 |
79.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122.29 |
198.77 |
380.23 |
279.88 |
910.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.10 |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.61 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
7.25 |
| 累计净值增长率(%) |
17.22 |
0.00 |
17.38 |
0.00 |
16.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
433.75 |
384.38 |
1704.87 |
5104.06 |
77.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
220385.87 |
253096.12 |
241754.30 |
30.81 |
30.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
220385.87 |
253096.12 |
241754.30 |
30.81 |
30.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.42 |
59.23 |
31.90 |
0.42 |
42.04 |
| 应付托管费(万元) |
8.40 |
9.87 |
5.32 |
0.07 |
7.02 |
| 资产总计(万元) |
220819.75 |
253506.90 |
243544.01 |
5136.73 |
108.37 |
| 负债合计(万元) |
22884.46 |
50695.96 |
51.30 |
6.57 |
76.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
197935.29 |
202810.95 |
243492.71 |
5130.16 |
31.60 |
| 未分配利润(万元) |
12230.45 |
16109.64 |
19522.31 |
165.17 |
0.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.66 |
21.51 |
98.97 |
2.91 |
51.97 |
| 投资收益(万元) |
4174.65 |
2715.16 |
203.94 |
0.37 |
5321.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-877.92 |
-42.33 |
268.66 |
0.08 |
490.03 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.02 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3320.44 |
2694.37 |
572.31 |
3.35 |
5863.54 |
| 管理人报酬(万元) |
665.03 |
360.51 |
34.45 |
0.80 |
593.13 |
| 托管费(万元) |
110.84 |
60.08 |
5.74 |
0.13 |
98.87 |
| 其它费用(万元) |
23.21 |
10.67 |
2.04 |
0.16 |
21.37 |
| 费用合计(万元) |
1367.21 |
655.71 |
42.92 |
1.12 |
928.22 |
| 利润总额(万元) |
1953.23 |
2038.66 |
529.39 |
2.23 |
4935.32 |
| 净利润(万元) |
1953.23 |
2038.66 |
529.39 |
2.23 |
4935.32 |
