惠升和裕纯债C(009288)_最新动态

惠升和裕纯债C009288HUISHENG AND YUCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1140 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1980

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

惠升和裕纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：曾华

2026-06-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.07亿元

2025-11-25 每10份派现金 0.2 元

惠升和裕纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.44	0.97	1.66	2.83
债券型名次	668	961	830	1014	855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	7.97	11.07	16.48	20.53
债券型名次	1137	734	1179	1341	2708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
惠升和裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.20	0.45	1.01	1.73	2.52
667	惠升和裕纯债A	0.20	0.46	1.03	1.76	2.99
668	惠升和裕纯债C	0.20	0.44	0.97	1.66	2.83
669	建信睿信三个月定期开放债券	0.20	0.49	1.06	1.88	3.40
670	交银丰润收益债券A	0.20	0.45	0.93	1.54	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
惠升和裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	华夏鼎英债券A	0.17	0.44	0.76	1.34	2.35
960	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.21	0.44	0.95	1.61	2.33
961	惠升和裕纯债C	0.20	0.44	0.97	1.66	2.83
962	惠升和煦88个月定开债券	0.12	0.44	1.25	2.43	3.64
963	汇安裕华纯债定期开放	0.19	0.44	0.90	1.64	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
惠升和裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	华安安悦债券A	0.24	0.55	0.97	1.56	2.37
829	惠升和赢纯债3个月定开C	0.21	0.47	0.97	1.85	3.02
830	惠升和裕纯债C	0.20	0.44	0.97	1.66	2.83
831	汇添富长添利定期开放债券A	0.07	0.31	0.97	1.84	2.79
832	汇添富多策略纯债A	0.14	0.32	0.97	1.64	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
惠升和裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	广发双债添利债券E	0.21	0.53	0.94	1.66	2.90
1013	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.19	0.49	0.93	1.66	2.62
1014	惠升和裕纯债C	0.20	0.44	0.97	1.66	2.83
1015	汇添富年年利定期开放债券A	0.19	0.57	1.01	1.66	2.23
1016	南方鼎利一年定开债券发起	0.19	0.44	0.87	1.66	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
惠升和裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	国投瑞银顺立纯债债券	0.26	0.54	0.99	1.85	2.83
854	华夏鼎华一年定开债券	0.16	0.43	0.94	1.72	2.83
855	惠升和裕纯债C	0.20	0.44	0.97	1.66	2.83
856	南方华元A	0.15	0.37	0.71	1.48	2.83
857	易方达信用债债券C	0.21	0.59	1.18	1.79	2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
惠升和裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	工银纯债债券A	3.19	5.64	9.82	18.98	72.40
1136	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	3.19	5.61	10.34	-	13.68
1137	惠升和裕纯债C	3.19	7.97	11.07	16.48	20.53
1138	金鹰添盛定期开放债券	3.19	5.53	10.17	16.99	29.80
1139	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	3.19	5.50	9.84	17.41	25.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
惠升和裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	17.60	18.28
733	蜂巢添盈纯债A	3.45	7.97	15.53	23.88	29.88
734	惠升和裕纯债C	3.19	7.97	11.07	16.48	20.53
735	金鹰元祺信用债	-0.34	7.97	9.17	15.69	68.18
736	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
惠升和裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	宝盈盈泰纯债债券A	3.65	6.60	11.07	4.21	26.03
1178	博时利发纯债债券C	3.49	6.80	11.07	-	19.20
1179	惠升和裕纯债C	3.19	7.97	11.07	16.48	20.53
1180	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.31	6.94	11.07	-	16.81
1181	易方达高等级信用债债券C	2.56	5.02	11.07	9.72	61.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
惠升和裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	国寿安保安丰纯债债券	2.07	3.34	10.26	16.48	27.65
1340	恒越嘉鑫债券A	-0.45	13.83	19.70	16.48	20.09
1341	惠升和裕纯债C	3.19	7.97	11.07	16.48	20.53
1342	鹏华丰玉债券	3.37	5.98	10.38	16.48	41.17
1343	平安惠盈纯债C	2.86	4.83	8.59	16.48	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
惠升和裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	万家惠享39个月定期开放债券	2.15	5.08	8.05	14.03	20.57
2707	鑫元永利债券	2.36	4.67	7.66	15.61	20.56
2708	惠升和裕纯债C	3.19	7.97	11.07	16.48	20.53
2709	安信鑫日享中短债C	2.15	3.78	6.31	12.26	20.52
2710	永赢中债3-5年政金债指数C	3.41	5.32	11.33	20.61	20.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中信银行债01	180.00	18482.29	9.28%
26农发11	120.00	12058.29	6.05%
25上海银行债02	110.00	11249.12	5.65%
21进出10	100.00	11195.11	5.62%
26超长特别国债04	110.00	10989.72	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	188376.47	94.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1137	1.1130	1.1126	1.1118	1.1113
累计净值(元)	1.1977	1.1970	1.1966	1.1958	1.1953

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