资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 200563.65 99.51%
银行存款和结算备付金 26.97 0.01%
其他资产 954.22 0.47%
资产总值:201544.85万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 100.00 10126.91 6.02%
26交通银行CD133 100.00 9892.80 5.88%
26东航股SCP005 90.00 9039.17 5.37%
26泰州城建SCP001 80.00 8022.27 4.77%
26电建新能SCP001 80.00 8007.81 4.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15210.29 9.04%
企业债 4089.60 2.43%
国家债券 1002.43 0.60%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%