资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 161518.22 92.41%
银行存款和结算备付金 32.13 0.02%
其他资产 13226.99 7.57%
资产总值:174777.34万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26电网SCP013 100.00 10025.11 5.91%
26光大银行CD060 100.00 9882.97 5.83%
24农发03 80.00 8123.93 4.79%
26泰州城建SCP001 80.00 8052.86 4.75%
26常交通SCP001 60.00 6048.66 3.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25389.04 14.98%
国家债券 2020.39 1.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%