华泰柏瑞鸿利中短债债券A(009093)_最新动态

华泰柏瑞鸿利中短债债券A009093HUATAI BIRUI HONGLI SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

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最新净值：1.1522 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1522

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞鸿利中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑青

基金规模：7.38亿元

华泰柏瑞鸿利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.41	0.74	0.63
债券型名次	4543	4212	4187	4674	4729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	3.93	6.69	13.76	15.22
债券型名次	4211	4280	4368	2117	3465

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.05	0.23	0.76	0.43
4542	华润元大稳健债券A	0.01	0.06	-0.06	-0.06	-0.06
4543	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.01	0.12	0.41	0.74	0.63
4544	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.01	0.11	0.37	0.67	0.57
4545	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.08	0.55	1.03	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.12	0.43	1.03	0.63
4211	华商瑞丰短债债券C	0.02	0.12	0.45	0.78	0.68
4212	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.01	0.12	0.41	0.74	0.63
4213	华泰保兴久盈	0.01	0.12	0.38	0.68	0.57
4214	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.01	0.12	0.42	0.78	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	宏利添盈两年定开债券A	0.00	0.17	0.41	0.71	0.58
4186	红土创新丰源中短债C	0.01	0.08	0.41	2.21	0.52
4187	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.01	0.12	0.41	0.74	0.63
4188	汇添富丰利短债C	0.02	0.12	0.41	0.70	0.61
4189	嘉合慧康63个月定开债券C	0.01	0.12	0.41	0.73	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.08	0.21	0.62	0.74	0.92
4673	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.12	0.27	0.74	0.45
4674	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.01	0.12	0.41	0.74	0.63
4675	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.02	0.13	0.42	0.74	0.62
4676	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.01	0.13	0.40	0.74	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	红土创新丰睿中短债C	0.01	0.09	0.45	0.87	0.63
4728	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.12	0.43	1.03	0.63
4729	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.01	0.12	0.41	0.74	0.63
4730	汇添富鑫悦纯债C	0.06	0.17	0.47	0.82	0.63
4731	嘉合慧康63个月定开债券A	0.01	0.13	0.44	0.78	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	广发中债1-3年国开债指数A	1.45	5.15	9.60	16.78	26.12
4210	华安纯债债券A	1.45	5.06	9.10	16.51	66.91
4211	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.45	3.93	6.69	13.76	15.22
4212	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.45	3.91	5.24	12.22	13.66
4213	华泰柏瑞锦汇债券	1.45	4.40	7.22	-	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	国寿安保安瑞纯债债券	1.62	3.93	6.14	11.71	28.80
4279	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.69	3.93	8.51	-	13.86
4280	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.45	3.93	6.69	13.76	15.22
4281	华泰保兴恒利中短债A	1.84	3.93	7.39	-	12.23
4282	嘉实中短债债券C	1.43	3.93	7.49	13.99	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	蜂巢丰嘉债券C	1.74	4.09	6.69	-	6.81
4367	华安添信债券	1.61	3.46	6.69	-	7.94
4368	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.45	3.93	6.69	13.76	15.22
4369	富国两年期理财债券A	1.75	3.95	6.68	12.87	33.68
4370	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	嘉实汇达中短债债券C	1.28	4.36	7.72	13.77	20.69
2116	博时广利3个月定开债发起式	1.07	3.57	7.19	13.76	38.10
2117	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.45	3.93	6.69	13.76	15.22
2118	建信润利增强债券C	5.57	7.34	6.63	13.76	21.24
2119	泓德裕荣纯债债券C	3.95	6.50	10.08	13.76	35.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	大成月添利债券B	3.47	6.16	9.17	13.54	15.22
3464	海富通上清所短融债券C	1.10	2.58	4.84	8.17	15.22
3465	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.45	3.93	6.69	13.76	15.22
3466	中融恒利纯债A	1.91	5.38	9.92	-	15.21
3467	博时双季乐六个月持有期债券A	1.43	5.03	10.49	-	15.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中粮科技SCP001(科创债)	100.00	10100.10	6.36%
26光大银行CD038	100.00	9851.83	6.21%
26民生银行CD070	100.00	9854.40	6.21%
25农发31	90.00	9081.23	5.72%
26中电路桥SCP002	70.00	7017.70	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13368.08	8.42%
企业债	4079.22	2.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1521	1.1520	1.1520	1.1520	1.1518
累计净值(元)	1.1521	1.1520	1.1520	1.1520	1.1518

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