华泰柏瑞鸿利中短债债券A(009093)_最新动态

华泰柏瑞鸿利中短债债券A009093HUATAI BIRUI HONGLI SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1575 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1575

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰柏瑞鸿利中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑青

基金规模：9.09亿元

华泰柏瑞鸿利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.30	0.63	1.09
债券型名次	3609	3741	3855	3942	4131

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	3.62	6.17	12.84	15.75
债券型名次	4327	4366	4546	2639	3444

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.11	0.30	0.58	1.05
3608	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.24	0.49	0.87
3609	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.11	0.30	0.63	1.09
3610	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.11	0.27	0.57	0.98
3611	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.12	0.33	1.00	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.11	0.30	0.58	1.05
3740	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.09	0.11	0.48	0.25	1.17
3741	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.11	0.30	0.63	1.09
3742	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.11	0.27	0.57	0.98
3743	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.11	0.32	0.65	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	华宝宝通30天持有期短债C	0.03	0.13	0.30	0.62	1.13
3854	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.11	0.30	0.58	1.05
3855	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.11	0.30	0.63	1.09
3856	华泰保兴尊合债券A	0.02	0.11	0.30	0.41	1.42
3857	华泰紫金丰益中短债发起C	0.08	0.18	0.30	0.61	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	恒越短债债券A	0.03	0.13	0.32	0.63	1.10
3941	红土创新丰源中短债A	0.15	0.28	0.28	0.63	1.20
3942	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.11	0.30	0.63	1.09
3943	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.03	0.13	0.33	0.63	1.07
3944	汇添富盛和66个月定开债	0.05	0.14	0.38	0.63	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	红土创新丰源中短债C	0.15	0.27	0.27	0.68	1.09
4130	红土创新丰泽中短债C	0.06	0.09	0.23	0.50	1.09
4131	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.11	0.30	0.63	1.09
4132	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.29	0.61	1.09
4133	华泰紫金丰益中短债发起C	0.08	0.18	0.30	0.61	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	1.38	7.24	11.16	-34.96	-20.01
4326	华富安业一年持有期债券C	1.38	7.61	10.70	-	8.04
4327	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.38	3.62	6.17	12.84	15.75
4328	华泰保兴尊合债券C	1.38	7.38	12.83	18.88	51.64
4329	华泰紫金丰益中短债发起C	1.38	2.61	4.53	9.39	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	海富通聚利债券	1.98	3.62	6.33	11.52	32.07
4365	华安添鑫中短债A	1.84	3.62	6.25	12.24	54.91
4366	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.38	3.62	6.17	12.84	15.75
4367	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.39	3.62	4.75	11.33	14.20
4368	华夏鼎明债券A	1.92	3.62	6.18	11.42	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	东吴悦秀纯债C	0.85	2.51	6.17	11.23	24.41
4545	华安安敦债券A	2.05	3.87	6.17	10.12	10.08
4546	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.38	3.62	6.17	12.84	15.75
4547	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.63	3.29	6.17	12.56	15.34
4548	招商招丰纯债C	2.33	4.41	6.17	12.69	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.07	2.12	5.61	12.86	13.92
2638	易方达安和中短债债券C	1.88	3.89	6.76	12.86	14.94
2639	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.38	3.62	6.17	12.84	15.75
2640	摩根丰瑞债券A	1.03	3.10	7.25	12.84	30.07
2641	华宝1-3年国开债指数	2.31	3.36	6.73	12.83	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	华夏稳健增利4个月债券A	3.04	4.78	8.45	14.31	15.78
3443	宝盈盈泰纯债债券C	3.49	6.27	10.21	2.38	15.75
3444	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.38	3.62	6.17	12.84	15.75
3445	工银泰颐三年定开债券C	1.30	3.79	6.26	11.09	15.74
3446	惠升和泰纯债A	2.69	4.42	9.07	14.20	15.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	100.00	10126.91	6.02%
26交通银行CD133	100.00	9892.80	5.88%
26东航股SCP005	90.00	9039.17	5.37%
26泰州城建SCP001	80.00	8022.27	4.77%
26电建新能SCP001	80.00	8007.81	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15210.29	9.04%
企业债	4089.60	2.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1575	1.1574	1.1574	1.1572	1.1572
累计净值(元)	1.1575	1.1574	1.1574	1.1572	1.1572

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。