华泰柏瑞鸿利中短债债券A(009093)_最新动态

华泰柏瑞鸿利中短债债券A009093HUATAI BIRUI HONGLI SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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累计净值：1.1538

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞鸿利中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑青

基金规模：7.38亿元

华泰柏瑞鸿利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.34	0.73	0.77
债券型名次	3463	3195	4215	4450	4554

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	3.79	6.51	14.40	15.38
债券型名次	3906	4225	4389	2248	3464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	华商瑞丰短债债券A	0.02	0.05	0.37	0.88	0.91
3462	华商瑞丰短债债券C	0.02	0.04	0.32	0.78	0.80
3463	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.08	0.34	0.73	0.77
3464	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.07	0.31	0.66	0.69
3465	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.02	0.08	0.34	0.73	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	华富恒稳纯债债券C	0.08	0.08	0.92	2.37	2.34
3194	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.06	0.08	0.70	1.71	1.74
3195	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.08	0.34	0.73	0.77
3196	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.02	0.08	0.34	0.73	0.75
3197	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	0.08	0.44	0.98	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
4214	宏利闽利一年定开债券发起式	0.03	0.10	0.34	0.91	0.88
4215	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.08	0.34	0.73	0.77
4216	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.02	0.08	0.34	0.73	0.75
4217	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.10	0.34	0.76	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	恒越短债债券A	0.01	0.08	0.32	0.73	0.76
4449	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.00	0.07	0.22	0.73	0.59
4450	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.08	0.34	0.73	0.77
4451	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.02	0.08	0.34	0.73	0.75
4452	华泰保兴久盈	0.01	0.11	0.35	0.73	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	红土创新丰源中短债B	0.01	0.12	0.45	0.80	0.77
4553	华安众悦60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.29	0.75	0.77
4554	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.08	0.34	0.73	0.77
4555	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.02	0.16	0.42	0.77	0.77
4556	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.10	0.33	0.75	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	华润元大润丰纯债债券D	1.38	3.47	6.42	-	8.75
3905	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.38	4.65	8.35	19.86	79.36
3906	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.38	3.79	6.51	14.40	15.38
3907	华夏鼎辉债券C	1.38	5.12	9.03	-	11.57
3908	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.38	4.65	7.89	14.72	31.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	东兴兴源债券A	0.35	3.79	4.97	-	3.48
4224	国泰君安君添利中短债发起A	1.37	3.79	7.58	-	11.65
4225	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.38	3.79	6.51	14.40	15.38
4226	汇添富稳安三个月持有债券E	1.49	3.79	8.39	-	11.70
4227	汇添富鑫悦纯债C	1.42	3.79	7.16	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	富国两年期理财债券A	1.74	3.80	6.51	12.59	33.88
4388	国联安鸿利短债债券C	1.23	3.17	6.51	-	6.54
4389	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.38	3.79	6.51	14.40	15.38
4390	平安合慧定开债	1.85	4.17	6.51	13.07	24.19
4391	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.49	2.52	6.51	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	广发央企80债券指数C	1.53	4.22	7.56	14.40	19.66
2247	华富安福债券	6.81	9.16	11.72	14.40	39.88
2248	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.38	3.79	6.51	14.40	15.38
2249	南方升元中短期利率债A	0.92	4.11	7.31	14.40	19.07
2250	华宝政金债债券	1.43	5.58	7.87	14.39	21.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.06	4.53	8.39	-	15.39
3463	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.14	7.33	13.48	15.30	15.38
3464	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.38	3.79	6.51	14.40	15.38
3465	中泰安益利率债A	1.90	8.24	12.25	-	15.38
3466	创金合信聚利债券C	1.99	4.09	7.47	-0.62	15.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中粮科技SCP001(科创债)	100.00	10100.10	6.36%
26光大银行CD038	100.00	9851.83	6.21%
26民生银行CD070	100.00	9854.40	6.21%
25农发31	90.00	9081.23	5.72%
26中电路桥SCP002	70.00	7017.70	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13368.08	8.42%
企业债	4079.22	2.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1537	1.1537	1.1536	1.1535	1.1534
累计净值(元)	1.1537	1.1537	1.1536	1.1535	1.1534

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