财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 771.35 199.17 249.58 66.53 952.49
本期利润(万元) 646.65 170.32 207.01 41.35 928.65
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.40 0.00 0.81 0.00 2.69
期末可供分配利润(万元) 10915.98 0.00 6451.99 0.00 1178.85
期末可供分配份额利润(元) 0.14 0.00 0.13 0.00 0.12
期末基金资产净值(万元) 87694.03 58215.34 55019.68 14460.82 11021.22
期末基金份额净值(元) 1.15 1.14 1.14 1.13 1.13
本期净值增长率(%) 1.61 0.00 0.91 0.00 2.74
累计净值增长率(%) 14.50 0.00 13.72 0.00 12.69
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 152.36 20.49 20.70 17.93 1099.56
交易性金融资产(万元) 201482.07 162911.97 51077.22 75606.35 95853.63
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 201482.07 162911.97 51077.22 75606.35 95853.63
应付管理人报酬(万元) 49.13 46.25 11.96 18.01 20.03
应付托管费(万元) 8.19 7.71 1.99 3.00 3.34
资产总计(万元) 202891.23 163624.44 51353.02 75816.09 110327.74
负债合计(万元) 20791.16 26063.59 5465.44 7269.50 17293.32
所有者权益合计(万元) 182100.07 137560.85 45887.58 68546.59 93034.42
未分配利润(万元) 22096.32 15807.05 4853.14 6485.44 7687.11
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 6.72 2.20 13.21 11.37 18.98
投资收益(万元) 2973.63 1174.15 2902.70 1895.14 2499.75
公允价值变动收益(万元) -374.55 -134.68 -116.76 16.82 191.39
其它收入(万元) 29.69 7.87 21.66 18.79 26.60
收入合计(万元) 2635.48 1049.55 2820.81 1942.12 2736.72
管理人报酬(万元) 399.53 133.42 254.63 172.36 215.35
托管费(万元) 66.59 22.24 42.44 28.73 35.89
其它费用(万元) 27.25 12.75 27.15 13.75 25.49
费用合计(万元) 800.07 308.77 647.12 457.15 668.54
利润总额(万元) 1835.41 740.78 2173.69 1484.96 2068.18
净利润(万元) 1835.41 740.78 2173.69 1484.96 2068.18