资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 201482.07 99.31%
银行存款和结算备付金 152.36 0.08%
其他资产 1256.80 0.62%
资产总值:202891.23万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中粮科技SCP001(科创债) 100.00 10055.58 5.52%
23徐州经开MTN001 70.00 7283.65 4.00%
21徐州新盛MTN003 60.00 6239.11 3.43%
19国开04 60.00 6207.92 3.41%
25广东农垦MTN002 60.00 6076.15 3.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16534.93 9.08%
企业债 4065.70 2.23%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%