我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51974.60 99.28%
银行存款和结算备付金 24.78 0.05%
其他资产 352.64 0.67%
资产总值:52352.02万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22河钢集MTN008 45.00 4578.36 8.48%
24晋江城投SCP003 40.00 4021.79 7.45%
23冀中能源MTN011(科创票据) 30.00 3106.92 5.76%
23晋能电力MTN003 30.00 3080.89 5.71%
20农发05 30.00 3039.56 5.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4108.60 7.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%