资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 180508.07 98.55%
银行存款和结算备付金 38.74 0.02%
其他资产 2609.61 1.42%
资产总值:183156.43万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中粮科技SCP001(科创债) 100.00 10100.10 6.36%
26民生银行CD070 100.00 9854.40 6.21%
26光大银行CD038 100.00 9851.83 6.21%
25农发31 90.00 9081.23 5.72%
26中电路桥SCP002 70.00 7017.70 4.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13368.08 8.42%
企业债 4079.22 2.57%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%