我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 321.18 760.22 417.05 1548.90 414.24
本期利润(万元) 149.36 755.76 419.69 1702.28 340.57
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.01 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.25 0.00 2.83 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3789.44 0.00 4788.18 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 38607.67 44992.67 51313.33 66019.63 54316.18
期末基金份额净值(元) 1.10 1.10 1.09 1.09 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 1.26 0.00 2.90 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 10.10 0.00 8.73 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 17.93 1099.56 23.93 26.00 25.55
交易性金融资产(万元) 75606.35 95853.63 88853.45 33456.68 28897.96
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 75606.35 95853.63 88853.45 33456.68 28897.96
应付管理人报酬(万元) 18.01 20.03 20.41 7.39 5.95
应付托管费(万元) 3.00 3.34 3.40 1.23 0.99
资产总计(万元) 75816.09 110327.74 89074.67 35132.78 29163.12
负债合计(万元) 7269.50 17293.32 15214.97 5054.67 6057.45
所有者权益合计(万元) 68546.59 93034.42 73859.70 30078.11 23105.67
未分配利润(万元) 6485.44 7687.11 5152.45 1662.75 1126.66
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 11.37 18.98 0.26 1.45 1.34
投资收益(万元) 1895.14 2499.75 1213.88 1231.57 554.32
公允价值变动收益(万元) 16.82 191.39 262.95 -124.16 -0.20
其它收入(万元) 18.79 26.60 11.49 11.40 0.89
收入合计(万元) 1942.12 2736.72 1488.57 1120.27 556.35
管理人报酬(万元) 172.36 215.35 108.87 92.72 33.63
托管费(万元) 28.73 35.89 18.15 15.45 5.60
其它费用(万元) 13.75 25.49 12.62 24.28 11.38
费用合计(万元) 457.15 668.54 323.47 335.33 129.41
利润总额(万元) 1484.96 2068.18 1165.10 784.94 426.94
净利润(万元) 1484.96 2068.18 1165.10 784.94 426.94