我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
321.18 |
760.22 |
417.05 |
1548.90 |
414.24 |
本期利润(万元) |
149.36 |
755.76 |
419.69 |
1702.28 |
340.57 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3789.44 |
0.00 |
4788.18 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
38607.67 |
44992.67 |
51313.33 |
66019.63 |
54316.18 |
期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.10 |
0.00 |
8.73 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
17.93 |
1099.56 |
23.93 |
26.00 |
25.55 |
交易性金融资产(万元) |
75606.35 |
95853.63 |
88853.45 |
33456.68 |
28897.96 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
75606.35 |
95853.63 |
88853.45 |
33456.68 |
28897.96 |
应付管理人报酬(万元) |
18.01 |
20.03 |
20.41 |
7.39 |
5.95 |
应付托管费(万元) |
3.00 |
3.34 |
3.40 |
1.23 |
0.99 |
资产总计(万元) |
75816.09 |
110327.74 |
89074.67 |
35132.78 |
29163.12 |
负债合计(万元) |
7269.50 |
17293.32 |
15214.97 |
5054.67 |
6057.45 |
所有者权益合计(万元) |
68546.59 |
93034.42 |
73859.70 |
30078.11 |
23105.67 |
未分配利润(万元) |
6485.44 |
7687.11 |
5152.45 |
1662.75 |
1126.66 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
11.37 |
18.98 |
0.26 |
1.45 |
1.34 |
投资收益(万元) |
1895.14 |
2499.75 |
1213.88 |
1231.57 |
554.32 |
公允价值变动收益(万元) |
16.82 |
191.39 |
262.95 |
-124.16 |
-0.20 |
其它收入(万元) |
18.79 |
26.60 |
11.49 |
11.40 |
0.89 |
收入合计(万元) |
1942.12 |
2736.72 |
1488.57 |
1120.27 |
556.35 |
管理人报酬(万元) |
172.36 |
215.35 |
108.87 |
92.72 |
33.63 |
托管费(万元) |
28.73 |
35.89 |
18.15 |
15.45 |
5.60 |
其它费用(万元) |
13.75 |
25.49 |
12.62 |
24.28 |
11.38 |
费用合计(万元) |
457.15 |
668.54 |
323.47 |
335.33 |
129.41 |
利润总额(万元) |
1484.96 |
2068.18 |
1165.10 |
784.94 |
426.94 |
净利润(万元) |
1484.96 |
2068.18 |
1165.10 |
784.94 |
426.94 |