华泰柏瑞鸿利中短债债券C(009094)_最新动态

华泰柏瑞鸿利中短债债券C009094HUATAI BIRUI HONGLI SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.109

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞鸿利中短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑青

基金规模：3.86亿元

华泰柏瑞鸿利中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.50	1.02	2.02
债券型名次	3567	3017	2848	3749	4630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	5.19	8.35	-	10.93
债券型名次	4621	3707	2489	3099	3443

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华泰柏瑞鸿利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	华商瑞丰短债债券C	0.04	0.17	0.25	0.93	2.44
3566	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.04	0.23	0.53	1.09	2.15
3567	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.04	0.23	0.50	1.02	2.02
3568	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.24	0.53	1.10	2.15
3569	华泰柏瑞锦乾债券	0.04	0.26	0.63	1.55	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华泰柏瑞鸿利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.06	0.23	0.09	0.70	2.23
3016	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.04	0.23	0.53	1.09	2.15
3017	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.04	0.23	0.50	1.02	2.02
3018	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.03	0.23	0.35	1.38	3.16
3019	华泰保兴尊利债券C	0.36	0.23	4.29	1.73	10.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华泰柏瑞鸿利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.50	1.31	2.67
2847	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.18	0.50	0.96	1.63
2848	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.04	0.23	0.50	1.02	2.02
2849	建信纯债C	0.05	0.25	0.50	1.16	2.77
2850	建信睿阳一年定期开放债券	0.04	0.28	0.50	1.38	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华泰柏瑞鸿利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	华宝宝通30天持有期短债A	0.02	0.20	0.50	1.02	2.34
3748	华宝可转债债券C	0.83	1.85	12.27	1.02	-0.30
3749	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.04	0.23	0.50	1.02	2.02
3750	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.06	0.17	0.23	1.02	3.21
3751	建信鑫享短债债券D	0.06	0.20	0.39	1.02	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华泰柏瑞鸿利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	恒生前海恒源丰利债券A	0.13	0.09	-0.29	0.87	2.02
4629	恒生前海恒源丰利债券C	0.13	0.13	-0.27	0.87	2.02
4630	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.04	0.23	0.50	1.02	2.02
4631	前海开源瑞和债券C	0.07	0.37	-0.30	0.53	2.02
4632	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.03	0.13	0.18	0.74	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华泰柏瑞鸿利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	国联安增鑫纯债C	2.34	4.70	7.05	13.40	16.17
4620	国泰润泰纯债债券C	2.34	4.33	0.00	-	3.58
4621	华泰柏瑞鸿利中短债C	2.34	5.19	8.35	-	10.93
4622	摩根强化回报债券B	2.34	2.67	3.96	13.48	59.78
4623	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华泰柏瑞鸿利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	交银丰盈收益债券C	2.88	5.20	7.79	14.14	25.16
3706	工银添利债券B	2.78	5.19	9.73	20.63	131.13
3707	华泰柏瑞鸿利中短债C	2.34	5.19	8.35	-	10.93
3708	鹏华双季享180天持有期债券C	1.96	5.19	0.00	-	8.14
3709	英大安惠纯债A	2.79	5.19	7.81	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华泰柏瑞鸿利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	平安短债E	2.52	5.86	8.36	14.76	22.15
2488	国投瑞银顺鑫债券	2.84	6.43	8.35	14.92	27.95
2489	华泰柏瑞鸿利中短债C	2.34	5.19	8.35	-	10.93
2490	前海联合添和纯债A	4.15	6.30	8.35	16.43	30.55
2491	易方达安源中短债债券A	2.74	5.90	8.35	15.82	17.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华泰柏瑞鸿利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	兴银汇悦定开债	3.76	6.77	8.86	-	13.69
3098	华泰柏瑞鸿利中短债A	2.50	5.50	8.81	-	12.04
3099	华泰柏瑞鸿利中短债C	2.34	5.19	8.35	-	10.93
3100	华泰柏瑞鸿利中短债E	2.50	4.09	7.35	-	10.54
3101	新华纯债添利债券B	2.30	5.36	6.42	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华泰柏瑞鸿利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	长安泓沣中短债债券E	2.68	7.53	0.00	-	10.93
3442	长信稳惠债券A	3.73	6.71	10.47	-	10.93
3443	华泰柏瑞鸿利中短债C	2.34	5.19	8.35	-	10.93
3444	兴银聚丰债券	2.29	4.51	6.85	-	10.93
3445	景顺景泰悦利三个月定开债A	6.18	8.82	0.00	-	10.92

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22河钢集MTN008	45.00	4578.36	8.48%
24晋江城投SCP003	40.00	4021.79	7.45%
23冀中能源MTN011(科创票据)	30.00	3106.92	5.76%
23晋能电力MTN003	30.00	3080.89	5.71%
20农发05	30.00	3039.56	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4108.60	7.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109
累计净值(元)	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109

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