资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 17161.21 99.61%
银行存款和结算备付金 65.30 0.38%
其他资产 1.07 0.01%
资产总值:17227.58万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23西安航空MTN001 10.00 1044.16 6.03%
22舜邦小微债 10.00 1030.59 5.95%
21吉林银行二级 10.00 1030.35 5.95%
25广投金控CP001 10.00 1027.41 5.94%
25远东天津SCP001 10.00 1009.35 5.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3283.19 18.97%
金融债券 1928.84 11.15%
国家债券 1109.28 6.41%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%