恒生前海短债债券型发起式C(009302)_最新动态

恒生前海短债债券型发起式C009302HANG SENG QIANHAI SHORT-BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.1428

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海短债债券型发起式C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕程

2025-09-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.14亿元

恒生前海短债债券型发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	0.51	0.93	1.48
债券型名次	3104	2963	2878	3101	3476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	3.61	6.24	12.07	14.34
债券型名次	3767	4373	4508	2831	3718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	海富通聚利债券	0.05	0.19	0.48	0.89	1.58
3103	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
3104	恒生前海短债债券发起式C	0.05	0.20	0.51	0.93	1.48
3105	宏利中短债债券A	0.05	0.15	0.36	0.76	1.71
3106	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.05	0.09	0.28	0.65	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	海富通瑞利债券	0.06	0.20	0.48	0.87	1.54
2962	海富通中短债债券A	0.07	0.20	0.54	1.04	1.89
2963	恒生前海短债债券发起式C	0.05	0.20	0.51	0.93	1.48
2964	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.07	0.20	0.47	1.02	1.84
2965	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.06	0.20	0.40	0.79	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.00	0.09	0.51	1.43	2.27
2877	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.09	0.23	0.51	0.96	1.69
2878	恒生前海短债债券发起式C	0.05	0.20	0.51	0.93	1.48
2879	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.09	0.25	0.51	1.07	1.79
2880	汇添富丰润中短债A	0.09	0.23	0.51	1.03	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.07	0.20	0.48	0.93	1.69
3100	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.11	0.35	0.93	1.50
3101	恒生前海短债债券发起式C	0.05	0.20	0.51	0.93	1.48
3102	华安稳固收益债券A	-0.02	-0.02	0.38	0.93	2.02
3103	交银稳安30天滚动持有债券A	0.05	0.16	0.49	0.93	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	长城锦利三个月定开债券A	0.14	0.32	0.50	0.85	1.48
3475	广发添财180天滚动持有债券E	0.06	0.18	0.41	0.83	1.48
3476	恒生前海短债债券发起式C	0.05	0.20	0.51	0.93	1.48
3477	宏利淘利债券C	0.10	0.23	0.14	0.47	1.48
3478	汇添富添添乐双盈债券C	-0.24	-0.39	0.03	0.08	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	10.68	15.09
3766	国联安恒悦90天持有债券C	1.77	3.47	6.53	-	12.21
3767	恒生前海短债债券发起式C	1.77	3.61	6.24	12.07	14.34
3768	红土创新丰源中短债A	1.77	3.99	9.11	-	14.46
3769	华富安业一年持有期债券A	1.77	8.45	12.04	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	招商鑫悦中短债C	1.72	3.62	6.58	12.72	25.78
4372	中银稳汇短债债券E	1.81	3.62	6.70	11.85	13.72
4373	恒生前海短债债券发起式C	1.77	3.61	6.24	12.07	14.34
4374	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.94	3.61	7.09	-	8.75
4375	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.54	3.61	6.81	-	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	财通资管双安债券C	0.61	4.71	6.24	-	8.18
4507	长城稳固收益债券A	-1.66	6.04	6.24	-1.36	39.24
4508	恒生前海短债债券发起式C	1.77	3.61	6.24	12.07	14.34
4509	华富富瑞3个月定期开放债券	2.08	3.81	6.24	11.89	26.09
4510	汇添富90天短债B	1.51	3.51	6.24	11.21	19.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	浦银安盛盛通定开债券	1.94	3.87	6.32	12.08	28.83
2830	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.58	6.47	10.98	12.08	13.34
2831	恒生前海短债债券发起式C	1.77	3.61	6.24	12.07	14.34
2832	嘉实60天滚动持有短债C	1.54	3.26	6.07	12.07	12.41
2833	农银汇理金汇债券A	1.86	3.75	6.62	12.07	16.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.57	3.06	5.50	11.10	14.35
3717	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.79	3.77	6.74	13.99	14.35
3718	恒生前海短债债券发起式C	1.77	3.61	6.24	12.07	14.34
3719	民生加银高等级信用债债券A	1.74	3.82	6.72	9.77	14.34
3720	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	10.85	14.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	30.00	3024.70	14.83%
13青国投MTN001	10.00	1139.69	5.59%
24湖北债23	10.00	1073.40	5.26%
23西安航空MTN001	10.00	1048.93	5.14%
21吉林银行二级	10.00	1036.22	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5077.13	24.90%
企业债	1532.11	7.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1127	1.1126	1.1124	1.1122	1.1121
累计净值(元)	1.1427	1.1426	1.1424	1.1422	1.1421

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