恒生前海短债债券型发起式C(009302)_最新动态

恒生前海短债债券型发起式C009302HANG SENG QIANHAI SHORT-BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1077 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1377

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海短债债券型发起式C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕程

2025-09-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.14亿元

恒生前海短债债券型发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.34	0.95	1.01
债券型名次	2040	4048	3641	3435	4125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	2.74	6.17	11.77	13.81
债券型名次	4207	4949	4507	2415	3768

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
2039	恒生前海短债债券发起式A	0.01	0.09	0.36	1.01	1.06
2040	恒生前海短债债券发起式C	0.01	0.07	0.34	0.95	1.01
2041	恒生前海恒扬纯债债券C	0.01	0.12	0.52	1.34	1.67
2042	恒生前海恒悦纯债A	0.01	-0.01	0.49	1.22	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4047	海富通恒益一年定开债券发起式	0.01	0.07	0.24	2.31	2.50
4048	恒生前海短债债券发起式C	0.01	0.07	0.34	0.95	1.01
4049	恒越短债债券A	0.01	0.07	0.29	0.71	0.82
4050	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.00	0.07	0.31	0.82	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	国泰利享安益短债债券A	0.01	0.11	0.34	0.81	0.96
3640	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
3641	恒生前海短债债券发起式C	0.01	0.07	0.34	0.95	1.01
3642	华安众享180天持有期中短债C	0.02	0.19	0.34	1.14	1.47
3643	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.00	0.06	0.34	0.96	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.02	0.13	0.36	0.95	1.09
3434	富国双利增强债券C	-0.31	-2.83	-0.33	0.95	4.76
3435	恒生前海短债债券发起式C	0.01	0.07	0.34	0.95	1.01
3436	华安双债添利债券A	0.01	0.27	0.21	0.95	1.27
3437	华安添荣中短债C	0.01	0.14	0.38	0.95	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	广发景和中短债C	0.01	0.09	0.34	0.85	1.01
4124	广发添财90天滚动持有债券C	0.01	0.10	0.33	0.86	1.01
4125	恒生前海短债债券发起式C	0.01	0.07	0.34	0.95	1.01
4126	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.00	0.07	0.31	0.82	1.01
4127	红土创新丰睿中短债A	-0.01	0.01	0.36	0.88	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	广发中债1-3年国开债指数C	1.45	3.85	8.68	15.56	25.60
4206	国泰利享安益短债债券C	1.45	3.30	6.44	-	9.11
4207	恒生前海短债债券发起式C	1.45	2.74	6.17	11.77	13.81
4208	红土创新丰睿中短债C	1.45	3.79	7.69	-	9.40
4209	华安年年盈定期开放债券C	1.45	3.51	5.77	-	43.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	平安惠文纯债	1.28	2.75	6.80	15.44	20.95
4948	人保利丰纯债A	1.73	2.75	5.33	-	6.90
4949	恒生前海短债债券发起式C	1.45	2.74	6.17	11.77	13.81
4950	华安众悦60天滚动持有短债C	1.22	2.74	5.64	-	11.92
4951	交银稳鑫短债债券C	1.26	2.74	5.66	10.39	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.48	3.34	6.17	13.58	14.17
4506	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.38	3.19	6.17	-	13.67
4507	恒生前海短债债券发起式C	1.45	2.74	6.17	11.77	13.81
4508	平安元和90天滚动持有短债C	1.50	3.20	6.17	-	10.89
4509	万家安弘A	1.04	2.57	6.17	-	35.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	华夏短债债券C	1.51	3.19	6.25	11.79	27.46
2414	圆信永丰强化收益A	4.97	12.15	11.59	11.79	52.77
2415	恒生前海短债债券发起式C	1.45	2.74	6.17	11.77	13.81
2416	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.58	3.25	5.58	11.77	38.35
2417	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	11.74	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.52	3.32	7.08	12.87	13.82
3767	中银宁享债券	1.58	3.53	7.18	13.36	13.82
3768	恒生前海短债债券发起式C	1.45	2.74	6.17	11.77	13.81
3769	格林泓皓纯债	0.09	4.01	9.38	-	13.80
3770	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	30.00	3024.70	14.83%
13青国投MTN001	10.00	1139.69	5.59%
24湖北债23	10.00	1073.40	5.26%
23西安航空MTN001	10.00	1048.93	5.14%
21吉林银行二级	10.00	1036.22	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5077.13	24.90%
企业债	1532.11	7.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1076	1.1075	1.1073	1.1073	1.1074
累计净值(元)	1.1376	1.1375	1.1373	1.1373	1.1374

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