恒生前海短债债券型发起式C(009302)_最新动态

恒生前海短债债券型发起式C009302HANG SENG QIANHAI SHORT-BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达、嘉实基金两大明星机构近日调研汇总！[2026-02-01]

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累计净值：1.1275

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海短债债券型发起式C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：钟恩庚

2025-09-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.43亿元

恒生前海短债债券型发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.08	0.23	0.53	0.08
债券型名次	4058	5072	4479	3948	5116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	3.75	7.22	11.98	12.76
债券型名次	3137	4836	4161	2431	3760

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
4057	恒生前海短债债券发起式A	-0.01	0.09	0.24	0.56	0.08
4058	恒生前海短债债券发起式C	-0.01	0.08	0.23	0.53	0.08
4059	恒生前海恒利纯债A	-0.01	0.11	-1.26	-2.24	0.08
4060	恒生前海恒润纯债C	-0.01	0.17	0.71	0.45	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	光大保德信超短债债券C	0.01	0.08	0.18	0.41	0.07
5071	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
5072	恒生前海短债债券发起式C	-0.01	0.08	0.23	0.53	0.08
5073	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.97	0.08	-1.13	1.56	0.11
5074	红土创新丰源中短债A	0.00	0.08	0.38	0.86	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	国联安6个月定开债A	0.03	0.12	0.23	0.84	0.12
4478	国泰君安安弘六个月定开债券	0.00	0.32	0.23	0.36	0.30
4479	恒生前海短债债券发起式C	-0.01	0.08	0.23	0.53	0.08
4480	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.23	0.48	0.09
4481	华安鼎盈一年定开债发起式	0.00	0.26	0.23	0.43	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	国投瑞银顺鑫债券	0.02	0.07	0.29	0.53	0.06
3947	海富通中债1-3年农发A	0.05	0.22	0.40	0.53	0.21
3948	恒生前海短债债券发起式C	-0.01	0.08	0.23	0.53	0.08
3949	汇安短债债券E	0.02	0.08	0.23	0.53	0.07
3950	汇添富安心中国债券A	0.01	0.12	0.19	0.53	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.24	0.51	0.08
5115	恒生前海短债债券发起式A	-0.01	0.09	0.24	0.56	0.08
5116	恒生前海短债债券发起式C	-0.01	0.08	0.23	0.53	0.08
5117	恒生前海恒利纯债A	-0.01	0.11	-1.26	-2.24	0.08
5118	恒生前海恒利纯债C	-0.02	0.11	-1.28	-2.36	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	广发景利纯债	1.44	8.18	14.63	23.13	28.85
3136	国泰君安君添利中短债发起A	1.44	4.97	9.29	-	10.71
3137	恒生前海短债债券发起式C	1.44	3.75	7.22	11.98	12.76
3138	嘉实稳元纯债债券C	1.44	4.73	8.12	-	11.95
3139	嘉实致融一年定期债券	1.44	5.94	11.28	-	23.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	长信30天滚动持有短债债券A	1.60	3.75	7.29	-	13.62
4835	方正富邦富利纯债C	-1.09	3.75	8.89	14.57	21.73
4836	恒生前海短债债券发起式C	1.44	3.75	7.22	11.98	12.76
4837	汇添富丰利短债A	1.36	3.75	6.47	12.67	16.69
4838	建信荣禧一年定期开放债券	1.40	3.75	6.43	12.09	15.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
4160	工银泰享三年理财债券	1.86	4.56	7.22	-	29.77
4161	恒生前海短债债券发起式C	1.44	3.75	7.22	11.98	12.76
4162	恒越短债债券A	1.75	4.31	7.22	-	11.99
4163	华夏稳健增利4个月债券C	1.69	4.38	7.22	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	12.00	13.46
2430	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.23	2.58	4.95	11.99	32.45
2431	恒生前海短债债券发起式C	1.44	3.75	7.22	11.98	12.76
2432	南方启元C	-0.79	3.44	6.14	11.98	37.31
2433	中银证券安源债券A	1.37	5.96	8.30	11.98	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.59	3.91	7.27	-	12.77
3759	中金新璟3个月	-0.28	5.21	8.81	-	12.77
3760	恒生前海短债债券发起式C	1.44	3.75	7.22	11.98	12.76
3761	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.08	5.14	8.97	-	12.76
3762	华安添利6个月债券C	5.81	14.01	12.39	-	12.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	42.00	4242.41	18.47%
25泉州发展CP001	20.00	2032.11	8.85%
21周口小微债02	20.00	2019.94	8.79%
25国债01	15.00	1516.73	6.60%
23淮北建投MTN002	10.00	1054.56	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3029.93	13.19%
金融债券	1295.78	5.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0975	1.0975	1.0976	1.0977	1.0976
累计净值(元)	1.1275	1.1275	1.1276	1.1277	1.1276

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