恒生前海短债债券型发起式C(009302)_最新动态

恒生前海短债债券型发起式C009302HANG SENG QIANHAI SHORT-BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

曹怡出任景顺长城60天持有期债券C基金经理[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0966 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1266

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海短债债券型发起式C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：钟恩庚

2025-09-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.49亿元

恒生前海短债债券型发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.05	0.38	0.58	1.40
债券型名次	4400	1344	2825	2629	2344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	4.41	7.63	12.22	12.67
债券型名次	2971	4602	3928	2841	3659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
4399	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.06	0.40	0.63	1.50
4400	恒生前海短债债券发起式C	0.02	0.05	0.38	0.58	1.40
4401	恒生前海恒祥纯债债券A	0.02	-0.24	0.40	0.12	1.13
4402	恒生前海恒祥纯债债券C	0.02	-0.25	0.37	0.07	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.06	0.05	0.44	0.73	1.60
1343	海富通聚利债券	0.04	0.05	0.41	0.62	1.23
1344	恒生前海短债债券发起式C	0.02	0.05	0.38	0.58	1.40
1345	恒越短债债券C	0.04	0.05	0.32	0.74	1.44
1346	红塔红土长益定期开放债券A	0.07	0.05	0.84	1.22	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	国泰润泰纯债债券A	0.03	0.05	0.38	0.58	0.99
2824	海富通利率债债券A	0.11	-0.10	0.38	-0.09	0.25
2825	恒生前海短债债券发起式C	0.02	0.05	0.38	0.58	1.40
2826	恒生前海恒扬纯债债券A	0.10	-0.27	0.38	0.22	1.63
2827	宏利泽利债券	0.09	0.04	0.38	0.51	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	国融添益增强债券C	0.04	0.02	0.42	0.58	1.23
2628	国泰润泰纯债债券A	0.03	0.05	0.38	0.58	0.99
2629	恒生前海短债债券发起式C	0.02	0.05	0.38	0.58	1.40
2630	华宝宝怡债券	0.09	-0.05	0.58	0.58	1.29
2631	华夏鼎信债券C	0.09	-0.03	0.52	0.58	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	蜂巢丰吉纯债A	0.06	-0.15	0.43	0.02	1.40
2343	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.08	0.41	0.68	1.40
2344	恒生前海短债债券发起式C	0.02	0.05	0.38	0.58	1.40
2345	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.09	0.33	0.68	1.40
2346	华夏纯债债券A	0.08	-0.14	0.43	0.51	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	国联安恒盛3个月定开债券	1.52	6.18	0.00	-	7.87
2970	国联安双佳信用债券(LOF)	1.52	7.03	11.18	12.96	40.29
2971	恒生前海短债债券发起式C	1.52	4.41	7.63	12.22	12.67
2972	华安众鑫90天滚动短债C	1.52	5.00	8.36	-	12.52
2973	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.52	4.64	7.69	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	国联安鸿利短债债券C	1.38	4.41	0.00	-	5.79
4601	国寿安保尊弘短债债券C	1.31	4.41	7.68	-	11.82
4602	恒生前海短债债券发起式C	1.52	4.41	7.63	12.22	12.67
4603	华安年年盈定期开放债券C	1.85	4.41	5.45	11.59	42.12
4604	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.73	4.41	6.83	12.96	61.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	安信鑫日享中短债C	1.29	4.01	7.63	12.93	18.35
3927	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
3928	恒生前海短债债券发起式C	1.52	4.41	7.63	12.22	12.67
3929	交银丰盈收益债券C	0.82	4.51	7.63	13.73	27.09
3930	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.56	4.28	7.63	-	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	工银泰颐三年定开债券C	2.32	4.80	7.10	12.23	14.65
2840	人保鑫泽纯债A	1.01	3.14	3.13	12.23	10.97
2841	恒生前海短债债券发起式C	1.52	4.41	7.63	12.22	12.67
2842	宏利聚利债券(LOF)	2.90	9.57	9.48	12.22	34.33
2843	南方梦元短债C	1.45	3.93	6.41	12.22	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	民生加银转债优选A	7.34	11.49	-2.50	-2.38	12.68
3658	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.44	6.85	11.55	-	12.68
3659	恒生前海短债债券发起式C	1.52	4.41	7.63	12.22	12.67
3660	华安全球美元收益债券A美元现汇	5.13	6.41	5.64	-0.34	12.67
3661	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.45	0.92	3.17	8.88	12.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	42.00	4226.64	9.78%
23海安城建MTN001	20.00	2060.07	4.77%
23鄂联投MTN002	20.00	2053.84	4.75%
23麓山投资MTN002	20.00	2037.89	4.72%
25泉州发展CP001	20.00	2023.81	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2019.74	4.67%
金融债券	999.27	2.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0965	1.0965	1.0965	1.0964	1.0964
累计净值(元)	1.1265	1.1265	1.1265	1.1264	1.1264

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