恒生前海短债债券型发起式C(009302)_最新动态

恒生前海短债债券型发起式C009302HANG SENG QIANHAI SHORT-BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.1369

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海短债债券型发起式C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕程

2025-09-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.13亿元

恒生前海短债债券型发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.02	0.48	0.92	0.94
债券型名次	4086	4524	3423	4028	4148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	3.13	6.32	11.71	13.73
债券型名次	3901	4901	4503	2993	3785

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	海富通稳健添利债券C	0.00	0.01	0.45	1.66	1.61
4085	恒生前海短债债券发起式A	0.00	0.03	0.50	0.96	0.98
4086	恒生前海短债债券发起式C	0.00	0.02	0.48	0.92	0.94
4087	恒生前海恒悦纯债A	0.00	-0.01	0.65	1.46	1.48
4088	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	0.25	0.34	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.03	0.02	0.74	1.91	1.97
4523	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.05	0.02	0.52	1.18	1.12
4524	恒生前海短债债券发起式C	0.00	0.02	0.48	0.92	0.94
4525	恒生前海恒源嘉利债券A	-0.03	0.02	0.85	2.19	2.26
4526	恒生前海恒源嘉利债券C	-0.03	0.02	0.82	2.14	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	广发安泽短债A	0.02	0.10	0.48	1.13	1.15
3422	国泰润泰纯债债券A	0.05	0.13	0.48	0.97	0.96
3423	恒生前海短债债券发起式C	0.00	0.02	0.48	0.92	0.94
3424	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.02	0.09	0.48	1.08	1.09
3425	汇添富高息债债券C	-0.10	-0.07	0.48	1.02	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	国泰润泰纯债债券C	0.04	0.12	0.46	0.92	0.91
4027	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
4028	恒生前海短债债券发起式C	0.00	0.02	0.48	0.92	0.94
4029	华安安敦债券C	0.03	0.04	0.41	0.92	0.95
4030	华安安心收益债A类	0.00	0.10	0.20	0.92	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
恒生前海短债债券型发起式C一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	广发添财90天滚动持有债券C	0.03	0.07	0.39	0.92	0.94
4147	海富通瑞弘6个月债券	0.00	0.04	0.45	0.94	0.94
4148	恒生前海短债债券发起式C	0.00	0.02	0.48	0.92	0.94
4149	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.46	0.94	0.94
4150	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.05	0.09	0.62	1.29	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	广发聚源债券C	1.38	5.82	10.50	18.94	48.71
3900	国泰君安君得利短债C	1.38	3.21	6.47	-	9.93
3901	恒生前海短债债券发起式C	1.38	3.13	6.32	11.71	13.73
3902	华安双债添利债券C	1.38	4.64	6.92	8.93	82.24
3903	华润元大润丰纯债债券A	1.38	3.47	6.42	-	8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	易米和丰债券A	-0.36	3.14	3.64	-	3.52
4900	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	4.19	4.01
4901	恒生前海短债债券发起式C	1.38	3.13	6.32	11.71	13.73
4902	华泰柏瑞锦元债券	0.49	3.13	7.46	-	13.27
4903	嘉实30天持有期中短债债券C	1.27	3.13	5.87	-	8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	广发招财短债E	1.24	2.98	6.32	12.20	13.68
4502	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.48	3.42	6.32	13.85	14.08
4503	恒生前海短债债券发起式C	1.38	3.13	6.32	11.71	13.73
4504	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.60	3.78	6.32	12.26	14.85
4505	汇丰晋信丰盈债券A	0.49	2.97	6.32	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	太平中债1-3年政策性金融债C	1.27	2.92	5.58	11.73	15.30
2992	汇添富多策略纯债C	0.05	3.29	7.38	11.72	15.07
2993	恒生前海短债债券发起式C	1.38	3.13	6.32	11.71	13.73
2994	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	11.71	13.24
2995	宏利溢利债券A	0.25	2.40	5.34	11.70	34.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
恒生前海短债债券型发起式C一年收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	万家双利债券C	16.41	17.25	15.81	-	13.75
3784	大成稳安60天滚动持有债券E	1.69	5.93	9.74	-	13.73
3785	恒生前海短债债券发起式C	1.38	3.13	6.32	11.71	13.73
3786	兴银合鑫债券	1.91	4.85	9.58	-	13.73
3787	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.47	3.45	7.20	13.03	13.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23西安航空MTN001	10.00	1044.16	6.03%
22舜邦小微债	10.00	1030.59	5.95%
21吉林银行二级	10.00	1030.35	5.95%
25广投金控CP001	10.00	1027.41	5.94%
25远东天津SCP001	10.00	1009.35	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3283.19	18.97%
金融债券	1928.84	11.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1069	1.1069	1.1069	1.1069	1.1068
累计净值(元)	1.1369	1.1369	1.1369	1.1369	1.1368

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