恒生前海短债债券型发起式C(009302)_规模评级

恒生前海短债债券型发起式C009302HANG SENG QIANHAI SHORT-BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.14	0.13	0.43	0.49	1.35	1.26	0.82
季度净申购	95.33	-2747.90	-564.82	-7741.07	858.77	3970.59	-11412.42
总份额	1231.78	1136.46	3884.35	4449.17	12190.24	11331.47	7360.88
季度总申购份额	551.98	203.43	314.05	857.37	9616.81	6543.25	4567.44
季度总赎回份额	456.66	2951.33	878.87	8598.45	8758.03	2572.66	15979.86

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
恒生前海短债债券型发起式C基金规模在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平

4486	长信纯债一年定开债券C	0.14	1332.03	-685.04	32.89	717.93
4487	创金合信转债精选债券A	0.14	960.38	-48.39	217.57	265.96
4488	东方红稳添利纯债E	0.14	1195.12	864.96	1030.02	165.06
4489	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.14	1354.26	818.42	1161.27	342.85
4490	工银7天理财债券B	0.14	1240.46	-	-	1506.56
4491	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
4492	海富通瑞合纯债	0.14	1271.75	618.53	1123.33	504.80
4493	恒生前海短债债券发起式C	0.14	1231.78	95.33	551.98	456.66
4494	恒生前海恒裕债券C	0.14	1204.72	835.82	2812.37	1976.54
4495	红塔红土长益定期开放债券A	0.14	1357.34	-91.79	1.34	93.12
4496	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.14	1324.75	-202.57	276.09	478.66
4497	汇泉安盈回报债券C	0.14	1365.45	1052.87	1166.73	113.86
4498	汇添富多策略纯债C	0.14	1181.70	-359.43	58.99	418.42
4499	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.14	1186.52	-21.40	100.39	121.79
4500	平安可转债A	0.14	965.06	-164.10	253.86	417.97

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
恒生前海短债债券型发起式C基金规模在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平

4495	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.13	1258.37	1246.54	1246.84	0.29
4496	光大保德信安诚债券C	0.17	1249.04	171.14	292.13	120.99
4497	财通可转债债券C	0.16	1246.53	-475.76	2673.58	3149.34
4498	工银7天理财债券B	0.14	1240.46	-	-	1506.56
4499	华商转债精选债券A	0.18	1238.45	97.06	196.11	99.05
4500	海富通纯债债券C	0.15	1237.49	-1726.28	1358.68	3084.96
4501	中银聚享债券A	0.13	1235.51	-148.48	10.51	158.99
4502	恒生前海短债债券发起式C	0.14	1231.78	95.33	551.98	456.66
4503	国联安6个月定开债C	0.12	1225.40	-4891.11	1.97	4893.09
4504	中邮定期开放债券C	0.14	1219.98	-12.77	15.46	28.23
4505	安信中短利率债(LOF)C	0.12	1219.12	148.08	559.12	411.04
4506	博时中债3-5政金债指数C	0.13	1215.72	64.93	2211.16	2146.23
4507	光大阳光添利债券C	0.31	1211.97	-258.74	183.03	441.77
4508	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4509	恒生前海恒裕债券C	0.14	1204.72	835.82	2812.37	1976.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
恒生前海短债债券型发起式C基金规模在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平

1596	国寿安保尊利增强回报债券C	0.46	3757.66	105.20	159.29	54.09
1597	创金合信季安鑫3个月A	0.13	1084.25	104.06	194.78	90.72
1598	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.40	3314.00	103.22	430.14	326.92
1599	农银悦利债券	40.33	396080.92	103.09	277.36	174.27
1600	大成景泽中短债债券C	0.02	172.32	100.68	533.51	432.83
1601	华商转债精选债券A	0.18	1238.45	97.06	196.11	99.05
1602	长盛盛启债券C	0.18	1784.40	96.67	349.68	253.02
1603	恒生前海短债债券发起式C	0.14	1231.78	95.33	551.98	456.66
1604	长城瑞利债券C	0.01	106.12	94.85	118.08	23.23
1605	海富通上清所短融债券C	0.03	277.06	94.54	749.26	654.72
1606	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.73	6376.13	94.08	1271.91	1177.84
1607	通利债C	0.07	538.03	93.48	167.96	74.48
1608	国寿安保安瑞纯债债券	20.49	195534.34	93.28	96.23	2.95
1609	诺安联创顺鑫债券C	0.23	1894.85	92.95	273.57	180.62
1610	太平恒利纯债	23.99	230735.29	92.61	163.77	71.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
恒生前海短债债券型发起式C基金规模在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平

2799	泓德裕荣纯债债券A	3.42	30242.10	-3501.88	561.28	4063.17
2800	安信中短利率债(LOF)C	0.12	1219.12	148.08	559.12	411.04
2801	银河天盈中短债A	0.45	3811.62	-467.74	558.16	1025.91
2802	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.26	2389.15	-326.73	552.92	879.64
2803	华安强化收益债券B	1.25	8977.33	-9816.54	552.74	10369.28
2804	汇添富理财14天债券A	0.28	2650.20	-125.53	552.64	678.17
2805	中银证券安源债券A	1.04	9162.32	-120.78	552.40	673.18
2806	恒生前海短债债券发起式C	0.14	1231.78	95.33	551.98	456.66
2807	南方纯元C	0.03	265.77	-201.79	551.08	752.88
2808	招商中债1-5年进出口行C	0.07	717.78	450.29	550.19	99.90
2809	财通可转债债券A	0.48	3899.49	-2086.32	548.65	2634.97
2810	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.67	6202.19	-1057.59	547.19	1604.79
2811	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.08	682.10	70.10	544.89	474.79
2812	中海中短债债券	0.60	6503.56	227.52	542.22	314.70
2813	海通安润90天滚动持有中短债A	1.28	11171.98	-1526.90	541.02	2067.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
恒生前海短债债券型发起式C基金规模在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平

3129	建信转债增强债券C	1.07	2934.20	407.63	871.27	463.64
3130	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.37	3503.15	-420.84	41.15	461.99
3131	浙商汇金兴利增强债券C	0.08	738.48	-362.13	99.11	461.24
3132	海通海升六个月持有C	0.64	5141.30	-339.00	121.67	460.66
3133	天弘稳利定期开放A	10.88	80411.12	-367.73	92.67	460.40
3134	国金惠鑫短债C	0.30	2946.44	-126.83	332.79	459.62
3135	前海开源鼎安债券C	1.62	11535.23	8416.40	8873.90	457.51
3136	恒生前海短债债券发起式C	0.14	1231.78	95.33	551.98	456.66
3137	广发集益一年持有期债券A	0.29	2712.42	-449.70	6.60	456.31
3138	新华鑫日享中短债B	0.89	8173.85	-91.14	364.38	455.52
3139	平安双盈添益债券A	0.10	951.39	-450.20	2.07	452.27
3140	南方聪元A	18.49	181349.70	30047.29	30497.62	450.33
3141	太平恒睿纯债	5.27	47211.94	-0.09	450.00	450.09
3142	中邮纯债聚利债券C	0.26	2449.27	65.16	513.20	448.04
3143	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

872

44545.3200

69.00%

31.00%

2025-06-30

1107

110119.6400

83.62%

16.38%

2024-12-31

1123

65546.5400

73.17%

26.83%

2024-06-30

1567

89371.2200

73.46%

26.54%

2023-12-31

1182

81156.6300

83.55%

16.45%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	872	44545.3200	2680.25	69.00	1204.11	31.00
2025-06-30	1107	110119.6400	10193.89	83.62	1996.35	16.38
2024-12-31	1123	65546.5400	5385.91	73.17	1974.97	26.83
2024-06-30	1567	89371.2200	10287.21	73.46	3717.26	26.54
2023-12-31	1182	81156.6300	8014.74	83.55	1577.97	16.45

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