资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1122998.27 99.07%
银行存款和结算备付金 10514.90 0.93%
其他资产 2.01 0.00%
资产总值:1133515.18万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发01 520.00 54867.81 6.84%
23农发清发07 390.00 41223.39 5.14%
25广州城投MTN002 200.00 20194.31 2.52%
25广州城投MTN001 200.00 20200.86 2.52%
25路桥06 160.00 16170.09 2.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 362221.35 45.18%
金融债券 156395.32 19.51%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%