资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1063607.59 98.60%
银行存款和结算备付金 3050.18 0.28%
其他资产 12064.01 1.12%
资产总值:1078721.78万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发清发07 390.00 41041.96 5.10%
24国开清发01 200.00 20905.08 2.60%
25广州城投MTN002 200.00 20112.21 2.50%
25广州城投MTN001 200.00 20118.78 2.50%
25路桥06 160.00 16103.16 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 364837.90 45.32%
金融债券 95244.08 11.83%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%