资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1140020.92 99.22%
银行存款和结算备付金 8941.73 0.78%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1148962.66万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发01 520.00 55094.82 6.84%
23农发清发07 390.00 40365.16 5.01%
20国开15 220.00 24618.94 3.06%
25广州城投MTN001 200.00 20283.79 2.52%
25广州城投MTN002 200.00 20277.25 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 362619.36 45.00%
金融债券 173572.38 21.54%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%