资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 900838.20 99.77%
银行存款和结算备付金 2106.14 0.23%
其他资产 12.63 0.00%
资产总值:902956.98万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发01 200.00 21341.66 2.66%
23农发清发07 200.00 20976.90 2.62%
25广州城投MTN002 200.00 20031.27 2.50%
25广州城投MTN001 200.00 20037.85 2.50%
25路桥06 160.00 16037.17 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 313986.40 39.16%
金融债券 53342.32 6.65%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%