财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7214.71 |
3218.08 |
19672.33 |
4666.21 |
12537.41 |
| 本期利润(万元) |
7214.71 |
3218.08 |
19672.33 |
4666.21 |
12537.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.90 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
1.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1273.49 |
0.00 |
2054.44 |
0.00 |
37640.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
801666.90 |
804953.37 |
801735.29 |
706756.36 |
722640.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.03 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.90 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
1.70 |
| 累计净值增长率(%) |
21.09 |
0.00 |
20.02 |
0.00 |
18.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24.58 |
771.42 |
7.83 |
465.89 |
135.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.62 |
102.07 |
91.00 |
94.35 |
90.18 |
| 应付托管费(万元) |
33.21 |
34.02 |
30.33 |
31.45 |
30.06 |
| 资产总计(万元) |
1133515.18 |
903957.05 |
803582.22 |
1044212.20 |
1054133.56 |
| 负债合计(万元) |
331848.29 |
102221.75 |
80942.09 |
303284.51 |
320111.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
801666.90 |
801735.29 |
722640.13 |
740927.69 |
734022.22 |
| 未分配利润(万元) |
1273.49 |
2054.44 |
37640.70 |
55928.26 |
49022.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9791.79 |
23741.38 |
15454.85 |
34459.24 |
17127.36 |
| 投资收益(万元) |
235.11 |
0.00 |
0.00 |
-0.08 |
-0.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10026.90 |
23741.38 |
15454.85 |
34459.16 |
17127.28 |
| 管理人报酬(万元) |
598.95 |
1114.40 |
554.08 |
1101.20 |
543.06 |
| 托管费(万元) |
199.65 |
371.47 |
184.69 |
367.07 |
181.02 |
| 其它费用(万元) |
11.67 |
25.16 |
12.18 |
24.95 |
12.25 |
| 费用合计(万元) |
2812.19 |
4069.05 |
2917.44 |
7642.24 |
4065.83 |
| 利润总额(万元) |
7214.71 |
19672.33 |
12537.41 |
26816.92 |
13061.45 |
| 净利润(万元) |
7214.71 |
19672.33 |
12537.41 |
26816.92 |
13061.45 |
