华富63个月定开债(009584)_最新动态

华富63个月定开债009584HUAFU 63 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0075 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2060

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华富63个月定开债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：胡耀澄

2026-06-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.17亿元

2025-10-30 每10份派现金 0.3 元

华富63个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.52	0.99	1.49
债券型名次	3363	3227	2846	2953	3453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	5.09	8.90	16.97	21.81
债券型名次	3754	2576	2604	1175	2527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华富63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.04	0.07	0.22	0.54	1.07
3362	华宝宝通30天持有期短债A	0.04	0.15	0.36	0.72	1.29
3363	华富63个月定期开放债券	0.04	0.17	0.52	0.99	1.49
3364	华商瑞丰短债债券A	0.04	0.22	0.77	1.11	1.71
3365	华商瑞丰短债债券C	0.04	0.21	0.72	1.00	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华富63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	弘毅远方中短债C	0.06	0.17	0.42	0.95	1.60
3226	华安众悦60天滚动持有短债A	0.06	0.17	0.39	0.70	1.29
3227	华富63个月定期开放债券	0.04	0.17	0.52	0.99	1.49
3228	华泰保兴尊享定开	0.04	0.17	-0.17	-0.68	0.02
3229	华夏鼎略债券A	0.05	0.17	0.41	0.90	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华富63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	国联安短债债券C	0.07	0.26	0.52	0.85	1.42
2845	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.06	0.21	0.52	1.04	1.81
2846	华富63个月定期开放债券	0.04	0.17	0.52	0.99	1.49
2847	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.06	0.20	0.52	0.99	1.76
2848	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.10	0.27	0.52	1.14	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华富63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.05	0.39	0.99	1.66
2952	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.09	0.28	0.58	0.99	1.66
2953	华富63个月定期开放债券	0.04	0.17	0.52	0.99	1.49
2954	嘉实丰安6个月定期债券	0.07	0.17	0.48	0.99	1.66
2955	建信利率债策略纯债债券C	-0.01	0.27	0.80	0.99	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华富63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	宏利中短债债券C	0.06	0.11	0.28	0.61	1.49
3452	华宝宝丰高等级债券A	0.23	0.55	0.87	1.18	1.49
3453	华富63个月定期开放债券	0.04	0.17	0.52	0.99	1.49
3454	华夏鼎智债券A	0.06	0.19	0.42	0.87	1.49
3455	嘉合磐益纯债A	-0.01	0.03	1.03	1.05	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华富63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	广发添财60天持有债券C	1.78	3.63	7.91	-	10.80
3753	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	10.63	17.37
3754	华富63个月定期开放债券	1.78	5.09	8.90	16.97	21.81
3755	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.78	3.66	6.13	12.95	15.48
3756	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.78	3.92	8.42	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华富63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	富国投资级信用债D	3.13	5.09	9.39	16.55	25.13
2575	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.85	5.09	7.70	13.52	20.86
2576	华富63个月定期开放债券	1.78	5.09	8.90	16.97	21.81
2577	景顺长城景泰裕利纯债C	2.85	5.09	9.31	-	12.16
2578	平安乐顺39个月定开债C	2.22	5.09	7.95	14.32	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华富63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	广发景荣纯债	3.46	4.79	8.90	16.99	22.35
2603	国泰惠泰一年定期开放债券	2.59	4.56	8.90	15.41	19.53
2604	华富63个月定期开放债券	1.78	5.09	8.90	16.97	21.81
2605	鹏华丰源债券	3.00	5.66	8.90	14.91	37.38
2606	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.96	5.76	8.90	14.95	20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华富63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	诺安联创顺鑫债券C	2.41	5.14	10.49	16.98	47.26
1174	平安合聚定开债	2.75	3.32	9.21	16.98	19.36
1175	华富63个月定期开放债券	1.78	5.09	8.90	16.97	21.81
1176	嘉合磐通C	1.82	10.38	13.42	16.97	44.04
1177	交银施罗德稳固收益债券A	1.17	10.99	11.19	16.97	95.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华富63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.85	4.97	10.36	18.16	21.82
2526	博时中债1-3年国开行C	2.36	4.15	7.69	13.75	21.81
2527	华富63个月定期开放债券	1.78	5.09	8.90	16.97	21.81
2528	交银稳鑫短债债券A	1.51	3.40	6.22	11.65	21.81
2529	华富恒欣纯债债券C	4.15	6.59	10.68	15.11	21.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	520.00	54867.81	6.84%
23农发清发07	390.00	41223.39	5.14%
25广州城投MTN002	200.00	20194.31	2.52%
25广州城投MTN001	200.00	20200.86	2.52%
25路桥06	160.00	16170.09	2.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	362221.35	45.18%
金融债券	156395.32	19.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0074	1.0073	1.0073	1.0071	1.0071
累计净值(元)	1.2059	1.2058	1.2058	1.2056	1.2056

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