华富63个月定开债(009584)_最新动态

华富63个月定开债009584HUAFU 63 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0062 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2047

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华富63个月定开债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：胡耀澄

2026-06-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.17亿元

2025-10-30 每10份派现金 0.3 元

华富63个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.50	0.99	1.36
债券型名次	4161	2849	2549	3551	3785

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	5.18	8.95	-	21.66
债券型名次	4056	2128	2604	3784	2553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	华宝宝惠债券	0.02	0.11	0.30	0.93	1.49
4160	华宝宝通30天持有期短债A	0.02	0.12	0.32	0.76	1.17
4161	华富63个月定期开放债券	0.02	0.17	0.50	0.99	1.36
4162	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.11	0.28	0.60	0.98
4163	华富富瑞3个月定期开放债券	0.02	0.17	0.43	0.97	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华富63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	华安添鑫中短债C	0.03	0.17	0.43	0.89	1.22
2848	华宝中短债债券C	0.04	0.17	0.37	0.97	1.52
2849	华富63个月定期开放债券	0.02	0.17	0.50	0.99	1.36
2850	华富富瑞3个月定期开放债券	0.02	0.17	0.43	0.97	1.51
2851	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.04	0.17	0.57	1.65	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华富63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	华宝1-3年国开债指数	0.06	0.20	0.50	1.34	1.79
2548	华宝宝隆债券C	0.03	0.20	0.50	1.35	2.17
2549	华富63个月定期开放债券	0.02	0.17	0.50	0.99	1.36
2550	华商稳健双利债券B	0.22	0.00	0.50	11.01	11.84
2551	华泰柏瑞锦元债券	0.08	0.28	0.50	0.83	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华富63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	国联安恒悦90天持有债券A	0.06	0.25	0.52	0.99	1.45
3550	恒生前海恒悦纯债C	0.03	0.09	0.15	0.99	1.57
3551	华富63个月定期开放债券	0.02	0.17	0.50	0.99	1.36
3552	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.11	0.45	0.99	1.33
3553	华夏恒利3个月定开债券	0.03	0.13	0.42	0.99	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华富63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.17	0.40	0.84	1.36
3784	恒生前海短债债券发起式C	0.04	0.23	0.49	1.05	1.36
3785	华富63个月定期开放债券	0.02	0.17	0.50	0.99	1.36
3786	华夏鼎智债券A	0.03	0.15	0.39	0.91	1.36
3787	嘉合磐恒债券C	0.01	0.09	0.28	1.05	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华富63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	广发景和中短债C	1.74	3.56	6.69	12.59	22.06
4055	宏利中短债债券C	1.74	3.43	6.37	-	10.46
4056	华富63个月定期开放债券	1.74	5.18	8.95	-	21.66
4057	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.74	3.84	6.45	-	15.95
4058	交银稳益短债债券C	1.74	3.26	6.22	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华富63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	国联安增泰一年定开债发起式	2.87	5.18	9.35	-	21.41
2127	华安安和债券C	3.24	5.18	10.09	19.34	27.72
2128	华富63个月定期开放债券	1.74	5.18	8.95	-	21.66
2129	鹏华丰华债券	2.71	5.18	10.13	16.26	39.12
2130	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.82	5.18	11.08	19.02	24.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华富63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	中邮睿泽一年持有债券A	3.49	7.83	8.96	-	8.71
2603	国泰惠富纯债债券C	2.13	3.79	8.95	-	10.93
2604	华富63个月定期开放债券	1.74	5.18	8.95	-	21.66
2605	中信保诚稳益债券A	3.17	5.26	8.95	15.91	34.78
2606	东方红益鑫纯债债券A	1.94	4.96	8.94	14.66	38.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华富63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	东方红鑫安39个月定开债券	2.83	5.54	8.24	-	20.05
3783	淳厚安裕87个月定开债	4.53	8.98	13.42	-	28.42
3784	华富63个月定期开放债券	1.74	5.18	8.95	-	21.66
3785	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.76	5.68	9.62	-	23.36
3786	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.80	9.46	14.05	-	29.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华富63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	交银稳鑫短债债券A	1.46	3.26	6.25	11.63	21.67
2552	南方中债1-5年国开行债券指数C	3.68	5.16	10.72	17.23	21.67
2553	华富63个月定期开放债券	1.74	5.18	8.95	-	21.66
2554	南方中债1-5年国开行债券指数A	3.24	4.71	10.28	17.01	21.66
2555	南方骏元中短期利率债债券	2.04	3.94	8.22	14.67	21.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	520.00	54867.81	6.84%
23农发清发07	390.00	41223.39	5.14%
25广州城投MTN002	200.00	20194.31	2.52%
25广州城投MTN001	200.00	20200.86	2.52%
25路桥06	160.00	16170.09	2.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	362221.35	45.18%
金融债券	156395.32	19.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0061	1.0060	1.0059	1.0059	1.0058
累计净值(元)	1.2046	1.2045	1.2044	1.2044	1.2043

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。