华富63个月定开债(009584)_最新动态

华富63个月定开债009584HUAFU 63 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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最新净值：1.087 0.001(0.06%)

累计净值：1.157

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

华富63个月定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张惠

2024-06-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：74.08亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.2 元

华富63个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.35	0.99	1.91	3.23
债券型名次	2321	1273	1312	1026	2513

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.72	7.40	11.39	-	16.32
债券型名次	2564	1492	782	3244	2532

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华富63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	华安添魁债券	0.06	0.27	0.69	1.91	3.83
2320	华宝宝润债券	0.06	0.19	0.53	1.22	2.55
2321	华富63个月定期开放债券	0.06	0.35	0.99	1.91	3.23
2322	华富安兴39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.74	1.40	2.33
2323	华润元大润禧39个月定开债C	0.06	0.28	0.74	1.29	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华富63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	华安鼎益债券A	0.06	0.35	0.68	1.45	3.14
1272	华安鼎益债券C	0.06	0.35	0.66	1.40	3.05
1273	华富63个月定期开放债券	0.06	0.35	0.99	1.91	3.23
1274	华夏鼎佳债券A	0.03	0.35	0.53	1.50	3.45
1275	华夏鼎通债券A	0.06	0.35	0.83	2.49	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华富63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.07	0.35	0.99	1.99	3.49
1311	华安证券睿赢一年持有B	0.17	0.34	0.99	1.47	4.94
1312	华富63个月定期开放债券	0.06	0.35	0.99	1.91	3.23
1313	建信信用增强债券A	0.06	0.18	0.99	1.11	2.83
1314	永赢邦利债券A	0.08	0.38	0.99	2.38	4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华富63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	海富通稳固收益债券A	0.37	1.34	5.23	1.91	5.76
1025	华安添魁债券	0.06	0.27	0.69	1.91	3.83
1026	华富63个月定期开放债券	0.06	0.35	0.99	1.91	3.23
1027	华泰保兴尊利债券A	0.36	0.27	4.38	1.91	10.90
1028	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.06	0.25	0.85	1.91	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华富63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	富国泓利纯债债券型发起式A	0.08	0.28	0.43	1.30	3.23
2512	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.04	0.25	0.70	1.57	3.23
2513	华富63个月定期开放债券	0.06	0.35	0.99	1.91	3.23
2514	惠升和裕纯债C	0.15	0.38	1.16	2.88	3.23
2515	惠升和韵66个月定开债券	0.06	0.31	0.90	1.82	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华富63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	3.72	6.47	9.88	17.37	28.44
2563	工银丰淳半年定开债券	3.72	6.88	10.10	18.20	30.43
2564	华富63个月定期开放债券	3.72	7.40	11.39	-	16.32
2565	建信稳定鑫利债券C	3.72	6.29	9.01	16.63	30.23
2566	平安季添盈定开债C	3.72	6.25	10.61	18.73	19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华富63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	广发景华纯债A	3.98	7.40	10.50	19.77	40.17
1491	海富通聚合纯债	4.72	7.40	10.99	17.41	17.64
1492	华富63个月定期开放债券	3.72	7.40	11.39	-	16.32
1493	华夏债券C	4.49	7.40	5.63	29.22	165.15
1494	惠升和顺恒利3个月定开债券A	4.55	7.40	0.00	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华富63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	兴业嘉荣一年定开债券发起式	4.36	7.92	11.40	-	14.96
781	海富通恒丰定开债券	4.52	7.76	11.39	20.42	32.37
782	华富63个月定期开放债券	3.72	7.40	11.39	-	16.32
783	融通增悦债券	5.18	8.02	11.39	19.08	25.03
784	山西证券裕丰一年定开发起式	4.69	7.31	11.39	-	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华富63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	国寿安保中债3-5年政金债指数C	4.97	8.16	15.69	-	19.92
3243	淳厚安裕87个月定开债	4.22	8.50	13.12	-	18.69
3244	华富63个月定期开放债券	3.72	7.40	11.39	-	16.32
3245	中信建投稳丰63个月债	3.77	7.55	11.68	-	16.83
3246	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.85	7.74	11.88	-	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华富63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	大成景泰纯债债券A	4.01	8.64	10.74	-	16.33
2531	国富恒博63个月定期开放债券	4.01	8.02	12.30	-	16.33
2532	华富63个月定期开放债券	3.72	7.40	11.39	-	16.32
2533	嘉实致业一年定期纯债债券	4.55	7.93	11.21	-	16.30
2534	广发景兴中短债C	2.44	5.36	7.86	13.74	16.28

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发05	2450.00	245999.20	33.21%
15进出14	2090.00	210437.41	28.41%
20国开12	1970.00	198314.94	26.77%
20农发08	1280.00	128008.87	17.28%
15国开18	640.00	64334.11	8.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1037078.16	139.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.086	1.085	1.084	1.083	1.083
累计净值(元)	1.157	1.156	1.155	1.154	1.154

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