华富63个月定开债(009584)_最新动态

华富63个月定开债009584HUAFU 63 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.0041 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1926

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华富63个月定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张惠

2025-10-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.18亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.3 元

华富63个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.38	0.93	0.15
债券型名次	1869	4123	3125	1964	4242

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	6.40	10.24	18.30	20.20
债券型名次	1487	2000	2008	1219	2520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	华宝宝泓债券	0.03	0.41	0.61	0.97	0.39
1868	华宝中短债债券A	0.03	0.33	0.54	0.93	0.31
1869	华富63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.38	0.93	0.15
1870	华富安兴39个月定期开放债券C	0.03	0.16	0.69	1.27	0.14
1871	华富恒欣纯债债券C	0.03	0.46	0.52	0.83	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华富63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.02	0.16	0.35	0.66	0.16
4122	华宝宝通30天持有期短债A	0.03	0.16	0.40	0.81	0.14
4123	华富63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.38	0.93	0.15
4124	华富安兴39个月定期开放债券C	0.03	0.16	0.69	1.27	0.14
4125	华泰保兴尊享定开	0.07	0.16	0.37	0.47	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华富63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	华安众鑫90天滚动短债C	0.02	0.15	0.38	0.65	0.14
3124	华安沣裕债券C	-0.43	0.27	0.38	1.43	0.31
3125	华富63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.38	0.93	0.15
3126	华夏鼎略债券A	0.01	0.19	0.38	0.75	0.17
3127	华夏鼎茂债券C	-0.01	0.44	0.38	0.36	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华富63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.18	0.50	0.93	0.18
1963	华宝中短债债券A	0.03	0.33	0.54	0.93	0.31
1964	华富63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.38	0.93	0.15
1965	华夏恒益18个月定开债券	0.05	0.20	0.57	0.93	0.20
1966	汇安裕泰纯债债券A	-0.03	0.05	0.35	0.93	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华富63个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	宏利永利债券	0.01	0.15	0.27	0.63	0.15
4241	华安添荣中短债A	0.03	0.15	0.36	0.73	0.15
4242	华富63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.38	0.93	0.15
4243	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.17	0.48	0.94	0.15
4244	华商瑞丰短债债券A	0.05	0.15	0.35	0.43	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华富63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	财通兴利12月定开债券发起	2.59	8.61	18.66	29.71	28.09
1486	国投瑞银顺荣债券C	2.59	5.05	7.89	15.38	16.94
1487	华富63个月定期开放债券	2.59	6.40	10.24	18.30	20.20
1488	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	20.13	8.75
1489	汇添富年年利定期开放债券A	2.59	6.94	10.60	11.85	58.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华富63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.48	6.40	9.74	-	11.60
1999	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.38	6.40	10.00	-	10.80
2000	华富63个月定期开放债券	2.59	6.40	10.24	18.30	20.20
2001	惠升和赢纯债3个月定开C	0.93	6.40	10.30	-	12.43
2002	嘉合磐稳纯债C	1.66	6.40	10.23	18.09	26.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华富63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	中泰安悦6个月定开债C	-0.26	6.81	10.25	-	10.08
2007	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.72	6.16	10.24	18.54	25.32
2008	华富63个月定期开放债券	2.59	6.40	10.24	18.30	20.20
2009	华富恒稳纯债债券C	1.69	5.60	10.24	15.33	42.06
2010	华夏鼎佳债券C	1.35	6.00	10.24	16.83	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华富63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	信诚优质纯债债券B	6.48	7.76	11.56	18.31	86.23
1218	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.59	6.03	10.14	18.31	17.62
1219	华富63个月定期开放债券	2.59	6.40	10.24	18.30	20.20
1220	嘉实增强信用定期债券	1.53	6.18	9.79	18.30	71.83
1221	南方乾利定开债券发起	0.48	6.91	10.67	18.30	33.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华富63个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	易方达安源中短债债券A	1.64	4.30	7.74	14.30	20.21
2519	长盛安鑫中短债C	1.88	3.95	7.98	14.76	20.20
2520	华富63个月定期开放债券	2.59	6.40	10.24	18.30	20.20
2521	华润元大润泽债券C	0.42	3.27	4.69	9.54	20.20
2522	嘉实稳联纯债债券	1.34	5.23	10.13	14.52	20.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	200.00	21341.66	2.66%
23农发清发07	200.00	20976.90	2.62%
25广州城投MTN002	200.00	20031.27	2.50%
25广州城投MTN001	200.00	20037.85	2.50%
25路桥06	160.00	16037.17	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	313986.40	39.16%
金融债券	53342.32	6.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0041	1.0040	1.0040	1.0039	1.0038
累计净值(元)	1.1926	1.1925	1.1925	1.1924	1.1923

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