资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 84361.52 99.84%
银行存款和结算备付金 135.35 0.16%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:84496.87万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发03 125.00 12497.97 15.83%
24国开08 100.00 10210.22 12.93%
25国开02 100.00 10135.26 12.84%
25农发13 80.00 8132.72 10.30%
24进出13 80.00 8093.21 10.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84361.52 106.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%