资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 80555.32 99.70%
银行存款和结算备付金 246.16 0.30%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:80801.48万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 100.00 10169.45 12.70%
25农发13 80.00 8083.70 10.10%
25农发23 60.00 6037.36 7.54%
26农发05 60.00 6026.66 7.53%
23农发03 50.00 5189.23 6.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75315.73 94.08%
国家债券 5239.59 6.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%