资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 90052.90 99.95%
银行存款和结算备付金 41.16 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:90094.07万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 80.00 8364.72 10.51%
22国开20 70.00 7608.11 9.56%
25农发23 60.00 6112.61 7.68%
18国开05 50.00 5370.43 6.75%
23农发03 50.00 5169.68 6.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88051.60 110.67%
国家债券 2001.30 2.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%