资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 256025.46 99.94%
银行存款和结算备付金 141.55 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:256167.01万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 390.00 39377.11 16.59%
23农发15 320.00 32999.85 13.90%
23国开03 220.00 23065.95 9.72%
24国开02 190.00 19589.83 8.25%
25农发03 165.00 16611.92 7.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 242916.69 102.32%
国家债券 13108.77 5.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%