华泰柏瑞锦乾债券(009953)_最新动态

华泰柏瑞锦乾债券009953HUATAI BAIRUI JINQIAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1241 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2075

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦乾债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：闫泽君

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.95亿元

2023-12-29 每10份派现金 0.3 元

华泰柏瑞锦乾债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.51	0.85	1.47	2.36
债券型名次	663	604	1260	1533	1793

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	4.19	7.87	13.81	21.50
债券型名次	2005	3735	3442	2324	2566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰柏瑞锦乾债券一周收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	华商收益增强债券A	0.20	0.53	0.66	1.06	2.75
662	华商稳定增利债券A	0.20	0.53	0.16	14.92	19.06
663	华泰柏瑞锦乾债券	0.20	0.51	0.85	1.47	2.36
664	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.20	0.39	1.13	1.71	2.70
665	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.20	0.52	1.14	1.96	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰柏瑞锦乾债券一周收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.25	0.51	0.84	1.41	2.34
603	华富恒欣纯债债券A	0.18	0.51	1.18	2.10	3.81
604	华泰柏瑞锦乾债券	0.20	0.51	0.85	1.47	2.36
605	华夏鼎优债券C	0.29	0.51	0.71	1.03	1.10
606	惠升和风纯债A	0.21	0.51	1.00	1.73	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰柏瑞锦乾债券一周收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	国寿安保尊耀纯债债券A	0.17	0.39	0.85	0.27	0.91
1259	红塔红土瑞景纯债C	0.14	0.38	0.85	0.91	1.40
1260	华泰柏瑞锦乾债券	0.20	0.51	0.85	1.47	2.36
1261	华泰柏瑞锦元债券	0.22	0.55	0.85	1.14	1.38
1262	汇安裕泰纯债债券C	0.16	0.47	0.85	1.44	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰柏瑞锦乾债券一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	国联安增裕一年定开债券发起式	0.15	0.42	0.86	1.47	2.34
1532	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.08	0.28	0.74	1.47	2.57
1533	华泰柏瑞锦乾债券	0.20	0.51	0.85	1.47	2.36
1534	嘉实稳元纯债债券A	0.17	0.41	0.87	1.47	2.61
1535	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.21	0.50	0.88	1.47	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰柏瑞锦乾债券一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	国寿安保泰安纯债债券	0.09	0.20	0.71	1.35	2.36
1792	国寿安保尊恒利率债债券A	0.13	0.29	0.68	1.39	2.36
1793	华泰柏瑞锦乾债券	0.20	0.51	0.85	1.47	2.36
1794	华夏稳健增利4个月债券C	0.06	0.20	0.61	1.33	2.36
1795	华夏中债3-5年政金债指数A	0.13	0.30	0.60	1.41	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰柏瑞锦乾债券一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.75	4.77	10.03	21.68	25.34
2004	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.75	4.13	7.87	14.65	19.81
2005	华泰柏瑞锦乾债券	2.75	4.19	7.87	13.81	21.50
2006	南方浙利定开债券发起	2.75	3.97	8.26	15.06	34.05
2007	鹏华丰颐债券	2.75	5.03	8.63	15.83	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰柏瑞锦乾债券一年收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.80	4.19	7.24	12.50	13.51
3734	工银尊享短债债券A	2.23	4.19	7.34	13.35	23.64
3735	华泰柏瑞锦乾债券	2.75	4.19	7.87	13.81	21.50
3736	嘉实安元39个月定期纯债债券C	1.64	4.19	6.64	12.08	17.50
3737	交银中债1-3年农发债指数C	2.45	4.19	8.16	10.47	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰柏瑞锦乾债券一年收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	广发添财180天滚动持有债券A	1.95	4.30	7.87	14.53	16.00
3441	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.75	4.13	7.87	14.65	19.81
3442	华泰柏瑞锦乾债券	2.75	4.19	7.87	13.81	21.50
3443	嘉实汇达中短债债券C	2.30	4.16	7.87	13.68	21.69
3444	金鹰鑫日享债券C	2.93	4.85	7.87	13.61	29.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰柏瑞锦乾债券一年收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	创金合信中债1-3年政金债C	2.17	4.25	7.82	13.81	17.45
2323	华安稳固收益债券A	2.74	5.28	9.83	13.81	53.36
2324	华泰柏瑞锦乾债券	2.75	4.19	7.87	13.81	21.50
2325	大成安汇金融债E	2.28	4.06	6.69	13.80	18.57
2326	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.83	3.35	7.96	13.80	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰柏瑞锦乾债券一年收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	申万菱信安泰丰利债券C	-0.91	2.55	4.73	10.80	21.51
2565	泰康长江经济带债券A	3.29	5.04	9.29	16.28	21.51
2566	华泰柏瑞锦乾债券	2.75	4.19	7.87	13.81	21.50
2567	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.36	3.22	5.75	13.77	21.50
2568	财通资管鸿运中短债债券C	1.38	3.09	5.09	10.11	21.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	80.00	8364.72	10.51%
22国开20	70.00	7608.11	9.56%
25农发23	60.00	6112.61	7.68%
18国开05	50.00	5370.43	6.75%
23农发03	50.00	5169.68	6.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88051.60	110.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1244	1.1234	1.1230	1.1219	1.1214
累计净值(元)	1.2078	1.2068	1.2064	1.2053	1.2048

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