华泰柏瑞锦乾债券(009953)_最新动态

华泰柏瑞锦乾债券009953HUATAI BAIRUI JINQIAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1077 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1911

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰柏瑞锦乾债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：闫泽君

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.74亿元

2023-12-29 每10份派现金 0.3 元

华泰柏瑞锦乾债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.33	0.84	1.24	0.87
债券型名次	1560	2313	2097	2894	2782

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	4.28	7.81	18.34	19.73
债券型名次	4403	3917	3676	961	2670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华泰柏瑞锦乾债券一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	华宝宝康债券C	0.08	0.12	0.72	1.75	1.18
1559	华泰柏瑞季季红债券A	0.08	0.49	1.06	1.39	1.11
1560	华泰柏瑞锦乾债券	0.08	0.33	0.84	1.24	0.87
1561	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.08	-2.30	-5.24	0.31	-1.22
1562	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.08	0.22	1.04	1.88	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华泰柏瑞锦乾债券一周收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	华商鸿丰纯债债券	0.04	0.33	0.83	0.89	0.75
2312	华泰柏瑞锦汇债券	0.06	0.33	1.01	0.83	0.91
2313	华泰柏瑞锦乾债券	0.08	0.33	0.84	1.24	0.87
2314	华夏安益短债债券C	0.07	0.33	0.65	0.90	0.71
2315	汇安裕盈纯债债券A	0.05	0.33	0.75	1.13	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华泰柏瑞锦乾债券一周收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	海富通中债1-3年农发A	0.06	0.33	0.84	1.29	0.87
2096	华安安嘉定开	0.08	0.34	0.84	1.14	0.87
2097	华泰柏瑞锦乾债券	0.08	0.33	0.84	1.24	0.87
2098	华夏鼎康债券C	0.06	0.36	0.84	1.13	0.85
2099	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.05	0.46	0.84	1.26	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华泰柏瑞锦乾债券一周收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	宏利汇利债券A	0.12	0.53	1.16	1.24	1.06
2893	华安鼎丰债券发起式A	0.13	0.59	0.98	1.24	0.96
2894	华泰柏瑞锦乾债券	0.08	0.33	0.84	1.24	0.87
2895	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.04	0.42	0.86	1.24	0.89
2896	华夏鼎优债券A	0.04	0.34	0.76	1.24	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华泰柏瑞锦乾债券一周收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	华安安嘉定开	0.08	0.34	0.84	1.14	0.87
2781	华安添魁债券	0.08	0.37	0.86	1.31	0.87
2782	华泰柏瑞锦乾债券	0.08	0.33	0.84	1.24	0.87
2783	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.02	0.32	0.80	1.21	0.87
2784	汇添富鑫瑞债券C	0.07	0.43	0.83	0.83	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华泰柏瑞锦乾债券一年收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	华安中债1-3年政策金融债A	1.25	4.07	7.68	14.48	21.39
4402	华商瑞丰短债债券A	1.25	3.73	7.24	13.28	21.76
4403	华泰柏瑞锦乾债券	1.25	4.28	7.81	18.34	19.73
4404	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.87	5.22	-	6.09
4405	平安惠融纯债	1.25	3.12	6.45	15.96	34.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华泰柏瑞锦乾债券一年收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	国泰惠富纯债债券C	0.49	4.28	9.17	-	9.28
3916	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
3917	华泰柏瑞锦乾债券	1.25	4.28	7.81	18.34	19.73
3918	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.39	4.28	8.58	15.14	16.76
3919	惠升和泰纯债C	1.22	4.28	8.78	12.79	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华泰柏瑞锦乾债券一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	大成安汇金融债C	1.16	3.48	7.81	15.81	18.43
3675	大摩强收益债券	4.10	7.44	7.81	11.51	139.54
3676	华泰柏瑞锦乾债券	1.25	4.28	7.81	18.34	19.73
3677	南方亨元C	2.10	4.48	7.81	14.71	23.14
3678	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.71	3.94	7.81	-	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华泰柏瑞锦乾债券一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	永赢凯利债券	2.47	6.19	10.85	18.35	26.96
960	蜂巢添鑫纯债C	1.25	5.91	10.85	18.34	25.81
961	华泰柏瑞锦乾债券	1.25	4.28	7.81	18.34	19.73
962	永赢嘉益债券	0.64	6.05	10.63	18.34	27.61
963	东兴兴利债券C	1.72	4.94	8.56	18.33	22.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华泰柏瑞锦乾债券一年收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	新华鑫日享中短债C	1.21	2.88	5.52	11.40	19.76
2669	鹏华锦利两年定期开放债券	1.69	4.30	6.81	-	19.74
2670	华泰柏瑞锦乾债券	1.25	4.28	7.81	18.34	19.73
2671	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.76	3.60	5.92	11.09	19.73
2672	浦银安盛盛煊定开债券	1.75	5.35	9.02	14.93	19.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	390.00	39377.11	16.59%
23农发15	320.00	32999.85	13.90%
23国开03	220.00	23065.95	9.72%
24国开02	190.00	19589.83	8.25%
25农发03	165.00	16611.92	7.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242916.69	102.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理...

查看全文[07-24]
标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中风险(R3) 460001 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金中风险(R3) 460...

查看全文[07-22]
标题：华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：广州农村商业银行股份有限...

查看全文[07-19]
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表
07-13华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金更新的招募说明书2024年第1号

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1073	1.1068	1.1065	1.1068	1.1068
累计净值(元)	1.1907	1.1902	1.1899	1.1902	1.1902

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。