财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4411.14 |
416.42 |
3759.21 |
1443.42 |
5678.68 |
| 本期利润(万元) |
1161.61 |
-1158.15 |
1094.04 |
-1604.98 |
8374.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.42 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
4.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12785.34 |
0.00 |
14408.72 |
0.00 |
7772.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
237416.05 |
280076.85 |
279248.46 |
304595.07 |
202944.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.49 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
4.21 |
| 累计净值增长率(%) |
18.70 |
0.00 |
18.65 |
0.00 |
18.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
141.55 |
148.12 |
40.75 |
46.19 |
292.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
256025.46 |
322701.26 |
215854.98 |
254267.85 |
117989.65 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
256025.46 |
322701.26 |
215854.98 |
254267.85 |
117989.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.47 |
68.80 |
51.39 |
49.59 |
31.16 |
| 应付托管费(万元) |
10.08 |
11.47 |
8.57 |
8.27 |
5.19 |
| 资产总计(万元) |
256167.01 |
322849.38 |
215897.50 |
254673.07 |
118282.54 |
| 负债合计(万元) |
18750.95 |
43600.92 |
12952.92 |
52454.10 |
60.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
237416.05 |
279248.46 |
202944.58 |
202218.97 |
118222.25 |
| 未分配利润(万元) |
21233.01 |
24860.14 |
17242.40 |
16512.96 |
10611.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
98.19 |
96.90 |
97.97 |
95.82 |
16.04 |
| 投资收益(万元) |
5834.02 |
4338.17 |
6991.35 |
3582.23 |
5680.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3249.53 |
-2665.16 |
2695.92 |
1501.44 |
564.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
2682.68 |
1769.91 |
9785.23 |
5179.50 |
6260.68 |
| 管理人报酬(万元) |
829.80 |
425.49 |
607.73 |
303.60 |
527.11 |
| 托管费(万元) |
138.30 |
70.92 |
101.29 |
50.60 |
87.85 |
| 其它费用(万元) |
22.72 |
11.28 |
22.72 |
12.30 |
24.72 |
| 费用合计(万元) |
1521.07 |
675.86 |
1410.64 |
784.19 |
1357.40 |
| 利润总额(万元) |
1161.61 |
1094.04 |
8374.59 |
4395.31 |
4903.27 |
| 净利润(万元) |
1161.61 |
1094.04 |
8374.59 |
4395.31 |
4903.27 |