财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 538.87 -141.69 4411.14 416.42 3759.21
本期利润(万元) 1056.17 419.64 1161.61 -1158.15 1094.04
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.00 -0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.24 0.00 0.42 0.00 0.38
期末可供分配利润(万元) 4828.60 0.00 12785.34 0.00 14408.72
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.06 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 79562.26 78952.14 237416.05 280076.85 279248.46
期末基金份额净值(元) 1.11 1.11 1.10 1.09 1.10
本期净值增长率(%) 1.49 0.00 0.49 0.00 0.45
累计净值增长率(%) 20.47 0.00 18.70 0.00 18.65
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 41.16 141.55 148.12 40.75 46.19
交易性金融资产(万元) 90052.90 256025.46 322701.26 215854.98 254267.85
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 90052.90 256025.46 322701.26 215854.98 254267.85
应付管理人报酬(万元) 19.59 60.47 68.80 51.39 49.59
应付托管费(万元) 3.27 10.08 11.47 8.57 8.27
资产总计(万元) 90094.07 256167.01 322849.38 215897.50 254673.07
负债合计(万元) 10531.81 18750.95 43600.92 12952.92 52454.10
所有者权益合计(万元) 79562.26 237416.05 279248.46 202944.58 202218.97
未分配利润(万元) 8181.21 21233.01 24860.14 17242.40 16512.96
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 6.28 98.19 96.90 97.97 95.82
投资收益(万元) 750.52 5834.02 4338.17 6991.35 3582.23
公允价值变动收益(万元) 517.30 -3249.53 -2665.16 2695.92 1501.44
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1274.09 2682.68 1769.91 9785.23 5179.50
管理人报酬(万元) 128.90 829.80 425.49 607.73 303.60
托管费(万元) 21.48 138.30 70.92 101.29 50.60
其它费用(万元) 11.28 22.72 11.28 22.72 12.30
费用合计(万元) 217.92 1521.07 675.86 1410.64 784.19
利润总额(万元) 1056.17 1161.61 1094.04 8374.59 4395.31
净利润(万元) 1056.17 1161.61 1094.04 8374.59 4395.31