财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4411.14 416.42 3759.21 1443.42 5678.68
本期利润(万元) 1161.61 -1158.15 1094.04 -1604.98 8374.59
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.00 0.00 -0.01 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.42 0.00 0.38 0.00 4.13
期末可供分配利润(万元) 12785.34 0.00 14408.72 0.00 7772.21
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.06 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 237416.05 280076.85 279248.46 304595.07 202944.58
期末基金份额净值(元) 1.10 1.09 1.10 1.09 1.09
本期净值增长率(%) 0.49 0.00 0.45 0.00 4.21
累计净值增长率(%) 18.70 0.00 18.65 0.00 18.12
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 141.55 148.12 40.75 46.19 292.89
交易性金融资产(万元) 256025.46 322701.26 215854.98 254267.85 117989.65
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 256025.46 322701.26 215854.98 254267.85 117989.65
应付管理人报酬(万元) 60.47 68.80 51.39 49.59 31.16
应付托管费(万元) 10.08 11.47 8.57 8.27 5.19
资产总计(万元) 256167.01 322849.38 215897.50 254673.07 118282.54
负债合计(万元) 18750.95 43600.92 12952.92 52454.10 60.29
所有者权益合计(万元) 237416.05 279248.46 202944.58 202218.97 118222.25
未分配利润(万元) 21233.01 24860.14 17242.40 16512.96 10611.72
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 98.19 96.90 97.97 95.82 16.04
投资收益(万元) 5834.02 4338.17 6991.35 3582.23 5680.10
公允价值变动收益(万元) -3249.53 -2665.16 2695.92 1501.44 564.53
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
收入合计(万元) 2682.68 1769.91 9785.23 5179.50 6260.68
管理人报酬(万元) 829.80 425.49 607.73 303.60 527.11
托管费(万元) 138.30 70.92 101.29 50.60 87.85
其它费用(万元) 22.72 11.28 22.72 12.30 24.72
费用合计(万元) 1521.07 675.86 1410.64 784.19 1357.40
利润总额(万元) 1161.61 1094.04 8374.59 4395.31 4903.27
净利润(万元) 1161.61 1094.04 8374.59 4395.31 4903.27