资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 959066.26 99.96%
银行存款和结算备付金 421.25 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:959487.51万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26申证C1 300.00 30087.17 3.75%
26东证C6 250.00 25046.27 3.12%
24陕西交通MTN009 200.00 20861.80 2.60%
26财金02 200.00 20238.00 2.52%
26浙商C4 200.00 20064.88 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 261486.94 32.59%
金融债券 229655.32 28.62%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%