资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 184529.18 99.75%
银行存款和结算备付金 467.15 0.25%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:184996.33万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24陕西交通MTN009 160.00 16625.19 2.08%
26北控水集MTN002 130.00 13049.55 1.63%
26渝高速MTN002 130.00 12971.21 1.62%
26交投K2 120.00 12005.19 1.50%
26财金03 100.00 10016.37 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 51480.71 6.43%
金融债券 38032.17 4.75%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%