惠升和韵66个月定开债券(010631)_最新动态

惠升和韵66个月定开债券010631HUISHENG HEYUN 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.1958

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

惠升和韵66个月定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：卓勇

2026-06-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：65.94亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

惠升和韵66个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.30	1.09	1.18
债券型名次	3878	3489	4394	3507	3469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	6.64	10.48	18.62	20.67
债券型名次	1014	1342	1393	882	2630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	华夏稳定双利债券C	0.01	0.15	0.58	1.37	1.67
3877	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.62	0.64
3878	惠升和韵66个月定开债券	0.01	0.07	0.30	1.09	1.18
3879	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.01	0.08	0.60	1.24	1.20
3880	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.59	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	华夏短债债券C	0.03	0.07	0.35	0.89	0.92
3488	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.62	0.64
3489	惠升和韵66个月定开债券	0.01	0.07	0.30	1.09	1.18
3490	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.59	0.62
3491	汇丰晋信丰盈债券C	0.04	0.07	0.53	1.36	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	华安年年盈定期开放债券C	-0.01	0.05	0.30	0.87	0.87
4393	华富安业一年持有期债券C	-0.22	-0.02	0.30	0.98	1.44
4394	惠升和韵66个月定开债券	0.01	0.07	0.30	1.09	1.18
4395	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.01	0.06	0.30	0.84	0.83
4396	江信添福A	0.01	0.17	0.30	0.72	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.07	0.12	0.54	1.09	1.10
3506	华夏卓信一年定开债券发起式	0.10	-0.09	0.18	1.09	1.20
3507	惠升和韵66个月定开债券	0.01	0.07	0.30	1.09	1.18
3508	汇添富盛和66个月定开债	0.02	0.08	0.28	1.09	1.17
3509	嘉合磐恒债券C	0.00	0.02	0.58	1.09	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	宏利中短债债券C	0.02	0.04	0.35	1.24	1.18
3468	华安稳定收益债券A	-0.03	0.62	0.73	1.21	1.18
3469	惠升和韵66个月定开债券	0.01	0.07	0.30	1.09	1.18
3470	汇安裕盈纯债债券C	0.03	-0.07	0.67	1.18	1.18
3471	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.03	0.07	0.47	1.16	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	招商资管睿丰三个月持有期债券C	2.94	7.50	9.77	15.42	16.79
1013	中加聚享增盈债券A	2.94	7.10	8.75	-	14.90
1014	惠升和韵66个月定开债券	2.93	6.64	10.48	18.62	20.67
1015	景顺长城稳健增益债券A	2.93	13.56	14.69	-	16.26
1016	国泰信用互利债券C	2.92	9.19	10.21	15.83	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	南方昭元债券A	2.37	6.65	10.60	17.90	22.56
1341	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.51	6.65	10.95	20.16	24.00
1342	惠升和韵66个月定开债券	2.93	6.64	10.48	18.62	20.67
1343	农银金盛债券	1.92	6.64	10.83	19.60	19.66
1344	5年地债	2.40	6.63	11.57	20.12	29.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	中融恒鑫纯债A	1.74	5.71	10.49	17.55	25.04
1392	广发双债添利债券C	1.63	4.55	10.48	18.81	72.78
1393	惠升和韵66个月定开债券	2.93	6.64	10.48	18.62	20.67
1394	天弘信利债券A	1.96	5.94	10.48	19.70	42.92
1395	永赢恒益债券	0.35	5.74	10.48	18.92	35.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	广发汇安18个月定期债券C	0.84	5.10	11.01	18.63	42.18
881	华宝宝康债券A	2.60	8.60	10.23	18.63	240.68
882	惠升和韵66个月定开债券	2.93	6.64	10.48	18.62	20.67
883	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.27	6.21	10.17	18.62	21.45
884	南方华元A	2.40	6.99	10.93	18.62	28.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.99	4.62	7.59	7.21	20.69
2629	红土创新纯债A	1.42	5.24	8.61	15.85	20.68
2630	惠升和韵66个月定开债券	2.93	6.64	10.48	18.62	20.67
2631	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	20.48	20.66
2632	鹏扬利沣短债A	1.67	3.87	7.23	14.63	20.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发18	4050.00	418728.65	63.51%
16国开10	2710.00	279517.98	42.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	698246.64	105.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0488	1.0488	1.0487	1.0486	1.0486
累计净值(元)	1.1958	1.1958	1.1957	1.1956	1.1956

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