惠升和韵66个月定开债券(010631)_最新动态

惠升和韵66个月定开债券010631HUISHENG HEYUN 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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累计净值：1.141

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

惠升和韵66个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：卓勇

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：62.56亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

惠升和韵66个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.31	0.90	1.82	3.23
债券型名次	2344	1641	1417	1176	2515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.61	7.41	11.33	-	14.68
债券型名次	2750	1484	806	3487	2799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	华夏中债3-5年政金债指数C	0.06	0.26	0.89	2.49	4.07
2343	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.06	0.34	0.89	2.12	3.85
2344	惠升和韵66个月定开债券	0.06	0.31	0.90	1.82	3.23
2345	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.26	0.92	2.00	3.85
2346	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.06	0.25	0.85	1.91	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	华夏鼎辉债券C	0.05	0.31	0.65	1.86	3.82
1640	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.02	0.31	0.70	1.81	4.47
1641	惠升和韵66个月定开债券	0.06	0.31	0.90	1.82	3.23
1642	汇安嘉鑫纯债债券	0.19	0.31	0.59	1.33	2.60
1643	汇安裕和纯债债券A	0.05	0.31	0.37	1.28	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	红土创新纯债A	0.04	0.33	0.90	2.01	3.67
1416	华安添勤债券	0.07	0.31	0.90	1.88	3.69
1417	惠升和韵66个月定开债券	0.06	0.31	0.90	1.82	3.23
1418	建信信用增强债券C	0.06	0.13	0.90	0.96	2.54
1419	鹏华永平6个月定开债券	0.05	0.31	0.90	1.97	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	华宝宝康债券A	0.13	0.53	2.18	1.82	3.20
1175	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.08	0.33	0.56	1.82	3.94
1176	惠升和韵66个月定开债券	0.06	0.31	0.90	1.82	3.23
1177	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.04	0.16	0.70	1.82	3.88
1178	农银金鑫定开债券	0.03	0.24	0.37	1.82	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	华富63个月定期开放债券	0.06	0.35	0.99	1.91	3.23
2514	惠升和裕纯债C	0.15	0.38	1.16	2.88	3.23
2515	惠升和韵66个月定开债券	0.06	0.31	0.90	1.82	3.23
2516	农银彭博利率债指数	0.03	0.21	0.58	1.52	3.23
2517	平安元悦60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.11	0.74	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	海通鑫选三个月持有C	3.61	0.94	0.00	-	-7.10
2749	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	3.61	6.42	9.83	-	15.30
2750	惠升和韵66个月定开债券	3.61	7.41	11.33	-	14.68
2751	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	3.61	0.00	0.00	-	6.22
2752	平安元悦60天滚动持有短债C	3.61	6.12	0.00	-	6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	富国投资级信用债D	4.01	7.41	10.44	18.92	19.41
1483	华夏鼎利债券A	6.06	7.41	-0.05	41.01	69.25
1484	惠升和韵66个月定开债券	3.61	7.41	11.33	-	14.68
1485	兴业启元一年定开债券A	4.83	7.41	11.76	23.46	36.02
1486	兴银汇智定开债	3.95	7.41	10.28	-	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	招商安泰债券A	4.32	7.78	11.34	22.02	216.40
805	招商安泰债券D	4.33	7.79	11.34	-	12.27
806	惠升和韵66个月定开债券	3.61	7.41	11.33	-	14.68
807	诺安联创顺鑫债券C	4.81	8.77	11.33	23.12	40.67
808	永赢诚益债券A	3.88	7.14	11.33	21.24	26.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	广发可转债债券E	1.11	-3.63	-27.55	-	7.72
3486	惠升和睿兴利债券A	1.68	3.51	0.04	-	1.42
3487	惠升和韵66个月定开债券	3.61	7.41	11.33	-	14.68
3488	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	3.74	6.86	9.99	-	13.26
3489	惠升和睿兴利债券C	1.25	2.65	-1.20	-	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	创金合信双季享6个月持有期C	3.91	7.97	13.30	-	14.69
2798	淳厚稳悦C	7.63	10.42	13.03	-	14.69
2799	惠升和韵66个月定开债券	3.61	7.41	11.33	-	14.68
2800	大成彭博农发行债券1-3年指数A	3.65	6.20	9.55	-	14.66
2801	建信短债债券A	2.51	5.62	8.14	-	14.66

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发18	4050.00	413119.91	66.03%
16国开10	2710.00	274504.03	43.88%
16进出03	1000.00	101996.50	16.30%
20进出15	450.00	46472.95	7.43%
16农发05	120.00	12301.85	1.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	853487.59	136.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.048	1.048	1.048	1.048	1.047
累计净值(元)	1.141	1.141	1.141	1.141	1.140

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