惠升和韵66个月定开债券(010631)_最新动态

惠升和韵66个月定开债券010631HUISHENG HEYUN 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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最新净值：1.0931 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1861

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

惠升和韵66个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：卓勇

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：65.40亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

惠升和韵66个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.29	0.88	1.80	0.28
债券型名次	683	2368	1141	1138	2508

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	7.35	11.31	19.32	19.61
债券型名次	1114	1491	1432	984	2603

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	华夏理财30天债券A	0.06	0.08	0.22	0.41	0.07
682	华夏理财30天债券B	0.06	0.10	0.28	0.54	0.10
683	惠升和韵66个月定开债券	0.06	0.29	0.88	1.80	0.28
684	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.27	0.82	1.81	0.26
685	汇添富多策略纯债A	0.06	0.14	-0.26	-0.12	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	华夏鼎成一年定开债券	0.07	0.29	0.44	0.80	0.29
2367	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
2368	惠升和韵66个月定开债券	0.06	0.29	0.88	1.80	0.28
2369	惠升和怡一年定开债券	0.00	0.29	0.36	0.49	0.27
2370	嘉合磐昇纯债C	0.02	0.29	0.29	-0.04	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	中银恒悦180天持有期债券C	-0.05	0.72	0.89	2.09	0.74
1140	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.04	0.21	0.88	1.48	0.18
1141	惠升和韵66个月定开债券	0.06	0.29	0.88	1.80	0.28
1142	惠升和睿兴利债券C	0.09	1.86	0.88	1.97	1.89
1143	金鹰鑫日享债券C	-0.07	0.59	0.88	1.23	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	东方兴润债券A	-0.15	0.51	0.95	1.80	0.49
1137	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.48	1.23	1.22	1.80	1.18
1138	惠升和韵66个月定开债券	0.06	0.29	0.88	1.80	0.28
1139	中信建投双鑫债券A	-0.16	1.16	1.30	1.80	1.17
1140	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	华商鸿悦纯债债券	0.00	0.30	-0.13	-0.66	0.28
2507	华泰柏瑞季季红债券C	0.03	0.30	0.02	0.17	0.28
2508	惠升和韵66个月定开债券	0.06	0.29	0.88	1.80	0.28
2509	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.07	0.27	0.65	0.92	0.28
2510	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.01	0.22	0.35	0.19	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	恒生前海恒源泓利债券A	3.64	5.51	0.00	-	4.08
1113	华安沣悦债券C	3.64	10.83	8.13	-	8.50
1114	惠升和韵66个月定开债券	3.64	7.35	11.31	19.32	19.61
1115	建信润利增强债券C	3.64	17.27	6.00	15.75	21.14
1116	景顺长城景颐辰利债券C	3.64	10.48	0.00	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	前海开源润和债券A	0.51	7.36	11.42	19.19	38.51
1490	天弘丰益债券发起A	1.67	7.36	12.56	-	13.39
1491	惠升和韵66个月定开债券	3.64	7.35	11.31	19.32	19.61
1492	工银3-5年国开债指数C	0.41	7.34	11.62	20.00	27.46
1493	平安合享1年定开债	0.59	7.34	11.69	20.70	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	西部利得汇逸债券A	7.64	11.37	11.32	15.79	25.91
1431	招商招瑞纯债债券发起式D	2.70	7.26	11.32	-	16.55
1432	惠升和韵66个月定开债券	3.64	7.35	11.31	19.32	19.61
1433	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.51	6.25	11.30	18.31	26.09
1434	广发汇安18个月定期债券C	0.06	6.82	11.30	19.62	40.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	兴业添利债券	1.11	5.83	11.04	19.33	55.34
983	格林泓泰三个月定开债A	-0.41	3.51	8.72	19.32	26.37
984	惠升和韵66个月定开债券	3.64	7.35	11.31	19.32	19.61
985	华夏恒融债券	1.78	6.56	10.79	19.31	40.56
986	嘉合慧康63个月定开债券A	2.66	6.71	10.81	19.31	21.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	永赢稳健增强债券C	16.84	33.85	20.20	-	19.62
2602	博时中债1-3年国开行C	0.67	4.61	7.88	14.55	19.61
2603	惠升和韵66个月定开债券	3.64	7.35	11.31	19.32	19.61
2604	兴银汇裕定开债	1.41	6.17	8.51	16.18	19.61
2605	永赢淳利债券	1.31	4.93	9.46	16.05	19.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发18	4050.00	415425.80	63.52%
16国开10	2710.00	277272.60	42.39%
16进出03	1000.00	102853.53	15.73%
16农发05	120.00	12394.22	1.90%
21农发03	50.00	5130.60	0.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	813076.75	124.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0930	1.0929	1.0928	1.0927	1.0924
累计净值(元)	1.1860	1.1859	1.1858	1.1857	1.1854

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