惠升和韵66个月定开债券(010631)_最新动态

惠升和韵66个月定开债券010631HUISHENG HEYUN 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

社保基金Q1新进215只个股中通客车获增持最多[2025-05-01]

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累计净值：1.157

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

惠升和韵66个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：卓勇

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：63.66亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

惠升和韵66个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.32	0.88	1.74	1.11
债券型名次	4033	3215	552	3105	640

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.58	7.34	11.31	-	16.42
债券型名次	2036	2008	1091	3027	2819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	华夏短债债券C	0.05	0.24	0.44	1.15	0.45
4032	华夏卓信一年定开债券发起式	0.05	-0.08	0.02	2.21	0.07
4033	惠升和韵66个月定开债券	0.05	0.32	0.88	1.74	1.11
4034	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
4035	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.30	0.26	1.00	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	华夏海外收益债券C	0.12	0.32	2.16	2.22	2.43
3214	惠升和悦债券C	0.23	0.32	0.44	2.51	0.60
3215	惠升和韵66个月定开债券	0.05	0.32	0.88	1.74	1.11
3216	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.05	0.32	0.39	1.23	0.39
3217	汇泉安盈回报债券E	-0.08	0.32	0.86	1.21	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	海富通裕昇三年定开债券	0.03	0.38	0.88	1.53	1.05
551	华宝宝惠债券	0.06	0.42	0.88	1.61	1.06
552	惠升和韵66个月定开债券	0.05	0.32	0.88	1.74	1.11
553	诺德安元纯债	0.10	0.76	0.88	1.77	0.92
554	融通增强收益债券C	0.34	0.89	0.88	1.73	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.14	0.69	0.12	1.74	0.15
3104	华夏安康债券C	0.13	0.40	0.18	1.74	0.06
3105	惠升和韵66个月定开债券	0.05	0.32	0.88	1.74	1.11
3106	汇添富彭博政金债1-3年A	0.14	0.53	-0.01	1.74	-0.10
3107	嘉实致业一年定期纯债债券	0.08	0.54	0.58	1.74	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	鑫元惠丰纯债债券A	0.24	0.71	1.07	2.84	1.12
639	长安泓源纯债债券A	0.11	0.56	0.84	2.74	1.11
640	惠升和韵66个月定开债券	0.05	0.32	0.88	1.74	1.11
641	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.19	0.81	0.54	2.80	1.11
642	农银金玉债券	0.25	0.98	0.87	3.97	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	工银产业债债券A	3.58	5.20	7.56	-	96.71
2035	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.58	8.29	0.00	-	10.35
2036	惠升和韵66个月定开债券	3.58	7.34	11.31	-	16.42
2037	金信民兴债券C	3.58	4.98	5.97	-	22.86
2038	前海开源鼎欣债券A	3.58	7.14	10.12	-	21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	博时富祥纯债债券A	2.80	7.34	9.80	-	36.05
2007	华安鼎丰债券发起式C	2.92	7.34	0.00	-	7.70
2008	惠升和韵66个月定开债券	3.58	7.34	11.31	-	16.42
2009	交银丰润收益债券A	3.87	7.34	9.76	-	51.59
2010	景顺长城优信增利债券C	3.80	7.34	9.03	-	67.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	招商添润3个月定开债发起式C	3.85	8.02	11.32	-	17.48
1090	大成景旭纯债债券A	4.28	8.64	11.31	-	72.85
1091	惠升和韵66个月定开债券	3.58	7.34	11.31	-	16.42
1092	景顺长城景兴信用纯债债券A	3.53	8.27	11.31	-	60.05
1093	博时安怡6个月定开债	4.38	8.58	11.30	-	33.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	广发可转债债券E	3.89	-2.85	-8.34	-	10.80
3026	惠升和睿兴利债券A	8.08	6.39	6.97	-	5.11
3027	惠升和韵66个月定开债券	3.58	7.34	11.31	-	16.42
3028	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.68	6.44	9.25	-	14.40
3029	惠升和睿兴利债券C	7.60	5.49	5.65	-	3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	南方聪元C	3.01	6.62	10.50	-	16.43
2818	博时季季享三个月持有期债券C	1.80	4.32	6.66	-	16.42
2819	惠升和韵66个月定开债券	3.58	7.34	11.31	-	16.42
2820	西部利得尊逸三年定开债券	2.88	5.78	8.64	-	16.42
2821	东海祥瑞C	1.72	6.07	9.64	-	16.41

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发18	4050.00	419819.13	65.95%
16国开10	2710.00	279035.65	43.84%
16进出03	1000.00	100333.88	15.76%
20进出15	450.00	45688.61	7.18%
16农发05	120.00	12098.22	1.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	861982.28	135.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.064	1.064	1.063	1.063	1.063
累计净值(元)	1.157	1.157	1.157	1.156	1.156

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