惠升和韵66个月定开债券(010631)_最新动态

惠升和韵66个月定开债券010631HUISHENG HEYUN 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

惠升和韵66个月定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：卓勇

2026-06-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：80.01亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

惠升和韵66个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.27	0.93	1.25
债券型名次	2182	3753	4007	3510	3476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	6.46	10.25	-	20.76
债券型名次	1126	1207	1397	3728	2614

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	惠升和裕纯债A	0.01	0.37	0.88	1.84	2.21
2181	惠升和裕纯债C	0.01	0.36	0.83	1.73	2.09
2182	惠升和韵66个月定开债券	0.01	0.09	0.27	0.93	1.25
2183	惠升和怡一年定开债券	0.01	0.25	0.84	1.92	2.20
2184	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.22	0.55	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	华夏恒利3个月定开债券	0.00	0.09	0.43	1.13	1.32
3752	华夏中债3-5年政金债指数A	0.00	0.09	0.64	1.52	1.81
3753	惠升和韵66个月定开债券	0.01	0.09	0.27	0.93	1.25
3754	汇添富丰利短债C	0.01	0.09	0.28	0.67	0.78
3755	汇添富丰利短债D	0.01	0.09	0.29	0.71	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
4006	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.10	0.27	0.66	0.83
4007	惠升和韵66个月定开债券	0.01	0.09	0.27	0.93	1.25
4008	建信稳定鑫利债券C	0.00	0.08	0.27	0.63	0.75
4009	民生加银高等级信用债债券C	0.01	0.06	0.27	0.73	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	宏利淘利债券C	-0.02	-0.06	0.07	0.93	1.30
3509	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.00	0.04	0.38	0.93	1.11
3510	惠升和韵66个月定开债券	0.01	0.09	0.27	0.93	1.25
3511	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.01	0.12	0.36	0.93	1.15
3512	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.01	0.11	0.33	0.93	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	华泰保兴尊诚定开	0.03	0.46	0.46	0.78	1.25
3475	华夏鼎润债券A	-0.14	-1.13	-0.87	0.86	1.25
3476	惠升和韵66个月定开债券	0.01	0.09	0.27	0.93	1.25
3477	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.00	0.06	0.41	1.11	1.25
3478	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.10	0.42	1.07	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	海富通集利债券	2.76	7.62	10.72	18.38	-3.03
1125	华安沣信债券A	2.76	12.45	12.91	-	12.97
1126	惠升和韵66个月定开债券	2.76	6.46	10.25	-	20.76
1127	京管泰富京元一年定开债券发起	2.76	4.98	8.90	-	10.95
1128	中欧稳鑫180天持有债券C	2.76	6.98	12.17	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	8.35	12.28
1206	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.72	6.47	14.26	21.97	29.63
1207	惠升和韵66个月定开债券	2.76	6.46	10.25	-	20.76
1208	新华利率债E	2.40	6.46	7.58	-	9.36
1209	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	2.49	6.46	14.46	25.47	46.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	东吴鼎泰纯债A	2.24	4.50	10.25	14.43	25.23
1396	广发汇富一年定期债券C	1.60	4.41	10.25	-	40.71
1397	惠升和韵66个月定开债券	2.76	6.46	10.25	-	20.76
1398	南方宣利定期开放债券C	2.83	5.40	10.25	19.42	43.01
1399	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.14	5.65	10.25	-	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.61	7.14	10.66	-	17.98
3727	淳厚安心87个月定开债	4.68	9.28	13.95	-	27.50
3728	惠升和韵66个月定开债券	2.76	6.46	10.25	-	20.76
3729	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.12	4.00	7.92	-	17.34
3730	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	永赢昌益债券C	1.85	4.13	7.78	13.34	20.79
2613	方正富邦丰利债券A	-0.53	3.89	8.43	3.35	20.76
2614	惠升和韵66个月定开债券	2.76	6.46	10.25	-	20.76
2615	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.50	4.70	9.96	17.81	20.75
2616	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.99	14.27	11.57	18.08	20.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24陕西交通MTN009	160.00	16625.19	2.08%
26北控水集MTN002	130.00	13049.55	1.63%
26渝高速MTN002	130.00	12971.21	1.62%
26交投K2	120.00	12005.19	1.50%
26财金03	100.00	10016.37	1.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	51480.71	6.43%
金融债券	38032.17	4.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0496	1.0495	1.0495	1.0494	1.0494
累计净值(元)	1.1966	1.1965	1.1965	1.1964	1.1964

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