惠升和韵66个月定开债券(010631)_最新动态

惠升和韵66个月定开债券010631HUISHENG HEYUN 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

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累计净值：1.1939

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

惠升和韵66个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：卓勇

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：65.94亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

惠升和韵66个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.65	1.53	1.00
债券型名次	1624	4514	2908	1306	2935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.40	7.11	10.99	19.14	20.46
债券型名次	1181	1305	1328	950	2597

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
1623	惠升和润39个月封闭债券	0.02	0.35	0.92	1.46	1.27
1624	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.15	0.65	1.53	1.00
1625	汇安短债债券A	0.02	0.07	0.22	0.43	0.30
1626	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.31	0.97	1.67	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	华夏鼎智债券A	0.01	0.15	0.52	0.90	0.70
4513	华夏短债债券C	0.01	0.15	0.50	0.84	0.69
4514	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.15	0.65	1.53	1.00
4515	汇安永福90天持有期中短债债券C	-0.02	0.15	0.47	0.79	0.65
4516	汇安永利30天持有期短债A	0.00	0.15	0.47	0.79	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	华夏鼎康债券C	-0.06	0.20	0.65	1.01	0.93
2907	华夏鼎誉三个月定开债券A	-0.04	0.24	0.65	1.03	0.97
2908	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.15	0.65	1.53	1.00
2909	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.00	0.24	0.65	0.85	0.84
2910	汇添富鑫远债	-0.05	0.27	0.65	0.96	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	华富恒稳纯债债券C	-0.04	0.35	1.11	1.53	1.65
1305	华夏鼎航债券A	0.00	0.26	0.90	1.53	1.33
1306	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.15	0.65	1.53	1.00
1307	汇安中债-广西信用债A	0.02	0.24	0.95	1.53	1.38
1308	鹏华丰惠债券	0.00	0.15	1.13	1.53	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	华夏鼎优债券A	-0.05	0.28	0.72	1.13	1.00
2934	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.07	0.24	0.78	1.03	1.00
2935	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.15	0.65	1.53	1.00
2936	汇添富盛和66个月定开债	0.01	0.13	0.61	1.61	1.00
2937	汇添富鑫远债	-0.05	0.27	0.65	0.96	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	信澳鑫享债券A	3.41	2.38	2.71	-	2.72
1180	华安全球美元票息(美元)A	3.40	7.84	5.35	1.23	14.01
1181	惠升和韵66个月定开债券	3.40	7.11	10.99	19.14	20.46
1182	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
1183	长江丰瑞3个月持有债券型A	3.38	6.33	10.90	-	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	兴业瑞丰6个月定开债券	1.73	7.12	11.35	20.35	43.37
1304	富国汇享三个月定期开放债券A	3.42	7.11	11.62	-	13.69
1305	惠升和韵66个月定开债券	3.40	7.11	10.99	19.14	20.46
1306	平安合兴1年定开债	1.18	7.11	12.50	16.13	19.88
1307	平安增鑫六个月定开债C	2.78	7.11	12.81	16.55	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	广发景宁纯债A	2.68	6.03	10.99	21.38	24.78
1327	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.93	5.65	10.99	19.66	39.02
1328	惠升和韵66个月定开债券	3.40	7.11	10.99	19.14	20.46
1329	前海开源乾盛定期开放债券C	2.74	6.76	10.99	17.65	17.65
1330	兴全恒瑞定开债券发起式	2.82	6.38	10.99	20.29	29.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.32	7.33	11.59	19.16	22.00
949	创金合信信用红利债券C	2.07	4.82	9.17	19.15	31.38
950	惠升和韵66个月定开债券	3.40	7.11	10.99	19.14	20.46
951	永赢欣益一年	1.76	6.15	10.75	19.14	21.95
952	汇添富双利债券A	11.82	16.53	20.39	19.13	140.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	泰康安欣纯债债券C	1.18	5.51	9.84	17.10	20.48
2596	大成景泰纯债债券A	1.73	4.97	10.06	16.16	20.47
2597	惠升和韵66个月定开债券	3.40	7.11	10.99	19.14	20.46
2598	金鹰恒润债券发起式A	9.49	15.68	18.78	-	20.46
2599	汇安中短债债券C	1.41	3.04	5.94	13.02	20.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发18	4050.00	418728.65	63.51%
16国开10	2710.00	279517.98	42.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	698246.64	105.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1007	1.1007	1.1007	1.1006	1.1005
累计净值(元)	1.1937	1.1937	1.1937	1.1936	1.1935

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