惠升和韵66个月定开债券(010631)_最新动态

惠升和韵66个月定开债券010631HUISHENG HEYUN 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国泰基金陈异：能源安全或将成为二季度的核心主线[2026-04-16]

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累计净值：1.1930

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

惠升和韵66个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：卓勇

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：65.40亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

惠升和韵66个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.77	1.66	0.92
债券型名次	3988	3208	2458	1555	2618

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	7.25	11.12	19.28	20.36
债券型名次	1125	1241	1299	927	2583

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	华夏中短债债券A	0.03	0.36	0.63	1.17	0.73
3987	华夏中短债债券C	0.03	0.32	0.53	0.97	0.62
3988	惠升和韵66个月定开债券	0.03	0.26	0.77	1.66	0.92
3989	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.21	0.49	0.98	0.56
3990	汇安嘉汇纯债债券C	0.03	0.58	1.41	2.27	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	华夏恒利3个月定开债券	0.03	0.26	0.73	1.24	0.77
3207	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
3208	惠升和韵66个月定开债券	0.03	0.26	0.77	1.66	0.92
3209	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.02	0.26	0.57	0.98	0.59
3210	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.02	0.26	0.57	0.98	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	华润元大润鑫债券A	0.07	0.32	0.77	0.74	0.77
2457	华夏鼎兴债券A	0.02	0.37	0.77	1.14	0.84
2458	惠升和韵66个月定开债券	0.03	0.26	0.77	1.66	0.92
2459	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.22	0.77	1.77	0.93
2460	汇添富中高等级信用债A	0.07	0.38	0.77	1.52	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	华宝宝隆债券A	0.05	0.37	0.96	1.66	1.09
1554	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.28	0.85	1.66	1.03
1555	惠升和韵66个月定开债券	0.03	0.26	0.77	1.66	0.92
1556	建信睿享纯债债券A	0.03	0.42	1.03	1.66	1.12
1557	平安惠利纯债	0.05	0.40	0.85	1.66	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.03	-0.65	-0.20	0.61	0.92
2617	华夏中债3-5年政金债指数C	0.07	0.24	0.84	1.45	0.92
2618	惠升和韵66个月定开债券	0.03	0.26	0.77	1.66	0.92
2619	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.11	0.32	0.90	1.34	0.92
2620	南方津享稳健添利债券C	0.11	-0.05	0.30	0.30	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
1124	国寿安保尊耀纯债债券A	3.53	7.93	10.27	19.14	26.77
1125	惠升和韵66个月定开债券	3.53	7.25	11.12	19.28	20.36
1126	财通资管积极收益债券C	3.52	5.89	4.64	11.23	35.03
1127	鹏扬汇利债券C	3.52	9.56	6.94	10.34	35.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	中欧兴华债券	2.28	7.27	12.48	19.67	33.18
1240	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.95	7.26	13.17	20.90	28.34
1241	惠升和韵66个月定开债券	3.53	7.25	11.12	19.28	20.36
1242	兴业启元一年定开债券C	2.28	7.25	11.65	20.90	38.23
1243	嘉实信用债券A	3.94	7.24	11.54	22.91	94.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	广发集利一年定期开放债券C	1.37	5.55	11.12	21.21	89.90
1298	国投瑞银稳定增利债券A	4.89	8.34	11.12	-	13.13
1299	惠升和韵66个月定开债券	3.53	7.25	11.12	19.28	20.36
1300	兴全稳泰债券C	3.09	6.29	11.12	19.43	25.94
1301	中信保诚景华A	0.85	5.75	11.12	16.79	19.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	前海开源润和债券A	1.81	7.10	11.62	19.29	39.98
926	博时富悦纯债A	1.44	5.39	10.47	19.28	24.67
927	惠升和韵66个月定开债券	3.53	7.25	11.12	19.28	20.36
928	易方达稳健收益债券A	5.25	10.49	11.38	19.28	252.61
929	鹏扬淳优债券	2.29	5.81	11.82	19.27	38.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	华宝政金债债券	1.07	5.02	8.49	14.42	20.37
2582	融通增润三个月定开债券发起式	0.68	3.59	7.80	14.63	20.37
2583	惠升和韵66个月定开债券	3.53	7.25	11.12	19.28	20.36
2584	汇安中短债债券C	1.44	3.01	6.15	13.27	20.36
2585	大成景泰纯债债券A	1.73	5.16	10.47	16.29	20.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发18	4050.00	415425.80	63.52%
16国开10	2710.00	277272.60	42.39%
16进出03	1000.00	102853.53	15.73%
16农发05	120.00	12394.22	1.90%
21农发03	50.00	5130.60	0.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	813076.75	124.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1000	1.0999	1.0997	1.0996	1.0995
累计净值(元)	1.1930	1.1929	1.1927	1.1926	1.1925

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