惠升和韵66个月定开债券(010631)_最新动态

惠升和韵66个月定开债券010631HUISHENG HEYUN 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1992

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

惠升和韵66个月定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：卓勇

2026-06-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：80.01亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

惠升和韵66个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.31	0.58	1.51
债券型名次	3822	3827	3814	4025	3407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	5.95	9.79	17.91	21.06
债券型名次	2936	1604	1952	888	2620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
3821	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
3822	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.10	0.31	0.58	1.51
3823	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.12	0.37	0.90	1.47
3824	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.06	0.14	0.70	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.24	0.49	0.93
3826	华泰保兴尊合债券C	0.02	0.10	0.25	0.32	1.27
3827	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.10	0.31	0.58	1.51
3828	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.25	0.48	0.88
3829	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.12	0.31	0.66	1.20
3813	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.08	0.31	0.61	1.18
3814	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.10	0.31	0.58	1.51
3815	嘉合磐恒债券C	0.01	0.09	0.31	0.86	1.42
3816	嘉实多盈债券A	-1.31	-1.94	0.31	-2.44	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	华安添和一年债券A	0.06	0.23	0.41	0.58	1.11
4024	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.11	0.30	0.58	1.05
4025	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.10	0.31	0.58	1.51
4026	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.10	0.32	0.58	0.90
4027	南方梦元短债C	0.03	0.11	0.31	0.58	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	国泰君安君添利中短债发起C	0.07	0.22	0.50	0.80	1.51
3406	华安安敦债券C	0.11	0.27	0.55	0.95	1.51
3407	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.10	0.31	0.58	1.51
3408	汇安中短债债券C	0.13	0.40	0.69	1.01	1.51
3409	交银稳安90天持有期债券A	0.06	0.18	0.46	0.86	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	国投瑞银顺恒纯债债券	2.26	3.55	5.42	8.85	12.13
2935	华安鑫福定开债A	2.26	4.81	7.39	13.99	20.84
2936	惠升和韵66个月定开债券	2.26	5.95	9.79	17.91	21.06
2937	南方定元中短债A	2.26	4.53	7.48	13.21	21.05
2938	鹏华永益3个月定开债券	2.26	6.10	10.95	17.38	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	博时富泽金融债	3.29	5.95	10.82	-	13.56
1603	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
1604	惠升和韵66个月定开债券	2.26	5.95	9.79	17.91	21.06
1605	汇添富鑫汇债券A	3.64	5.95	10.59	17.10	37.23
1606	南方华元C	3.23	5.95	9.98	15.94	25.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	国泰君安安弘六个月定开债券	2.90	5.61	9.79	-	13.11
1951	华安锦溶0-5年金融债定开债	2.91	5.36	9.79	16.60	19.64
1952	惠升和韵66个月定开债券	2.26	5.95	9.79	17.91	21.06
1953	嘉实致兴定期纯债债券	3.05	5.07	9.79	17.62	32.42
1954	南方双元C	2.12	7.75	9.79	-1.10	27.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	招商添裕纯债A	3.08	4.94	9.09	17.92	28.30
887	大摩丰裕63个月开放债券	1.62	5.44	9.44	17.91	21.87
888	惠升和韵66个月定开债券	2.26	5.95	9.79	17.91	21.06
889	平安惠聚债券	3.14	5.82	10.34	17.91	29.82
890	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.76	5.42	9.39	17.91	23.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	平安高等级债A	2.46	3.67	6.34	10.78	21.07
2619	易方达安悦超短债债券F	1.46	3.19	5.69	11.02	21.07
2620	惠升和韵66个月定开债券	2.26	5.95	9.79	17.91	21.06
2621	国泰惠富纯债债券A	2.64	4.76	9.61	14.65	21.05
2622	南方定元中短债A	2.26	4.53	7.48	13.21	21.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24陕西交通MTN009	160.00	16625.19	2.08%
26北控水集MTN002	130.00	13049.55	1.63%
26渝高速MTN002	130.00	12971.21	1.62%
26交投K2	120.00	12005.19	1.50%
26财金03	100.00	10016.37	1.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	51480.71	6.43%
金融债券	38032.17	4.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0522	1.0521	1.0521	1.0520	1.0520
累计净值(元)	1.1992	1.1991	1.1991	1.1990	1.1990

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