惠升和韵66个月定开债券(010631)_最新动态

惠升和韵66个月定开债券010631HUISHENG HEYUN 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0514 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1984

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

惠升和韵66个月定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：卓勇

2026-06-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：80.01亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

惠升和韵66个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.30	0.70	1.43
债券型名次	4195	3870	3889	4397	3620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	6.13	9.89	-	20.97
债券型名次	2657	1423	1910	3847	2645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
4194	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
4195	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.11	0.30	0.70	1.43
4196	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.13	0.42	0.96	1.38
4197	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.02	0.14	0.40	0.82	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.30	0.65	0.97
3869	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
3870	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.11	0.30	0.70	1.43
3871	汇添富丰利短债C	0.02	0.11	0.30	0.65	0.96
3872	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.02	0.11	0.29	0.73	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平
3887	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.30	0.65	0.97
3888	华夏鼎泓债券C	0.19	0.56	0.30	2.68	3.59
3889	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.11	0.30	0.70	1.43
3890	汇添富丰利短债C	0.02	0.11	0.30	0.65	0.96
3891	汇添富添添乐双盈债券A	0.07	-0.46	0.30	1.34	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4396	华安众鑫90天滚动短债C	0.04	0.12	0.33	0.70	1.08
4397	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.11	0.30	0.70	1.43
4398	汇添富鑫禧债券	0.01	0.10	0.23	0.70	1.01
4399	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.29	0.70	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	华宝宝盛债券	0.03	0.18	0.40	0.94	1.43
3619	华夏鼎明债券A	0.02	0.13	0.37	0.96	1.43
3620	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.11	0.30	0.70	1.43
3621	嘉实多盈债券A	-0.15	-0.79	-1.02	1.22	1.43
3622	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.05	0.18	0.40	0.98	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	华宝宝惠债券	2.41	5.51	8.52	-	21.99
2656	华泰柏瑞锦乾债券	2.41	3.78	7.59	13.54	21.10
2657	惠升和韵66个月定开债券	2.41	6.13	9.89	-	20.97
2658	南方浙利定开债券发起	2.41	3.57	7.96	14.68	33.60
2659	平安乐顺39个月定开债A	2.41	5.40	8.32	14.85	20.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	富荣富祥纯债	3.59	6.13	11.85	19.50	48.64
1422	华泰紫金丰睿债券发起A	2.08	6.13	7.46	6.27	9.30
1423	惠升和韵66个月定开债券	2.41	6.13	9.89	-	20.97
1424	中信建投稳裕C	4.21	6.13	10.16	18.59	25.62
1425	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.51	6.12	9.66	-	15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	华安安浦债券C	2.89	5.23	9.89	9.12	4.28
1909	华宝宝泓债券	3.36	6.07	9.89	17.00	19.13
1910	惠升和韵66个月定开债券	2.41	6.13	9.89	-	20.97
1911	嘉实致泓一年定期纯债债券	2.57	4.37	9.89	17.01	17.14
1912	西部利得聚利6个月定开债券A	2.57	4.64	9.89	15.98	27.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.60	7.15	10.66	-	18.53
3846	淳厚安心87个月定开债	4.68	9.29	13.97	-	28.27
3847	惠升和韵66个月定开债券	2.41	6.13	9.89	-	20.97
3848	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.66	4.16	8.26	-	17.74
3849	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	华宝宝润债券	3.12	5.53	9.13	14.97	21.00
2644	融通四季添利债券C	1.10	1.78	4.73	21.67	20.99
2645	惠升和韵66个月定开债券	2.41	6.13	9.89	-	20.97
2646	鹏华普利债券A	2.28	4.11	7.39	13.82	20.97
2647	嘉实致嘉纯债债券	2.94	4.70	8.62	15.93	20.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24陕西交通MTN009	160.00	16625.19	2.08%
26北控水集MTN002	130.00	13049.55	1.63%
26渝高速MTN002	130.00	12971.21	1.62%
26交投K2	120.00	12005.19	1.50%
26财金03	100.00	10016.37	1.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	51480.71	6.43%
金融债券	38032.17	4.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0513	1.0512	1.0512	1.0512	1.0511
累计净值(元)	1.1983	1.1982	1.1982	1.1982	1.1981

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