惠升和韵66个月定开债券(010631)_最新动态

惠升和韵66个月定开债券010631HUISHENG HEYUN 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2000

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

惠升和韵66个月定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：卓勇

2026-06-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：80.24亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

惠升和韵66个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.31	0.58	1.58
债券型名次	4811	3984	3876	3982	3511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	5.80	9.61	-	21.15
债券型名次	2913	1823	2198	3937	2636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.14	0.38	0.91	1.58
4810	华夏恒益18个月定开债券	0.03	0.12	0.21	0.33	0.90
4811	惠升和韵66个月定开债券	0.03	0.12	0.31	0.58	1.58
4812	汇安裕和纯债债券A	0.03	0.14	0.43	0.97	1.90
4813	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.13	0.40	0.92	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.06	0.12	0.37	0.81	1.61
3983	华夏恒益18个月定开债券	0.03	0.12	0.21	0.33	0.90
3984	惠升和韵66个月定开债券	0.03	0.12	0.31	0.58	1.58
3985	汇添富丰利短债C	0.05	0.12	0.32	0.59	1.12
3986	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.06	0.12	0.30	0.54	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	华宝宝惠债券	0.02	0.11	0.31	0.61	1.64
3875	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.16	0.31	0.52	1.01
3876	惠升和韵66个月定开债券	0.03	0.12	0.31	0.58	1.58
3877	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.06	0.14	0.31	0.56	0.98
3878	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.31	0.54	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.07	0.17	0.29	0.58	1.20
3981	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.05	0.14	0.30	0.58	1.07
3982	惠升和韵66个月定开债券	0.03	0.12	0.31	0.58	1.58
3983	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.11	0.29	0.58	0.98
3984	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.17	0.34	0.58	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	华安鑫福定开债C	-0.01	0.07	0.26	0.91	1.58
3510	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.14	0.38	0.91	1.58
3511	惠升和韵66个月定开债券	0.03	0.12	0.31	0.58	1.58
3512	汇添富高息债债券C	0.16	-0.05	-0.26	-0.30	1.58
3513	汇添富彭博政金债1-3年C	0.15	0.35	0.58	0.65	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	格林中短债A	2.12	4.77	7.45	15.51	19.38
2912	广发汇富一年定期债券C	2.12	4.46	10.63	-	41.11
2913	惠升和韵66个月定开债券	2.12	5.80	9.61	-	21.15
2914	汇安裕同纯债债券A	2.12	3.75	8.29	-	14.34
2915	景顺长城稳定收益债券A	2.12	17.37	20.86	23.20	74.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	华安领荣一年定开债券发起式	3.35	5.80	11.72	-	18.50
1822	华宝宝隆债券C	2.93	5.80	9.48	-	11.99
1823	惠升和韵66个月定开债券	2.12	5.80	9.61	-	21.15
1824	民生加银嘉益债券	2.62	5.80	8.84	14.46	28.71
1825	南方纯元A	2.88	5.80	9.95	15.81	38.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	蜂巢丰颐债券C	2.26	7.90	9.61	-	13.79
2197	富国泓利纯债债券型发起式A	2.64	5.69	9.61	17.19	45.45
2198	惠升和韵66个月定开债券	2.12	5.80	9.61	-	21.15
2199	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.98	6.52	9.61	-	17.00
2200	浙商智多盈债券A	-2.98	2.34	9.61	-	5.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.61	7.17	10.74	-	19.09
3936	淳厚安心87个月定开债	4.69	9.34	14.08	-	29.06
3937	惠升和韵66个月定开债券	2.12	5.80	9.61	-	21.15
3938	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.64	4.54	8.44	-	18.24
3939	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	鹏华锦利两年定期开放债券	1.63	4.03	6.61	12.46	21.16
2635	兴全恒裕债券C	4.00	6.85	10.94	18.60	21.16
2636	惠升和韵66个月定开债券	2.12	5.80	9.61	-	21.15
2637	汇添富添添乐双盈债券A	1.94	9.51	21.14	-	21.15
2638	易方达安悦超短债债券F	1.44	3.13	5.60	10.89	21.15

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26申证C1	300.00	30087.17	3.75%
26东证C6	250.00	25046.27	3.12%
24陕西交通MTN009	200.00	20861.80	2.60%
26财金02	200.00	20238.00	2.52%
26浙商C4	200.00	20064.88	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	261486.94	32.59%
金融债券	229655.32	28.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0530	1.0529	1.0528	1.0528	1.0527
累计净值(元)	1.2000	1.1999	1.1998	1.1998	1.1997

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