惠升和韵66个月定开债券(010631)_最新动态

惠升和韵66个月定开债券010631HUISHENG HEYUN 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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最新净值：1.0505 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1975

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

惠升和韵66个月定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：卓勇

2026-06-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：80.01亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

惠升和韵66个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.27	0.80	1.34
债券型名次	1218	4442	3516	3822	3587

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	6.27	10.07	-	20.87
债券型名次	1693	1457	1528	3784	2634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	华夏稳健增利4个月债券A	0.03	0.23	0.54	1.72	2.15
1217	华夏稳鑫增利80天债券A	0.03	0.22	0.51	1.61	1.95
1218	惠升和韵66个月定开债券	0.03	0.10	0.27	0.80	1.34
1219	汇安鼎利纯债A	0.03	0.31	0.75	2.42	3.60
1220	汇安鼎利纯债C	0.03	0.31	0.75	2.42	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	华夏鼎智债券C	0.01	0.10	0.24	0.88	1.15
4441	华夏短债债券A	0.02	0.10	0.30	0.84	1.16
4442	惠升和韵66个月定开债券	0.03	0.10	0.27	0.80	1.34
4443	汇安裕和纯债债券A	0.01	0.10	0.42	1.20	1.55
4444	汇添富90天短债B	0.02	0.10	0.25	0.72	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	华夏鼎智债券A	0.01	0.11	0.27	0.94	1.22
3515	华夏中短债债券C	-0.02	0.14	0.27	0.99	1.29
3516	惠升和韵66个月定开债券	0.03	0.10	0.27	0.80	1.34
3517	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.02	0.13	0.27	0.90	1.26
3518	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.01	0.11	0.27	1.00	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.08	0.25	0.80	1.05
3821	华安众鑫90天滚动短债A	0.00	0.12	0.26	0.80	1.09
3822	惠升和韵66个月定开债券	0.03	0.10	0.27	0.80	1.34
3823	汇安永利30天持有期短债A	0.02	0.09	0.26	0.80	1.04
3824	汇安裕同纯债债券C	-0.08	0.07	0.09	0.80	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	海富通裕昇三年定开债券	0.02	0.10	0.30	0.94	1.34
3586	华富富瑞3个月定期开放债券	0.00	0.12	0.29	0.99	1.34
3587	惠升和韵66个月定开债券	0.03	0.10	0.27	0.80	1.34
3588	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.10	0.28	0.75	1.34
3589	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.01	0.11	0.27	1.00	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	18.27	22.48
1692	华夏彭博政金债1-5年A	2.57	5.22	9.90	-	16.11
1693	惠升和韵66个月定开债券	2.57	6.27	10.07	-	20.87
1694	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.57	4.34	7.82	-	26.51
1695	建信双债增强A	2.57	8.09	10.33	15.15	57.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	中信建投稳裕C	3.66	6.28	9.58	-	25.11
1456	大成景盛一年定期债券A	0.43	6.27	7.09	7.02	26.16
1457	惠升和韵66个月定开债券	2.57	6.27	10.07	-	20.87
1458	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.18	6.27	10.54	-	24.24
1459	国富恒博63个月定期开放债券	2.17	6.26	10.35	-	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	方正富邦添利纯债C	3.11	4.71	10.07	18.94	24.91
1527	国富强化收益债券C	2.36	9.78	10.07	12.39	124.03
1528	惠升和韵66个月定开债券	2.57	6.27	10.07	-	20.87
1529	融通通恒63个月定开债券A	1.71	5.92	10.07	18.83	23.34
1530	兴全恒瑞定开债券发起式	2.90	5.82	10.07	19.68	30.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.60	7.13	10.66	-	18.29
3783	淳厚安心87个月定开债	4.68	9.28	13.95	-	27.94
3784	惠升和韵66个月定开债券	2.57	6.27	10.07	-	20.87
3785	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.41	4.28	7.81	-	17.47
3786	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	兴业稳健双利一年持有期债券A	6.30	26.39	20.10	18.20	20.90
2633	永赢泽利一年	2.69	5.35	9.06	15.89	20.90
2634	惠升和韵66个月定开债券	2.57	6.27	10.07	-	20.87
2635	财通恒利债券	2.43	4.76	10.26	18.83	20.86
2636	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.92	4.99	9.80	17.63	20.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24陕西交通MTN009	160.00	16625.19	2.08%
26北控水集MTN002	130.00	13049.55	1.63%
26渝高速MTN002	130.00	12971.21	1.62%
26交投K2	120.00	12005.19	1.50%
26财金03	100.00	10016.37	1.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	51480.71	6.43%
金融债券	38032.17	4.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0505	1.0505	1.0504	1.0503	1.0502
累计净值(元)	1.1975	1.1975	1.1974	1.1973	1.1972

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