惠升和韵66个月定开债券(010631)_最新动态

惠升和韵66个月定开债券010631HUISHENG HEYUN 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

亚太精选ETF南方午前涨近5% 存储龙头市值破万亿亚太市场已成为全球科技资产绝对核心[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

惠升和韵66个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：卓勇

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：65.94亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

惠升和韵66个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.53	1.40	1.06
债券型名次	4737	4437	3870	2569	3541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.26	6.99	10.81	-	20.54
债券型名次	1168	1327	1432	3619	2628

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.05	0.23	0.78	0.60
4736	华夏理财30天债券B	0.01	0.07	0.32	0.61	0.49
4737	惠升和韵66个月定开债券	0.01	0.10	0.53	1.40	1.06
4738	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.33	0.64	0.52
4739	汇安短债债券A	0.01	0.06	0.21	0.42	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	华安添和一年债券C	0.10	0.10	0.10	0.64	0.46
4436	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.10	0.37	1.02	0.62
4437	惠升和韵66个月定开债券	0.01	0.10	0.53	1.40	1.06
4438	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
4439	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.10	0.28	0.66	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	华宝宝通30天持有期短债A	0.02	0.15	0.53	0.94	0.78
3869	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.08	0.53	1.03	0.90
3870	惠升和韵66个月定开债券	0.01	0.10	0.53	1.40	1.06
3871	汇添富鑫禧债券	0.02	0.16	0.53	1.00	0.73
3872	建信短债债券C	0.03	0.16	0.53	0.96	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.11	0.26	0.97	1.40	1.16
2568	惠升和泰纯债A	0.10	0.33	0.93	1.40	1.34
2569	惠升和韵66个月定开债券	0.01	0.10	0.53	1.40	1.06
2570	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.11	0.09	-0.55	1.40	0.67
2571	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.01	0.28	0.75	1.40	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	海富通中短债债券C	0.04	0.20	0.70	1.20	1.06
3540	华安中债1-3年政策金融债C	0.10	0.26	0.84	1.16	1.06
3541	惠升和韵66个月定开债券	0.01	0.10	0.53	1.40	1.06
3542	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.06	0.26	0.84	1.07	1.06
3543	汇添富盛和66个月定开债	0.01	0.09	0.48	1.44	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	光大保德信增利收益债券A	3.26	12.91	14.35	27.59	125.49
1167	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.26	6.73	12.62	-	30.39
1168	惠升和韵66个月定开债券	3.26	6.99	10.81	-	20.54
1169	山西证券裕丰一年定开发起式	3.26	8.01	12.32	-	24.59
1170	天弘鑫意39个月定开债	3.26	6.23	8.97	-	19.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.62	7.00	13.00	-	20.03
1326	工银瑞恒3个月定开债券A	2.58	6.99	12.61	-	17.28
1327	惠升和韵66个月定开债券	3.26	6.99	10.81	-	20.54
1328	鹏扬淳开债券A	2.36	6.99	13.01	22.81	28.06
1329	财通资管睿兴债券A	1.31	6.98	10.50	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	工银添利债券A	4.28	7.95	10.82	23.04	163.46
1431	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.40	5.46	10.82	20.71	24.52
1432	惠升和韵66个月定开债券	3.26	6.99	10.81	-	20.54
1433	金鹰年年邮享一年持有债券C	5.15	7.61	10.81	-	12.07
1434	天弘安益C	1.87	5.06	10.81	18.70	25.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.60	7.10	10.61	-	17.19
3618	淳厚安心87个月定开债	4.67	9.24	13.95	-	26.40
3619	惠升和韵66个月定开债券	3.26	6.99	10.81	-	20.54
3620	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.01	4.66	8.37	-	16.97
3621	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	融通增润三个月定开债券发起式	0.51	3.29	7.24	14.20	20.55
2627	工银1-3年国开债指数C	1.72	4.41	8.00	14.07	20.54
2628	惠升和韵66个月定开债券	3.26	6.99	10.81	-	20.54
2629	南方创利3个月定开债券发起	2.20	5.61	9.58	16.94	20.54
2630	大成惠福纯债债券	1.49	5.25	8.67	15.79	20.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发18	4050.00	418728.65	63.51%
16国开10	2710.00	279517.98	42.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	698246.64	105.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1016	1.1015	1.1014	1.1014	1.1014
累计净值(元)	1.1946	1.1945	1.1944	1.1944	1.1944

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