财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7569.60 |
5327.96 |
22671.37 |
5927.81 |
10973.19 |
| 本期利润(万元) |
7569.60 |
5327.96 |
22671.37 |
5927.81 |
10973.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
1.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
37070.23 |
0.00 |
54025.80 |
0.00 |
42327.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
800050.85 |
659353.67 |
654025.71 |
648255.33 |
642327.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.16 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
1.73 |
| 累计净值增长率(%) |
20.65 |
0.00 |
19.27 |
0.00 |
17.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
467.15 |
409.50 |
452.28 |
454.09 |
458.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.89 |
83.19 |
79.07 |
80.09 |
76.85 |
| 应付托管费(万元) |
28.63 |
27.73 |
26.36 |
26.70 |
25.62 |
| 资产总计(万元) |
800177.20 |
813486.25 |
846283.56 |
859443.00 |
846900.38 |
| 负债合计(万元) |
126.34 |
159460.54 |
203956.03 |
228088.67 |
220913.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
800050.85 |
654025.71 |
642327.53 |
631354.34 |
625986.50 |
| 未分配利润(万元) |
37070.23 |
54025.80 |
42327.61 |
31354.42 |
25986.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8694.54 |
27646.75 |
13857.09 |
28035.08 |
13943.35 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8694.54 |
27646.75 |
13857.09 |
28035.08 |
13943.35 |
| 管理人报酬(万元) |
494.33 |
963.69 |
473.55 |
938.64 |
464.74 |
| 托管费(万元) |
164.78 |
321.23 |
157.85 |
312.88 |
154.91 |
| 其它费用(万元) |
10.98 |
22.12 |
11.01 |
21.26 |
10.16 |
| 费用合计(万元) |
1124.94 |
4975.37 |
2883.90 |
5675.15 |
2951.25 |
| 利润总额(万元) |
7569.60 |
22671.37 |
10973.19 |
22359.93 |
10992.10 |
| 净利润(万元) |
7569.60 |
22671.37 |
10973.19 |
22359.93 |
10992.10 |
