资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 111746.83 99.75%
银行存款和结算备付金 277.10 0.25%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:112023.93万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 210.00 22540.70 20.50%
19国开05 190.00 20134.56 18.31%
23贵州债30 100.00 10747.95 9.77%
25工商银行CD190 100.00 9978.51 9.07%
25平安银行CD142 100.00 9912.03 9.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76056.22 69.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%