我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 126483.70 99.78%
银行存款和结算备付金 283.12 0.22%
其他资产 1.82 0.00%
资产总值:126768.65万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 300.00 32612.61 30.50%
21国开03 160.00 16650.67 15.57%
22国开03 100.00 10345.29 9.68%
24农业银行CD047 100.00 9911.47 9.27%
22农发03 60.00 6111.18 5.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105817.52 98.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%