惠升和泰纯债A(010247)_规模评级

惠升和泰纯债A010247HUISHENG HETAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.73	10.74	10.74	10.74	10.74	10.74	10.74
季度净申购	-46.43	0.01	0.00	-19.06	8.77	0.11	96278.57
总份额	96536.93	96583.36	96583.35	96583.35	96602.41	96593.63	96593.52
季度总申购份额	1.81	0.02	0.01	0.01	64.67	1.66	193070.86
季度总赎回份额	48.24	0.01	0.01	19.07	55.90	1.56	96792.30

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
惠升和泰纯债A基金规模在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平

2037	中融恒益纯债A	10.77	99099.60	40.74	40.74	0.00
2038	东方永泰纯债1年定期开放债券A	10.76	96015.02	-	-	-
2039	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	10.76	100100.76	-9762.57	41805.58	51568.15
2040	鹏华双债增利债券A	10.75	82394.29	5264.55	10965.27	5700.72
2041	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	10.75	98653.45	86264.63	92648.44	6383.81
2042	华夏可转债增强债券A	10.74	81445.85	-5104.42	403.52	5507.94
2043	西部利得双盈一年定开债券	10.74	94103.15	-	-	-
2044	惠升和泰纯债A	10.73	96536.93	-46.43	1.81	48.24
2045	广发理财年年红债券	10.72	101716.46	-	-	-
2046	广发增强债券A	10.72	94589.41	-95421.97	2593.85	98015.82
2047	建信稳定增利债券A	10.72	59105.52	-116598.40	45.78	116644.18
2048	南方得利一年定开债券发起	10.72	95643.26	-	-	-
2049	南方启元A	10.72	89811.80	-9144.24	181.29	9325.53
2050	平安惠隆纯债A	10.72	98459.94	4.89	5.54	0.65
2051	天弘华享三个月定开	10.72	97067.65	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
惠升和泰纯债A基金规模在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平

2150	易方达恒安定开债券发起式	10.50	96766.17	29.99	29.99	0.00
2151	易方达恒惠定开债券发起式	10.36	96749.22	-	-	0.00
2152	华宝宝润债券	10.11	96735.61	1.11	1.40	0.29
2153	交银增利增强债券A	11.61	96670.51	-10136.24	22963.73	33099.96
2154	招商鑫悦中短债C	10.98	96663.05	4765.33	36933.99	32168.66
2155	浙商惠丰定期	10.39	96638.61	0.90	1.95	1.05
2156	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	10.13	96613.41	-	-	0.00
2157	惠升和泰纯债A	10.73	96536.93	-46.43	1.81	48.24
2158	万家增强收益债券	10.77	96523.46	335.71	66137.49	65801.78
2159	平安元泓30天滚动持有短债C	10.50	96485.93	-37566.96	71285.51	108852.47
2160	中加颐合纯债债券A	10.22	96367.34	-	-	48183.46
2161	东方永泰纯债1年定期开放债券A	10.76	96015.02	-	-	-
2162	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	9.84	95972.24	-	-	-
2163	诺安圆鼎定开发起式债券	10.11	95857.51	0.00	0.01	0.00
2164	南方得利一年定开债券发起	10.72	95643.26	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
惠升和泰纯债A基金规模在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平

2003	海通鑫选三个月持有C	0.17	1845.54	-43.75	2.40	46.15
2004	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.00	29.13	-44.45	24.42	68.87
2005	富国强回报定期开放债券C	0.28	1637.12	-45.15	58.18	103.33
2006	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
2007	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
2008	嘉实新兴市场C2	0.08	803.08	-46.00	3.28	49.28
2009	北信瑞丰鼎利C	0.02	169.64	-46.29	21.36	67.65
2010	惠升和泰纯债A	10.73	96536.93	-46.43	1.81	48.24
2011	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
2012	安信聚利增强债券A	0.17	1447.58	-47.20	1.72	48.92
2013	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.10	1195.34	-47.87	4.58	52.46
2014	英大安益中短债A	0.34	3170.08	-48.11	1380.16	1428.27
2015	嘉合磐稳纯债A	0.05	497.95	-48.23	157.90	206.14
2016	中融恒信纯债C	0.04	375.31	-48.79	141.01	189.80
2017	工银瑞福纯债债券C	0.09	829.91	-49.45	10.44	59.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
惠升和泰纯债A基金规模在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平

3827	中融泓安3个月定开债券C	0.00	10.22	1.96	1.96	0.00
3828	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	94.16	-428.98	1.95	430.93
3829	浙商惠丰定期	10.39	96638.61	0.90	1.95	1.05
3830	平安季享裕定开债A	4.56	42855.16	-48751.18	1.90	48753.07
3831	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	6.39	-	1.86	-
3832	交银强化回报C类	0.03	321.47	-3.47	1.85	5.32
3833	中信保诚稳利债券A	15.89	149783.27	0.90	1.85	0.95
3834	惠升和泰纯债A	10.73	96536.93	-46.43	1.81	48.24
3835	浦银安盛稳健丰利债券A	3.61	34055.39	-430.07	1.80	431.87
3836	同泰泰裕三个月定开债A	0.01	131.63	-5.96	1.80	7.76
3837	易方达悦安一年持有期债券C	4.82	48102.19	-3166.24	1.80	3168.03
3838	景顺长城景颐辰利债券A	0.38	3630.15	-1165.99	1.79	1167.79
3839	圆信永丰兴利A	15.08	142763.63	-0.41	1.79	2.20
3840	华夏卓享债券A	0.24	2365.73	-951.96	1.73	953.69
3841	安信聚利增强债券A	0.17	1447.58	-47.20	1.72	48.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
惠升和泰纯债A基金规模在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平

3571	海富通瑞丰债券	2.56	20503.38	-40.57	9.15	49.71
3572	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.09	872.21	-28.68	20.95	49.64
3573	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.47	3510.81	-41.23	8.09	49.32
3574	嘉实新兴市场C2	0.08	803.08	-46.00	3.28	49.28
3575	民生加银鑫享债券D	0.00	23.94	-19.43	29.59	49.02
3576	安信聚利增强债券A	0.17	1447.58	-47.20	1.72	48.92
3577	南方亨元C	0.01	50.15	49.63	97.93	48.30
3578	惠升和泰纯债A	10.73	96536.93	-46.43	1.81	48.24
3579	平安高等级债E	0.01	68.88	59.66	107.81	48.14
3580	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
3581	博时裕创纯债	10.19	99536.55	-20.23	27.59	47.83
3582	中加聚利纯债定开C	0.06	519.20	-42.10	5.62	47.71
3583	长信富全纯债一年定开债券A	4.09	38971.22	-29.39	18.27	47.66
3584	创金尊隆纯债A	5.15	47638.12	-15.26	32.24	47.50
3585	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

178

5426031.4400

99.95%

0.05%

2023-12-31

177

5456686.3500

99.95%

0.05%

2023-06-30

180

5366313.0000

99.99%

0.01%

2022-12-31

182

17305.3016

92.55%

7.45%

2022-06-30

188

297218.2100

99.85%

0.15%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	178	5426031.4400	96534.32	99.95	49.04	0.05
2023-12-31	177	5456686.3500	96534.32	99.95	49.03	0.05
2023-06-30	180	5366313.0000	96582.94	99.99	10.70	0.01
2022-12-31	182	17305.3016	291.50	92.55	23.46	7.45
2022-06-30	188	297218.2100	5579.52	99.85	8.18	0.15

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