财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1283.27 534.97 3306.13 1286.71 1495.81
本期利润(万元) 1706.66 760.88 577.09 -329.47 406.31
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.55 0.00 0.53 0.00 0.37
期末可供分配利润(万元) 13872.46 0.00 12588.52 0.00 10778.40
期末可供分配份额利润(元) 0.14 0.00 0.13 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 110915.66 109964.61 109203.45 108702.96 109034.54
期末基金份额净值(元) 1.15 1.14 1.13 1.13 1.13
本期净值增长率(%) 1.56 0.00 0.52 0.00 0.37
累计净值增长率(%) 14.89 0.00 13.12 0.00 12.95
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 284.58 265.67 323.06 237.86 251.89
交易性金融资产(万元) 118492.26 113713.68 126107.58 123026.04 138533.68
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 118492.26 113713.68 126107.58 123026.04 138533.68
应付管理人报酬(万元) 27.32 27.82 26.87 27.54 26.05
应付托管费(万元) 9.11 9.27 8.96 9.18 8.68
资产总计(万元) 118776.84 113979.37 126430.64 123268.52 138786.56
负债合计(万元) 7850.47 4755.13 17350.77 14155.83 32554.09
所有者权益合计(万元) 110926.37 109224.24 109079.87 109112.70 106232.47
未分配利润(万元) 14377.14 12670.73 12502.77 12142.21 9636.56
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.56 1.22 0.66 1.34 0.70
投资收益(万元) 1553.75 4021.87 1818.11 3833.44 1879.53
公允价值变动收益(万元) 423.44 -2730.49 -1090.35 2385.82 1453.92
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
收入合计(万元) 1977.76 1292.61 728.42 6220.61 3334.15
管理人报酬(万元) 163.72 326.52 161.64 317.91 156.36
托管费(万元) 54.57 108.84 53.88 105.97 52.12
其它费用(万元) 9.99 20.20 10.00 20.02 10.00
费用合计(万元) 270.86 715.38 321.98 974.40 549.36
利润总额(万元) 1706.90 577.23 406.43 5246.21 2784.79
净利润(万元) 1706.90 577.23 406.43 5246.21 2784.79