财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3306.13 1286.71 1495.81 614.35 2859.46
本期利润(万元) 577.09 -329.47 406.31 -473.23 5245.55
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.00 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.53 0.00 0.37 0.00 4.95
期末可供分配利润(万元) 12588.52 0.00 10778.40 0.00 9283.67
期末可供分配份额利润(元) 0.13 0.00 0.11 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 109203.45 108702.96 109034.54 108161.95 108640.35
期末基金份额净值(元) 1.13 1.13 1.13 1.12 1.13
本期净值增长率(%) 0.52 0.00 0.37 0.00 5.08
累计净值增长率(%) 13.12 0.00 12.95 0.00 12.53
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 265.67 323.06 237.86 251.89 306.27
交易性金融资产(万元) 113713.68 126107.58 123026.04 138533.68 136900.07
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 113713.68 126107.58 123026.04 138533.68 136900.07
应付管理人报酬(万元) 27.82 26.87 27.54 26.05 26.22
应付托管费(万元) 9.27 8.96 9.18 8.68 8.74
资产总计(万元) 113979.37 126430.64 123268.52 138786.56 137210.55
负债合计(万元) 4755.13 17350.77 14155.83 32554.09 33765.72
所有者权益合计(万元) 109224.24 109079.87 109112.70 106232.47 103444.83
未分配利润(万元) 12670.73 12502.77 12142.21 9636.56 6851.59
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 1.22 0.66 1.34 0.70 35.18
投资收益(万元) 4021.87 1818.11 3833.44 1879.53 3736.44
公允价值变动收益(万元) -2730.49 -1090.35 2385.82 1453.92 785.50
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
收入合计(万元) 1292.61 728.42 6220.61 3334.15 4557.12
管理人报酬(万元) 326.52 161.64 317.91 156.36 291.84
托管费(万元) 108.84 53.88 105.97 52.12 97.28
其它费用(万元) 20.20 10.00 20.02 10.00 15.36
费用合计(万元) 715.38 321.98 974.40 549.36 986.38
利润总额(万元) 577.23 406.43 5246.21 2784.79 3570.74
净利润(万元) 577.23 406.43 5246.21 2784.79 3570.74