资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 128652.21 99.80%
银行存款和结算备付金 260.33 0.20%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:128912.54万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 100.00 10127.60 10.06%
25国开08 100.00 9998.23 9.93%
25国开15 100.00 9834.05 9.77%
23华夏银行债04 90.00 9131.08 9.07%
25民生银行债01 80.00 8138.98 8.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 128652.21 127.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%