资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 129964.38 99.80%
银行存款和结算备付金 260.44 0.20%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:130224.82万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 150.00 16371.62 16.12%
25农发30 100.00 10023.18 9.87%
26徽商银行CD055 100.00 9852.30 9.70%
25民生银行债01 80.00 8052.18 7.93%
23进出11 70.00 7635.08 7.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 117099.91 115.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%