资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127246.74 99.74%
银行存款和结算备付金 334.58 0.26%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:127581.32万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发10 100.00 11079.42 10.71%
22进出10 100.00 11021.73 10.66%
22进出11 100.00 10777.16 10.42%
26工行二级资本债04BC 90.00 9075.57 8.77%
25民生银行债01 70.00 7112.30 6.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 116568.89 112.70%
国家债券 10677.85 10.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%