资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 117541.33 99.71%
银行存款和结算备付金 338.94 0.29%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:117880.27万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发清发05 100.00 10015.14 9.76%
21进出10 70.00 7836.58 7.64%
25上海银行债02 70.00 7158.53 6.97%
25民生银行债01 70.00 7084.78 6.90%
22进出11 50.00 5493.03 5.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105525.91 102.82%
国家债券 2071.13 2.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%