惠升和怡一年定开债券(013136)_财务情况

惠升和怡一年定开债券013136HUISHENG HEYI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4199.38	844.87	3354.92	1273.79	7885.87
本期利润(万元)	979.43	-1252.59	1176.27	-794.30	10452.53
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.50	0.00	0.57	0.00	5.12
期末可供分配利润(万元)	399.73	0.00	5386.36	0.00	2031.44
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.03	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	100654.27	200168.52	206421.10	204450.54	205244.84
期末基金份额净值(元)	1.01	1.00	1.03	1.02	1.03
本期净值增长率(%)	0.52	0.00	0.57	0.00	5.26
累计净值增长率(%)	12.65	0.00	12.71	0.00	12.07

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	260.33	319.62	298.61	272.94	292.05
交易性金融资产(万元)	128652.21	261489.51	265133.33	244611.32	262868.28
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	128652.21	261489.51	265133.33	244611.32	262868.28
应付管理人报酬(万元)	27.28	50.85	51.86	50.34	51.80
应付托管费(万元)	4.55	8.48	8.64	8.39	8.63
资产总计(万元)	128912.54	261809.13	265431.93	244884.26	263160.34
负债合计(万元)	28258.27	55388.02	60187.10	39681.31	58918.38
所有者权益合计(万元)	100654.27	206421.10	205244.84	205202.95	204241.95
未分配利润(万元)	654.32	6421.16	5244.89	4203.05	3242.05

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	5.56	5.09	2.07	1.14	84.65
投资收益(万元)	5631.99	4188.10	9463.38	4626.71	6441.95
公允价值变动收益(万元)	-3219.95	-2178.65	2566.66	948.78	1136.75
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2417.60	2014.54	12032.12	5576.63	7663.35
管理人报酬(万元)	588.09	305.47	612.34	304.17	612.73
托管费(万元)	98.02	50.91	102.06	50.70	102.12
其它费用(万元)	23.31	10.93	20.69	10.35	17.94
费用合计(万元)	1438.18	838.28	1579.59	796.64	1196.14
利润总额(万元)	979.43	1176.27	10452.53	4779.99	6467.22
净利润(万元)	979.43	1176.27	10452.53	4779.99	6467.22

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