惠升和怡一年定开债券(013136)_最新动态

惠升和怡一年定开债券013136HUISHENG HEYI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0092 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1237

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

惠升和怡一年定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：曾华

2025-09-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.06亿元

2024-11-22 每10份派现金 0.1 元

惠升和怡一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.29	0.36	0.49	0.27
债券型名次	3828	2369	3357	4101	2608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	5.86	9.50	-	12.96
债券型名次	4458	2497	2481	3932	3717

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.21	-0.05	-0.22	0.19
3827	惠升和裕纯债C	0.00	0.40	0.34	0.51	0.35
3828	惠升和怡一年定开债券	0.00	0.29	0.36	0.49	0.27
3829	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	0.06	0.83	1.00	0.05
3830	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.00	0.14	0.30	0.74	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
2368	惠升和韵66个月定开债券	0.06	0.29	0.88	1.80	0.28
2369	惠升和怡一年定开债券	0.00	0.29	0.36	0.49	0.27
2370	嘉合磐昇纯债C	0.02	0.29	0.29	-0.04	0.30
2371	嘉实纯债债券C	0.07	0.29	0.32	0.48	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.03	0.18	0.36	0.63	0.17
3356	华夏鼎明债券A	0.02	0.18	0.36	0.72	0.16
3357	惠升和怡一年定开债券	0.00	0.29	0.36	0.49	0.27
3358	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.01	0.15	0.36	0.84	0.15
3359	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.04	0.20	0.36	0.70	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	华泰紫金丰益中短债发起C	0.00	0.12	0.27	0.49	0.11
4100	华夏彭博政金债1-5年C	0.03	0.21	0.35	0.49	0.21
4101	惠升和怡一年定开债券	0.00	0.29	0.36	0.49	0.27
4102	汇添富理财14天债券B	0.02	0.05	0.23	0.49	0.04
4103	汇添富中短债E	0.02	0.09	0.29	0.49	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	华夏鼎英债券A	-0.01	0.30	0.33	0.63	0.27
2607	华夏鼎英债券C	-0.02	0.30	0.31	0.58	0.27
2608	惠升和怡一年定开债券	0.00	0.29	0.36	0.49	0.27
2609	嘉实致享纯债债券	0.06	0.30	0.05	-0.31	0.27
2610	景顺长城优信增利债券C	0.00	0.28	0.48	0.66	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.71	7.01	13.25	22.77	34.34
4457	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.71	3.67	7.41	-	12.47
4458	惠升和怡一年定开债券	0.71	5.86	9.50	-	12.96
4459	诺安鑫享定开发起式债券	0.71	5.80	9.16	16.31	30.91
4460	前海联合润盈短债C	0.71	2.65	4.95	9.59	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	工银彭博国开债1-3年指数C	0.77	5.86	9.31	16.02	17.62
2496	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.80	5.86	9.31	16.94	23.69
2497	惠升和怡一年定开债券	0.71	5.86	9.50	-	12.96
2498	汇安嘉鑫纯债债券	-0.28	5.86	10.34	18.60	26.39
2499	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.97	5.86	8.49	15.34	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	广发汇宏6个月定开债	1.51	5.81	9.50	15.22	20.04
2480	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.29	5.04	9.50	-	13.00
2481	惠升和怡一年定开债券	0.71	5.86	9.50	-	12.96
2482	汇添富鑫瑞债券C	0.15	5.39	9.50	14.76	29.57
2483	嘉实汇鑫中短债债券C	1.54	4.62	9.50	13.98	15.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	鑫元金融债3个月定开	0.80	6.31	10.23	-	14.71
3931	西部利得沣泰债券C	1.55	3.75	6.31	-	9.60
3932	惠升和怡一年定开债券	0.71	5.86	9.50	-	12.96
3933	上银中债5-10年国开行债券指数	-1.02	9.33	16.92	-	21.15
3934	中金金信债券	1.54	4.93	8.69	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	4.61	9.48	12.96	-	12.97
3716	海富通中证短融ETF	1.61	3.71	6.17	11.69	12.96
3717	惠升和怡一年定开债券	0.71	5.86	9.50	-	12.96
3718	银华永丰债券	1.22	6.21	9.90	-	12.96
3719	中信保诚安鑫回报债券C	4.34	14.52	11.18	8.39	12.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	100.00	10127.60	10.06%
25国开08	100.00	9998.23	9.93%
25国开15	100.00	9834.05	9.77%
23华夏银行债04	90.00	9131.08	9.07%
25民生银行债01	80.00	8138.98	8.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128652.21	127.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:惠升基金管理有限责任公司基金托管人:上海浦东...

查看全文[07-18]
标题：惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告

惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年07月10日 1 公告基本信息基金管理人名称惠升基金管理有限责任公...

查看全文[07-10]
标题：惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(202...

目录第一部分绪言..................................................................

查看全文[06-27]
06-27惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-30惠升基金管理有限责任公司关于旗下部分基金参加浙江同花顺基金销售有...
04-27惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告
04-19惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0093	1.0094	1.0092	1.0095	1.0092
累计净值(元)	1.1238	1.1239	1.1237	1.1240	1.1237

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。