惠升和怡一年定开债券(013136)_最新动态

惠升和怡一年定开债券013136HUISHENG HEYI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2026 年一季报披露收官，社保基金调仓路线清晰[2026-05-06]

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最新净值：1.0200 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1345

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

惠升和怡一年定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：曾华

2025-09-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.15亿元

2024-11-22 每10份派现金 0.1 元

惠升和怡一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.41	1.07	1.43	1.34
债券型名次	2270	1890	780	1767	1561

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	5.54	9.64	-	14.17
债券型名次	3669	2423	2239	3919	3612

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	华夏稳健增利4个月债券A	0.04	0.47	1.02	1.46	1.24
2269	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.04	0.27	0.72	0.74	0.93
2270	惠升和怡一年定开债券	0.04	0.41	1.07	1.43	1.34
2271	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.33	0.74	1.19	0.93
2272	汇安中债-广西信用债A	0.04	0.34	1.01	1.71	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.04	0.41	0.77	0.92	0.96
1889	华夏鼎通债券C	0.03	0.41	0.78	0.85	0.97
1890	惠升和怡一年定开债券	0.04	0.41	1.07	1.43	1.34
1891	嘉实致益纯债债券	0.05	0.41	0.97	1.24	1.19
1892	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.11	0.41	1.10	1.48	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.37	1.07	2.17	1.43
779	华夏鼎信债券A	0.04	0.58	1.07	1.49	1.27
780	惠升和怡一年定开债券	0.04	0.41	1.07	1.43	1.34
781	建信鑫和30天持有期债券C	0.05	0.41	1.07	1.56	1.42
782	民生加银鑫享债券D	1.88	4.99	1.07	14.41	8.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.02	0.32	0.88	1.43	1.24
1766	华泰柏瑞锦合债券	0.04	0.38	0.98	1.43	1.22
1767	惠升和怡一年定开债券	0.04	0.41	1.07	1.43	1.34
1768	汇添富鑫弘定开债A	0.02	0.43	1.04	1.43	1.23
1769	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.08	0.31	1.02	1.43	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	国投瑞银顺祥债券	0.03	0.31	0.97	1.52	1.34
1560	华夏亚债中国指数A	0.00	0.53	0.96	0.95	1.34
1561	惠升和怡一年定开债券	0.04	0.41	1.07	1.43	1.34
1562	汇添富稳安三个月持有债券C	0.03	0.31	0.88	1.51	1.34
1563	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.05	0.38	0.95	1.26	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	国寿安保安泰三个月定开债券	1.58	5.02	0.00	-	7.77
3668	国泰君安君添利中短债发起C	1.58	3.84	7.63	-	10.49
3669	惠升和怡一年定开债券	1.58	5.54	9.64	-	14.17
3670	汇添富利率债	1.58	5.44	9.28	17.28	20.74
3671	嘉实中短债债券A	1.58	4.26	8.24	15.25	24.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	博时裕顺纯债债券	3.23	5.54	9.84	18.45	43.19
2422	东方红稳添利纯债A	2.41	5.54	9.20	15.77	40.00
2423	惠升和怡一年定开债券	1.58	5.54	9.64	-	14.17
2424	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.55	5.54	11.22	-	17.50
2425	南方泽元	2.00	5.54	9.54	17.13	29.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	东方红信用债债券A	4.74	10.05	9.64	16.21	55.11
2238	工银瑞泽定开债券	2.08	4.84	9.64	-	28.17
2239	惠升和怡一年定开债券	1.58	5.54	9.64	-	14.17
2240	鹏扬富利增强债券C	5.90	8.42	9.64	7.07	14.81
2241	招商中债1-5年进出口行A	1.78	5.72	9.64	12.84	21.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	鑫元金融债3个月定开	1.79	6.24	10.26	-	15.80
3918	西部利得沣泰债券C	1.82	3.69	6.18	-	10.24
3919	惠升和怡一年定开债券	1.58	5.54	9.64	-	14.17
3920	上银中债5-10年国开行债券指数	0.15	7.91	16.64	-	22.75
3921	中金金信债券	1.82	4.65	8.39	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.46	5.62	9.48	-	14.19
3611	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.32	4.66	8.88	-	14.18
3612	惠升和怡一年定开债券	1.58	5.54	9.64	-	14.17
3613	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.88	4.18	8.27	-	14.17
3614	平安利率债C	0.31	8.26	14.13	-	14.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	150.00	16371.62	16.12%
25农发30	100.00	10023.18	9.87%
26徽商银行CD055	100.00	9852.30	9.70%
25民生银行债01	80.00	8052.18	7.93%
23进出11	70.00	7635.08	7.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117099.91	115.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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目录第一部分绪言..................................................................

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06-27惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-30惠升基金管理有限责任公司关于旗下部分基金参加浙江同花顺基金销售有...
04-27惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0202	1.0195	1.0192	1.0196	1.0201
累计净值(元)	1.1347	1.1340	1.1337	1.1341	1.1346

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