惠升和怡一年定开债券(013136)_最新动态

惠升和怡一年定开债券013136HUISHENG HEYI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年公募基金调研情况盘点哪些行业和个股最受青睐[2026-01-06]

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最新净值：1.0062 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.1207

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

惠升和怡一年定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：曾华

2025-09-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.02亿元

2024-11-22 每10份派现金 0.1 元

惠升和怡一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.61	-0.26	0.04
债券型名次	1828	1968	2237	4629	2267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.36	5.88	9.26	-	12.70
债券型名次	4441	2603	2470	3903	3705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	惠升和裕纯债A	0.04	0.23	0.61	-0.22	0.04
1827	惠升和裕纯债C	0.04	0.22	0.56	-0.31	0.04
1828	惠升和怡一年定开债券	0.04	0.24	0.61	-0.26	0.04
1829	汇安嘉汇纯债债券A	0.04	0.12	1.03	0.18	0.04
1830	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	0.11	0.99	0.08	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.02	0.24	0.56	0.72	0.02
1967	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.24	0.72	0.40	0.04
1968	惠升和怡一年定开债券	0.04	0.24	0.61	-0.26	0.04
1969	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	0.24	0.84	0.96	0.00
1970	汇安嘉鑫纯债债券	0.04	0.24	0.88	0.88	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	惠升和赢纯债3个月定开A	-0.03	0.17	0.61	0.24	-0.03
2236	惠升和裕纯债A	0.04	0.23	0.61	-0.22	0.04
2237	惠升和怡一年定开债券	0.04	0.24	0.61	-0.26	0.04
2238	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.24	0.61	0.10	0.04
2239	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.00	0.10	0.61	-0.24	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	广发汇达3个月定期开放债券	0.00	0.09	0.66	-0.26	0.68
4628	华夏鼎优债券C	-0.07	-0.04	-0.07	-0.26	-0.07
4629	惠升和怡一年定开债券	0.04	0.24	0.61	-0.26	0.04
4630	交银丰润收益债券C	-0.02	0.14	0.38	-0.26	-0.02
4631	南方升元中短期利率债A	0.00	0.27	0.47	-0.26	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	惠升和裕纯债A	0.04	0.23	0.61	-0.22	0.04
2266	惠升和裕纯债C	0.04	0.22	0.56	-0.31	0.04
2267	惠升和怡一年定开债券	0.04	0.24	0.61	-0.26	0.04
2268	汇安嘉汇纯债债券A	0.04	0.12	1.03	0.18	0.04
2269	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	0.11	0.99	0.08	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	惠升和泰纯债A	0.36	5.61	9.29	-	13.08
4440	惠升和赢纯债3个月定开C	0.36	6.79	9.82	-	12.08
4441	惠升和怡一年定开债券	0.36	5.88	9.26	-	12.70
4442	平安惠添纯债	0.36	5.57	9.05	16.73	23.88
4443	人保福欣3个月定开债券A	0.36	4.36	7.52	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.36	5.88	10.09	-	11.72
2602	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.62	5.88	12.07	20.65	21.94
2603	惠升和怡一年定开债券	0.36	5.88	9.26	-	12.70
2604	建信睿享纯债债券C	1.48	5.88	0.00	-	8.65
2605	摩根丰瑞债券C	0.26	5.88	8.68	14.64	29.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	国富美元债定期债券(QDII)人民币	1.58	4.25	9.26	-	6.04
2469	国寿安保尊恒利率债债券A	1.08	6.02	9.26	16.62	19.75
2470	惠升和怡一年定开债券	0.36	5.88	9.26	-	12.70
2471	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	15.20	29.41
2472	泰康长江经济带债券A	0.96	5.49	9.26	16.91	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	鑫元金融债3个月定开	0.33	6.51	9.82	-	14.47
3902	西部利得沣泰债券C	1.37	3.84	6.15	-	9.48
3903	惠升和怡一年定开债券	0.36	5.88	9.26	-	12.70
3904	上银中债5-10年国开行债券指数	-1.59	10.06	15.67	-	20.63
3905	中金金信债券	1.37	5.11	8.40	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	财通多利债券C	1.69	4.23	8.46	-	12.71
3704	恒生前海短债债券发起式C	1.36	4.03	7.40	12.01	12.70
3705	惠升和怡一年定开债券	0.36	5.88	9.26	-	12.70
3706	平安元盛超短债E	0.96	3.29	5.72	10.32	12.69
3707	天弘丰益债券发起C	1.10	7.30	11.77	-	12.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	200.00	20119.95	10.05%
23交行债01	120.00	12148.13	6.07%
25建行二级资本债01BC	110.00	11053.12	5.52%
24厦门国际银行01	110.00	11043.62	5.52%
23邮储银行二级资本债01	100.00	10758.28	5.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	187007.63	93.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录第一部分绪言..................................................................

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0069	1.0065	1.0063	1.0064	1.0071
累计净值(元)	1.1214	1.1210	1.1208	1.1209	1.1216

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