惠升和怡一年定开债券(013136)_最新动态

惠升和怡一年定开债券013136HUISHENG HEYI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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最新净值：1.0288 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1433

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

惠升和怡一年定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：曾华

2025-09-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.26亿元

2024-11-22 每10份派现金 0.1 元

惠升和怡一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	0.86	1.93	2.22
债券型名次	2159	1404	742	647	956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	5.08	9.27	-	15.15
债券型名次	1783	2003	2093	3941	3514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	惠升和赢纯债3个月定开A	0.03	0.39	0.93	2.07	2.40
2158	惠升和赢纯债3个月定开C	0.03	0.37	0.88	1.97	2.29
2159	惠升和怡一年定开债券	0.03	0.27	0.86	1.93	2.22
2160	汇安鼎利纯债C	0.03	0.21	0.88	2.59	3.32
2161	汇安嘉源纯债债券	0.03	0.21	0.49	1.15	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.07	0.27	-0.27	0.13	1.42
1403	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.07	0.27	-0.27	0.13	1.42
1404	惠升和怡一年定开债券	0.03	0.27	0.86	1.93	2.22
1405	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.02	0.27	0.66	1.28	1.21
1406	嘉实丰益纯债定期债券	0.03	0.27	0.71	1.63	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	华安安嘉定开	0.03	0.24	0.86	1.69	1.92
741	华夏恒融债券	0.10	1.05	0.86	1.91	2.07
742	惠升和怡一年定开债券	0.03	0.27	0.86	1.93	2.22
743	鹏华丰康债券	0.04	0.55	0.86	1.68	2.02
744	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.03	0.48	0.86	1.69	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.14	0.20	0.60	1.93	2.44
646	华安安和债券A	0.04	0.28	0.86	1.93	2.27
647	惠升和怡一年定开债券	0.03	0.27	0.86	1.93	2.22
648	南方创利3个月定开债券发起	0.04	0.23	0.85	1.93	2.43
649	中航瑞发3个月定开债C	0.07	0.60	1.11	1.93	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
955	华夏鼎隆债券C	0.06	0.54	1.03	1.98	2.22
956	惠升和怡一年定开债券	0.03	0.27	0.86	1.93	2.22
957	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.03	0.35	0.74	1.94	2.22
958	民生加银兴盈债券	0.02	0.21	0.63	1.70	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	国富恒博63个月定期开放债券	2.32	6.39	10.49	-	22.38
1782	恒生前海恒源丰利债券C	2.32	5.73	9.17	-	11.18
1783	惠升和怡一年定开债券	2.32	5.08	9.27	-	15.15
1784	汇添富中高等级信用债A	2.32	4.47	8.83	17.56	17.60
1785	嘉实致嘉纯债债券	2.32	4.30	8.28	15.66	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	华夏鼎安一年定开债券发起式	2.47	5.08	10.67	-	16.79
2002	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.45	5.08	10.80	17.71	28.12
2003	惠升和怡一年定开债券	2.32	5.08	9.27	-	15.15
2004	嘉实纯债债券A	2.39	5.08	10.29	16.95	65.79
2005	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.76	5.08	10.09	-	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	招商招旭纯债D	1.70	4.37	9.28	17.80	23.93
2092	长信利鑫A	2.69	8.76	9.27	11.19	33.32
2093	惠升和怡一年定开债券	2.32	5.08	9.27	-	15.15
2094	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.88	4.30	9.27	13.71	19.56
2095	鹏华永宁3个月定开债券	1.72	6.41	9.27	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.65	3.83	6.97	-	12.90
3940	鑫元金融债3个月定开	2.36	5.48	9.74	-	16.84
3941	惠升和怡一年定开债券	2.32	5.08	9.27	-	15.15
3942	上银中债5-10年国开行债券指数	2.38	6.55	16.15	-	25.01
3943	中金金信债券	1.85	4.06	7.69	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.69	4.56	12.15	-	15.16
3513	景顺长城景泰纯利债券C	2.81	8.05	11.68	-	15.16
3514	惠升和怡一年定开债券	2.32	5.08	9.27	-	15.15
3515	国泰中债1-5年政金债A	1.89	4.59	9.29	-	15.13
3516	惠升和泰纯债A	1.95	4.07	8.51	13.76	15.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发清发05	100.00	10015.14	9.76%
21进出10	70.00	7836.58	7.64%
25上海银行债02	70.00	7158.53	6.97%
25民生银行债01	70.00	7084.78	6.90%
22进出11	50.00	5493.03	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105525.91	102.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0286	1.0285	1.0282	1.0277	1.0277
累计净值(元)	1.1431	1.1430	1.1427	1.1422	1.1422

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