惠升和怡一年定开债券(013136)_最新动态

惠升和怡一年定开债券013136HUISHENG HEYI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

积金局：“懒人基金”年化净回报7.3% 雇员加自愿供款储备增约110万[2026-08-31]

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最新净值：1.0303 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1448

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

惠升和怡一年定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：曾华

2025-09-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.26亿元

2024-11-22 每10份派现金 0.1 元

惠升和怡一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.25	0.51	1.83	2.36
债券型名次	4639	1656	1270	720	982

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	5.31	9.13	-	15.32
债券型名次	1420	2154	2156	3954	3509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	华夏彭博政金债1-5年C	-0.06	0.20	0.46	1.59	1.98
4638	惠升和泰纯债C	-0.06	0.17	0.34	1.33	1.73
4639	惠升和怡一年定开债券	-0.06	0.25	0.51	1.83	2.36
4640	汇安裕华纯债定期开放	-0.06	0.20	0.39	1.60	1.98
4641	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.06	0.16	0.40	1.18	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	华夏安益短债债券A	-0.01	0.25	0.58	1.40	1.73
1655	华夏鼎业三个月定开债券A	0.02	0.25	0.48	1.32	1.71
1656	惠升和怡一年定开债券	-0.06	0.25	0.51	1.83	2.36
1657	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.01	0.25	0.39	1.04	1.38
1658	汇添富多策略纯债C	-0.08	0.25	0.59	1.28	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	华夏稳鑫增利80天债券A	0.03	0.22	0.51	1.61	1.95
1269	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.07	0.34	0.51	1.59	1.90
1270	惠升和怡一年定开债券	-0.06	0.25	0.51	1.83	2.36
1271	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.17	0.33	0.51	1.22	1.58
1272	建信睿享纯债债券A	0.02	0.20	0.51	1.39	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	广发集丰债券C	-0.08	0.68	0.08	1.83	2.18
719	国泰惠盈纯债债券C	-0.05	0.29	0.56	1.83	2.20
720	惠升和怡一年定开债券	-0.06	0.25	0.51	1.83	2.36
721	汇添富纯债(LOF)	-0.02	0.30	0.69	1.83	2.54
722	金鹰添盈纯债债券C	0.01	0.27	0.60	1.83	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	富国天利增长债券A	0.04	0.13	0.37	1.41	2.36
981	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
982	惠升和怡一年定开债券	-0.06	0.25	0.51	1.83	2.36
983	建信双息红利债券H	0.00	0.47	1.09	0.31	2.36
984	鹏华丰达债券	-0.01	0.34	0.83	1.83	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	华安年年红债券A	2.71	5.49	9.80	-	89.66
1419	华富中证5年恒定久期国开债指数A	2.71	5.28	10.17	18.59	31.69
1420	惠升和怡一年定开债券	2.71	5.31	9.13	-	15.32
1421	建信睿阳一年定期开放债券	2.71	5.24	8.79	15.21	21.97
1422	景顺长城景泰丰利纯债债券C	2.71	5.48	11.43	17.19	38.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.52	5.31	8.04	13.59	18.08
2153	华夏中债3-5年政金债指数A	2.62	5.31	7.80	14.06	22.81
2154	惠升和怡一年定开债券	2.71	5.31	9.13	-	15.32
2155	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.19	5.31	9.22	-	13.47
2156	嘉合磐恒债券C	1.66	5.31	5.29	-	4.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	国投瑞银顺昌纯债债券	2.51	4.94	9.13	18.05	30.23
2155	恒生前海恒源丰利债券C	2.48	5.97	9.13	-	11.15
2156	惠升和怡一年定开债券	2.71	5.31	9.13	-	15.32
2157	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.13	5.76	9.13	15.91	23.11
2158	平安季添盈定开债C	2.52	4.69	9.13	16.83	24.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.68	3.94	6.82	-	12.99
3953	鑫元金融债3个月定开	2.75	5.90	9.65	-	17.04
3954	惠升和怡一年定开债券	2.71	5.31	9.13	-	15.32
3955	上银中债5-10年国开行债券指数	3.54	7.06	15.81	-	25.07
3956	中金金信债券	1.94	4.36	7.46	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	长信稳惠债券A	2.02	4.90	7.92	-	15.33
3508	广发添财90天滚动持有债券A	1.88	4.37	7.72	-	15.32
3509	惠升和怡一年定开债券	2.71	5.31	9.13	-	15.32
3510	天弘丰益债券发起A	2.50	6.51	10.82	-	15.32
3511	中融恒阳纯债A	2.32	4.48	8.04	14.96	15.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发清发05	100.00	10015.14	9.76%
21进出10	70.00	7836.58	7.64%
25上海银行债02	70.00	7158.53	6.97%
25民生银行债01	70.00	7084.78	6.90%
22进出11	50.00	5493.03	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105525.91	102.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0304	1.0308	1.0311	1.0311	1.0309
累计净值(元)	1.1449	1.1453	1.1456	1.1456	1.1454

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