惠升和怡一年定开债券(013136)_最新动态

惠升和怡一年定开债券013136HUISHENG HEYI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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累计净值：1.099

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

惠升和怡一年定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：曾华

2024-11-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.35亿元

2024-08-23 每10份派现金 0.1 元

惠升和怡一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.29	0.80	1.76	3.60
债券型名次	2881	1879	1586	1317	1791

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.25	7.35	9.92	-	10.30
债券型名次	1679	1544	1581	3872	3575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	华夏中短债债券A	0.05	0.21	0.17	1.06	3.20
2880	华夏卓享债券C	0.05	0.36	1.70	1.32	3.00
2881	惠升和怡一年定开债券	0.05	0.29	0.80	1.76	3.60
2882	汇安鼎利纯债A	0.05	0.20	0.29	1.26	3.49
2883	汇安鼎利纯债C	0.05	0.19	0.30	1.28	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	华夏鼎康债券A	0.06	0.29	0.70	1.76	3.57
1878	华夏鼎茂债券A	0.08	0.29	0.65	2.44	5.28
1879	惠升和怡一年定开债券	0.05	0.29	0.80	1.76	3.60
1880	汇添富6月红定期开放债券C	0.21	0.29	4.02	0.86	4.52
1881	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.04	0.29	0.40	1.24	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	国寿安保尊益信用纯债债券	0.10	0.59	0.80	2.54	5.32
1585	海通鑫悦A	0.51	-0.40	0.80	-0.19	5.39
1586	惠升和怡一年定开债券	0.05	0.29	0.80	1.76	3.60
1587	嘉实稳祥纯债债券C	0.02	0.46	0.80	1.31	2.33
1588	嘉实中债1-3政金债指数C	0.04	0.26	0.80	1.70	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	华夏鼎康债券C	0.05	0.27	0.73	1.76	3.54
1316	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.07	0.36	0.42	1.76	4.45
1317	惠升和怡一年定开债券	0.05	0.29	0.80	1.76	3.60
1318	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.04	0.26	0.77	1.76	3.64
1319	民生加银聚益纯债	0.08	0.17	0.04	1.76	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	华泰保兴尊信定开	0.03	0.34	0.88	1.98	3.60
1790	惠升和泰纯债C	0.03	0.25	0.60	1.62	3.60
1791	惠升和怡一年定开债券	0.05	0.29	0.80	1.76	3.60
1792	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.03	0.27	0.75	1.78	3.60
1793	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.04	0.25	0.81	1.79	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	华夏中债3-5年政金债指数C	4.25	4.54	8.03	16.27	16.88
1678	惠升和悦债券A	4.25	4.94	-2.13	-	0.63
1679	惠升和怡一年定开债券	4.25	7.35	9.92	-	10.30
1680	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.25	8.65	13.40	-	17.50
1681	南方ESG纯债债券发起	4.25	0.00	0.00	-	4.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	国泰兴富三个月定期开放债券	4.04	7.35	10.67	19.05	20.32
1543	华夏鼎泓债券A	5.04	7.35	4.56	29.91	29.92
1544	惠升和怡一年定开债券	4.25	7.35	9.92	-	10.30
1545	嘉实纯债债券C	3.62	7.35	9.41	16.81	53.23
1546	建信中短债纯债债券A	3.39	7.35	10.32	19.30	22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	华泰紫金智盈债券A	3.46	6.51	9.92	17.73	27.40
1580	华夏鼎兴债券A	3.66	6.72	9.92	17.16	25.89
1581	惠升和怡一年定开债券	4.25	7.35	9.92	-	10.30
1582	博时富安3个月定开债发起式	4.25	7.31	9.91	17.52	30.07
1583	淳厚中短债A	3.35	6.83	9.91	-	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	鑫元金融债3个月定开	4.14	7.07	10.58	-	11.23
3871	西部利得沣泰债券C	2.37	4.67	6.79	-	7.48
3872	惠升和怡一年定开债券	4.25	7.35	9.92	-	10.30
3873	上银中债5-10年国开行债券指数	9.70	13.86	18.33	-	18.23
3874	中金金信债券	2.84	5.94	6.67	-	6.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	华安添荣中短债A	3.17	6.85	9.70	-	10.30
3574	惠升和泰纯债C	4.31	7.37	8.50	-	10.30
3575	惠升和怡一年定开债券	4.25	7.35	9.92	-	10.30
3576	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.05	7.80	0.00	-	10.30
3577	中银宁享债券	3.32	6.63	9.29	-	10.30

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	200.00	19991.95	9.83%
22进出03	150.00	15212.35	7.48%
22中信银行01	120.00	12197.68	6.00%
22交通银行小微债01	120.00	12159.47	5.98%
21国开10	100.00	10884.37	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	204921.09	100.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.018	1.018	1.017	1.018	1.018
累计净值(元)	1.099	1.099	1.099	1.099	1.099

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