惠升和怡一年定开债券(013136)_最新动态

惠升和怡一年定开债券013136HUISHENG HEYI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0336 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1481

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

惠升和怡一年定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：曾华

2025-09-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.26亿元

2024-11-22 每10份派现金 0.1 元

惠升和怡一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.26	0.84	1.88	2.69
债券型名次	887	1524	895	1087	868

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	5.22	9.69	-	15.69
债券型名次	1172	2080	2036	4021	3474

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	华夏鼎融债券A	0.11	0.74	0.81	4.83	5.54
886	华夏恒慧一年定开债券	0.11	0.29	1.16	2.49	2.43
887	惠升和怡一年定开债券	0.11	0.26	0.84	1.88	2.69
888	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.11	-0.51	-0.70	-0.06	-0.16
889	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.11	-0.54	-0.80	-0.25	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
1523	惠升和赢纯债3个月定开A	0.09	0.26	0.88	1.99	2.85
1524	惠升和怡一年定开债券	0.11	0.26	0.84	1.88	2.69
1525	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.04	0.26	0.38	1.48	1.97
1526	汇添富中短债C	0.07	0.26	0.53	1.04	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.07	0.23	0.84	1.67	2.20
894	惠升和裕纯债A	0.08	0.25	0.84	1.80	2.69
895	惠升和怡一年定开债券	0.11	0.26	0.84	1.88	2.69
896	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.07	0.11	0.84	1.91	2.32
897	嘉合磐稳纯债C	0.05	0.30	0.84	1.69	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	华安鼎信3个月定开债	0.09	0.39	0.88	1.88	2.75
1086	惠升和赢纯债3个月定开C	0.09	0.24	0.82	1.88	2.71
1087	惠升和怡一年定开债券	0.11	0.26	0.84	1.88	2.69
1088	金信民兴债券A	0.14	0.57	0.92	1.88	3.33
1089	鹏华永融一年定期开放债券	0.08	0.16	0.66	1.88	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	华夏鼎隆债券C	0.11	0.30	1.00	2.04	2.69
867	惠升和裕纯债A	0.08	0.25	0.84	1.80	2.69
868	惠升和怡一年定开债券	0.11	0.26	0.84	1.88	2.69
869	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.06	0.30	0.71	1.77	2.69
870	景顺长城四季金利债券A	0.15	-0.15	0.93	1.57	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	国融稳泰纯债债券A	3.19	4.85	10.65	-	12.21
1171	国泰合融纯债债券A	3.19	5.41	10.18	19.76	27.03
1172	惠升和怡一年定开债券	3.19	5.22	9.69	-	15.69
1173	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	3.19	4.40	7.93	-	11.14
1174	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.19	4.64	8.46	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	华安安浦债券C	2.96	5.22	9.90	9.14	4.29
2079	华安鼎丰债券发起式A	3.42	5.22	10.47	17.11	49.04
2080	惠升和怡一年定开债券	3.19	5.22	9.69	-	15.69
2081	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.35	5.22	8.01	14.42	20.09
2082	民生加银中债3-5年政金债指数	2.80	5.22	11.41	-	17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	华夏鼎佳债券A	2.81	5.19	9.69	16.00	17.86
2035	华夏鼎佳债券C	2.75	5.25	9.69	16.02	17.65
2036	惠升和怡一年定开债券	3.19	5.22	9.69	-	15.69
2037	中融聚优一年定开债券	3.03	5.13	9.69	-	15.97
2038	宝盈盈泰纯债债券C	3.30	5.69	9.68	2.19	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.94	4.27	7.57	-	14.16
4020	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.74	3.90	6.98	-	13.14
4021	惠升和怡一年定开债券	3.19	5.22	9.69	-	15.69
4022	中金金信债券	2.15	4.35	7.75	-	11.23
4023	兴银汇泓一年定开债发起	2.49	4.92	8.88	-	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	2.08	4.03	7.38	14.54	15.72
3473	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	15.66	15.70
3474	惠升和怡一年定开债券	3.19	5.22	9.69	-	15.69
3475	银河领先债券C	2.02	7.85	13.92	-	15.69
3476	前海开源1-3年国开债A	2.74	3.43	5.09	10.94	15.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发清发05	100.00	10015.14	9.76%
21进出10	70.00	7836.58	7.64%
25上海银行债02	70.00	7158.53	6.97%
25民生银行债01	70.00	7084.78	6.90%
22进出11	50.00	5493.03	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105525.91	102.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0334	1.0330	1.0325	1.0321	1.0319
累计净值(元)	1.1479	1.1475	1.1470	1.1466	1.1464

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