惠升和怡一年定开债券(013136)_最新动态

惠升和怡一年定开债券013136HUISHENG HEYI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金费率改革收官每年将为投资者让利超500亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.0065 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1210

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

惠升和怡一年定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：曾华

2025-09-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.02亿元

2024-11-22 每10份派现金 0.1 元

惠升和怡一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.09	0.57	-0.05	0.52
债券型名次	3822	3369	2162	4537	4425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	5.81	9.22	-	12.66
债券型名次	4478	2674	2629	3903	3699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	华夏鼎隆债券C	-0.06	-0.05	0.52	-0.02	0.81
3821	华夏彭博政金债1-5年A	-0.06	0.09	0.53	0.09	0.32
3822	惠升和怡一年定开债券	-0.06	0.09	0.57	-0.05	0.52
3823	汇添富安心中国债券A	-0.06	0.02	0.38	0.33	0.76
3824	汇添富双颐债券A	-0.06	0.93	0.63	6.12	8.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	华夏中债3-5年政金债指数C	-0.09	0.09	0.57	0.20	0.64
3368	惠升和赢纯债3个月定开C	-0.11	0.09	0.58	0.25	0.57
3369	惠升和怡一年定开债券	-0.06	0.09	0.57	-0.05	0.52
3370	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.01	0.09	0.44	0.67	2.13
3371	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	-0.01	0.09	0.66	0.68	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	华夏中债3-5年政金债指数C	-0.09	0.09	0.57	0.20	0.64
2161	惠升和裕纯债A	-0.04	0.03	0.57	-0.04	0.80
2162	惠升和怡一年定开债券	-0.06	0.09	0.57	-0.05	0.52
2163	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.59	0.57	3.91	5.79
2164	汇添富鑫弘定开债A	-0.02	0.14	0.57	0.32	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	海富通稳健添利债券A	-0.06	0.03	0.63	-0.05	0.79
4536	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.06	-0.04	0.39	-0.05	0.60
4537	惠升和怡一年定开债券	-0.06	0.09	0.57	-0.05	0.52
4538	天弘齐享债券发起C	-0.07	0.11	0.70	-0.05	0.61
4539	兴业180天持有期债券A	0.01	0.16	0.67	-0.05	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	华润元大润丰纯债债券D	-0.07	0.00	0.44	0.04	0.52
4424	惠升和泰纯债A	-0.08	0.07	0.45	0.15	0.52
4425	惠升和怡一年定开债券	-0.06	0.09	0.57	-0.05	0.52
4426	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	-0.04	0.06	0.36	0.23	0.52
4427	融通四季添利债券(LOF)A	0.00	-0.09	0.03	-0.54	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	华润元大润丰纯债债券D	0.52	3.84	6.73	-	7.22
4477	惠升和泰纯债A	0.52	5.63	9.42	-	13.12
4478	惠升和怡一年定开债券	0.52	5.81	9.22	-	12.66
4479	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.52	5.22	8.25	14.71	21.80
4480	融通四季添利债券(LOF)A	0.52	3.46	7.70	24.86	97.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	4.57	5.81	8.98	-	4.12
2673	国泰君安安弘六个月定开债券	0.78	5.81	9.98	-	10.09
2674	惠升和怡一年定开债券	0.52	5.81	9.22	-	12.66
2675	汇添富稳添利定期开放债券A	1.21	5.81	8.97	17.44	28.71
2676	摩根丰瑞债券C	0.50	5.81	8.63	14.69	29.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	恒生前海恒扬纯债债券C	1.36	4.91	9.22	16.68	18.26
2628	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.67	5.91	9.22	17.23	18.94
2629	惠升和怡一年定开债券	0.52	5.81	9.22	-	12.66
2630	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.35	4.52	9.22	-	11.11
2631	鹏华稳福中短债债券E	1.06	4.43	9.22	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	鑫元金融债3个月定开	0.69	6.49	9.90	-	14.48
3902	西部利得沣泰债券C	1.36	3.81	6.30	-	9.43
3903	惠升和怡一年定开债券	0.52	5.81	9.22	-	12.66
3904	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.98	10.18	16.03	-	20.63
3905	中金金信债券	1.48	5.15	8.44	-	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	华泰柏瑞锦元债券	0.73	5.35	9.82	-	12.67
3698	华安众享180天持有期中短债A	1.65	5.04	9.36	-	12.66
3699	惠升和怡一年定开债券	0.52	5.81	9.22	-	12.66
3700	平安季季享3个月持有债券C	0.60	3.74	7.75	-	12.66
3701	天弘丰益债券发起C	1.57	7.32	12.00	-	12.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	200.00	20119.95	10.05%
23交行债01	120.00	12148.13	6.07%
25建行二级资本债01BC	110.00	11053.12	5.52%
24厦门国际银行01	110.00	11043.62	5.52%
23邮储银行二级资本债01	100.00	10758.28	5.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	187007.63	93.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0063	1.0064	1.0071	1.0069	1.0069
累计净值(元)	1.1208	1.1209	1.1216	1.1214	1.1214

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