惠升和怡一年定开债券(013136)_最新动态

惠升和怡一年定开债券013136HUISHENG HEYI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0371 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1516

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

惠升和怡一年定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：曾华

2025-09-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.26亿元

2024-11-22 每10份派现金 0.1 元

惠升和怡一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.52	1.01	1.86	3.04
债券型名次	466	574	725	648	605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.47	5.67	9.96	16.06	16.08
债券型名次	771	1880	1843	1483	3391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	华宝宝丰高等级债券C	0.23	0.53	0.80	1.05	1.29
465	华夏亚债中国指数C	0.23	0.53	1.26	2.09	3.15
466	惠升和怡一年定开债券	0.23	0.52	1.01	1.86	3.04
467	汇安中债-广西信用债C	0.23	0.41	0.77	1.59	2.31
468	汇添富鑫润纯债C	0.23	0.55	1.04	1.54	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.20	0.52	1.14	1.96	3.28
573	华夏鼎优债券A	0.29	0.52	0.88	1.71	2.56
574	惠升和怡一年定开债券	0.23	0.52	1.01	1.86	3.04
575	汇安嘉源纯债债券	0.22	0.52	0.83	1.34	2.00
576	民生加银恒益纯债A	0.19	0.52	0.80	1.50	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.14	0.34	1.01	1.69	2.60
724	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.20	0.45	1.01	1.73	2.52
725	惠升和怡一年定开债券	0.23	0.52	1.01	1.86	3.04
726	汇添富年年利定期开放债券A	0.19	0.57	1.01	1.66	2.23
727	建信鑫和30天持有期债券C	0.17	0.43	1.01	1.86	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	宏利集利债券A	-2.02	-3.79	-4.46	1.86	4.97
647	华富恒盛纯债债券C	0.14	0.45	1.04	1.86	3.29
648	惠升和怡一年定开债券	0.23	0.52	1.01	1.86	3.04
649	建信鑫和30天持有期债券C	0.17	0.43	1.01	1.86	3.18
650	万家鑫融纯债债券A	0.18	0.53	1.08	1.86	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
惠升和怡一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	博时裕昂纯债债券	0.17	0.57	1.23	1.96	3.04
604	蜂巢丰吉纯债A	0.43	1.19	1.64	2.30	3.04
605	惠升和怡一年定开债券	0.23	0.52	1.01	1.86	3.04
606	汇添富鑫悦纯债A	0.32	1.08	1.93	2.58	3.04
607	交银丰盈收益债券A	0.06	0.11	2.02	2.39	3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	国寿安保泰弘纯债债券	3.47	6.44	10.64	17.70	26.01
770	华夏鼎利债券A	3.47	21.60	25.82	19.73	99.84
771	惠升和怡一年定开债券	3.47	5.67	9.96	16.06	16.08
772	南方丰元信用增强债券A	3.47	5.65	8.87	13.08	78.51
773	南方中债1-5年国开行债券指数A	3.47	5.37	10.60	17.48	22.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	华安双债添利债券A	1.87	5.67	8.79	9.81	90.55
1879	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	3.07	5.67	11.42	18.96	41.39
1880	惠升和怡一年定开债券	3.47	5.67	9.96	16.06	16.08
1881	交银境尚收益债券A	3.83	5.67	9.46	15.27	37.11
1882	平安惠复纯债A	3.85	5.67	9.67	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	东海祥利纯债	2.47	4.83	9.96	20.28	20.84
1842	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	11.04	12.28
1843	惠升和怡一年定开债券	3.47	5.67	9.96	16.06	16.08
1844	天弘合利债券发起C	3.18	5.98	9.96	-	12.11
1845	新华利率债A	3.17	5.45	9.96	16.62	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	长城泰利债券A	3.35	5.29	8.79	16.07	20.19
1482	博时裕创纯债	3.06	4.73	8.54	16.06	45.47
1483	惠升和怡一年定开债券	3.47	5.67	9.96	16.06	16.08
1484	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	2.05	3.89	9.06	16.06	20.09
1485	博时富安3个月定开债发起式	3.54	5.45	9.94	16.05	36.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
惠升和怡一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	2.11	4.74	9.46	15.65	16.08
3390	大成月添利债券B	3.39	6.15	9.38	13.89	16.08
3391	惠升和怡一年定开债券	3.47	5.67	9.96	16.06	16.08
3392	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.83	9.95	15.46	-	16.08
3393	南华瑞扬纯债A	2.56	4.16	7.65	11.96	16.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发清发05	100.00	10015.14	9.76%
21进出10	70.00	7836.58	7.64%
25上海银行债02	70.00	7158.53	6.97%
25民生银行债01	70.00	7084.78	6.90%
22进出11	50.00	5493.03	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105525.91	102.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0368	1.0360	1.0357	1.0347	1.0342
累计净值(元)	1.1513	1.1505	1.1502	1.1492	1.1487

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