资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5921.07 98.31%
银行存款和结算备付金 100.11 1.66%
其他资产 1.51 0.03%
资产总值:6022.70万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21阳光财险 5.00 518.31 8.62%
23招证11 5.00 509.71 8.48%
24冀能股份MTN003A 5.00 508.74 8.46%
25南京港CP001 5.00 507.73 8.45%
25国债19 4.00 404.20 6.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 813.49 13.53%
金融债券 772.88 12.86%
国家债券 504.85 8.40%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%