华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C(016094)_最新动态

华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C016094HUATAI ZIJIN TIANXIN IN 30 DAYS HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0956

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈利

基金规模：0.03亿元

华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.42	0.85	1.44
债券型名次	3121	2705	3318	3354	3565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	3.68	6.80	-	9.56
债券型名次	3511	4300	4185	4762	4732

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	华泰保兴恒利中短债C	0.05	0.16	0.42	0.92	1.67
3120	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.05	0.24	0.47	0.94	1.60
3121	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.05	0.23	0.42	0.85	1.44
3122	华夏鼎略债券A	0.05	0.17	0.41	0.90	1.54
3123	华夏鼎明债券C	0.05	0.12	0.32	0.72	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	华安添和一年债券A	0.06	0.23	0.41	0.58	1.11
2704	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.08	0.23	0.49	1.31	2.90
2705	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.05	0.23	0.42	0.85	1.44
2706	华夏安康债券C	0.08	0.23	0.56	1.06	2.09
2707	华夏鼎航债券A	0.08	0.23	0.62	1.31	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	华泰保兴恒利中短债A	0.05	0.16	0.42	0.94	1.69
3317	华泰保兴恒利中短债C	0.05	0.16	0.42	0.92	1.67
3318	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.05	0.23	0.42	0.85	1.44
3319	华夏鼎智债券A	0.06	0.19	0.42	0.87	1.49
3320	华夏稳享增利6个月债券A	-0.11	-0.02	0.42	0.70	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	华宝宝盛债券	0.05	0.18	0.49	0.85	1.56
3353	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.16	0.37	0.85	1.45
3354	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.05	0.23	0.42	0.85	1.44
3355	汇添富安心中国债券C	0.17	0.27	0.49	0.85	1.34
3356	汇添富稳航30天持有债券A	0.07	0.20	0.42	0.85	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
3564	红土创新丰睿中短债A	0.15	0.31	0.43	0.88	1.44
3565	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.05	0.23	0.42	0.85	1.44
3566	汇添富稳合4个月持有债券A	0.05	0.18	0.42	0.82	1.44
3567	嘉合磐益纯债C	-0.01	0.04	1.04	1.09	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	华宝宝康债券A	1.90	6.95	10.09	16.46	240.16
3510	华泰柏瑞益享债券	1.90	4.49	5.63	-	5.80
3511	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.90	3.68	6.80	-	9.56
3512	交银稳安30天滚动持有债券C	1.90	4.52	7.73	-	10.22
3513	南方初元中短债A	1.90	3.18	5.39	10.84	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	广发集利一年定期开放债券C	1.49	3.68	9.39	17.20	90.78
4299	国泰君安君添利中短债发起C	1.92	3.68	6.79	-	11.29
4300	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.90	3.68	6.80	-	9.56
4301	嘉实稳祥纯债债券C	1.45	3.68	6.44	12.51	36.83
4302	民生加银鑫升	2.76	3.68	7.76	14.01	38.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	财通资管鸿利中短债债券C	1.82	3.65	6.80	12.96	24.33
4184	东方恒瑞短债债券B	1.71	4.23	6.80	13.10	15.20
4185	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.90	3.68	6.80	-	9.56
4186	汇泉安盈回报债券A	-1.07	1.88	6.80	-	4.33
4187	民生加银家盈6个月持有期债券A	3.11	7.28	6.80	-15.56	-13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.08	6.71	8.41	-	9.61
4761	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.10	4.11	7.46	-	10.54
4762	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.90	3.68	6.80	-	9.56
4763	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50
4764	红土创新丰源中短债B	1.45	3.35	8.08	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	中海可转债债券A类	-8.90	19.79	14.22	4.02	9.58
4731	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
4732	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.90	3.68	6.80	-	9.56
4733	鹏华双债增利债券C	3.24	7.33	12.69	-	9.56
4734	财通资管鸿利中短债债券E	2.13	4.24	7.41	-	9.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21阳光财险	5.00	518.31	8.62%
23招证11	5.00	509.71	8.48%
24冀能股份MTN003A	5.00	508.74	8.46%
25南京港CP001	5.00	507.73	8.45%
25国债19	4.00	404.20	6.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	813.49	13.53%
金融债券	772.88	12.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0953	1.0952	1.0952	1.0950	1.0949
累计净值(元)	1.0953	1.0952	1.0952	1.0950	1.0949

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