华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C(016094)_最新动态

华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C016094HUATAI ZIJIN TIANXIN IN 30 DAYS HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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累计净值：1.0917

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈利

基金规模：0.03亿元

华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.40	0.95	1.08
债券型名次	4367	3520	3313	3483	3988

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	3.39	6.73	-	9.17
债券型名次	3397	4386	4156	4711	4788

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	华泰保兴恒利中短债C	0.01	0.10	0.41	1.08	1.30
4366	华泰紫金丰益中短债发起C	0.01	0.05	0.24	0.71	0.81
4367	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.01	0.11	0.40	0.95	1.08
4368	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
4369	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.01	0.53	0.16	0.75	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	华宝宝隆债券C	0.02	0.11	0.59	1.52	1.83
3519	华泰保兴恒利中短债A	0.01	0.11	0.41	1.10	1.32
3520	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.01	0.11	0.40	0.95	1.08
3521	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.02	0.11	0.62	1.45	1.66
3522	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	华安添鑫中短债A	0.02	0.15	0.40	0.96	1.08
3312	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.02	0.06	0.40	0.94	1.13
3313	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.01	0.11	0.40	0.95	1.08
3314	汇添富安心中国债券C	0.00	0.13	0.40	0.85	0.93
3315	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.11	0.40	0.91	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.06	0.35	0.95	1.09
3482	华商瑞丰短债债券A	0.02	0.23	0.49	0.95	1.12
3483	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.01	0.11	0.40	0.95	1.08
3484	交银稳安30天滚动持有债券C	0.02	0.16	0.42	0.95	1.10
3485	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.02	0.10	0.45	0.95	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.04	0.47	0.70	0.99	1.08
3987	华泰柏瑞信用增利债券A	0.18	-0.43	0.17	-1.67	1.08
3988	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.01	0.11	0.40	0.95	1.08
3989	华夏短债债券A	0.02	0.12	0.36	0.89	1.08
3990	汇安中短债债券A	0.04	0.17	0.41	0.94	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	华安添勤债券	1.72	4.84	8.82	-	8.95
3396	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.72	3.99	6.60	-	15.73
3397	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.72	3.39	6.73	-	9.17
3398	华夏鼎略债券A	1.72	3.45	6.19	12.35	21.59
3399	华夏鼎明债券A	1.72	3.53	6.08	11.36	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	方正富邦鸿远债券C	-4.88	3.39	6.31	-	8.15
4385	国投瑞银顺银债券	1.67	3.39	5.95	11.54	25.69
4386	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.72	3.39	6.73	-	9.17
4387	嘉实30天持有期中短债债券A	1.52	3.39	6.40	-	9.08
4388	嘉实中短债债券C	1.53	3.39	7.11	13.14	22.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	博时安祺6个月定开债C	1.42	2.40	6.73	-	23.22
4155	财通资管鸿益中短债债券A	1.64	3.54	6.73	12.47	25.47
4156	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.72	3.39	6.73	-	9.17
4157	万家年年恒荣C	1.72	3.88	6.73	-	28.96
4158	兴业30天滚动持有中短债A	1.56	3.76	6.73	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.97	4.21	7.90	-	9.23
4710	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.93	3.82	7.37	-	10.11
4711	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.72	3.39	6.73	-	9.17
4712	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50
4713	红土创新丰源中短债B	1.32	3.31	7.80	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	平安元福短债发起式C	1.70	3.73	6.16	-	9.19
4787	中信建投双鑫债券A	2.26	8.81	10.57	-	9.19
4788	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.72	3.39	6.73	-	9.17
4789	南方永元一年持有债券C	4.51	9.10	9.32	-	9.17
4790	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.72	2.27	6.33	-	9.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21阳光财险	5.00	518.31	8.62%
23招证11	5.00	509.71	8.48%
24冀能股份MTN003A	5.00	508.74	8.46%
25南京港CP001	5.00	507.73	8.45%
25国债19	4.00	404.20	6.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	813.49	13.53%
金融债券	772.88	12.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0916	1.0916	1.0914	1.0914	1.0913
累计净值(元)	1.0916	1.0916	1.0914	1.0914	1.0913

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