财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.41 |
4.58 |
23.30 |
7.88 |
7.95 |
| 本期利润(万元) |
7.49 |
4.67 |
21.17 |
4.33 |
6.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
0.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27.31 |
0.00 |
93.28 |
0.00 |
40.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
332.29 |
566.79 |
1281.30 |
2334.46 |
621.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.98 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
0.76 |
| 累计净值增长率(%) |
9.06 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
7.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
4.54 |
86.40 |
54.87 |
307.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
5921.07 |
7277.91 |
28864.47 |
25857.83 |
24155.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5921.07 |
7277.91 |
28864.47 |
24855.77 |
23154.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.00 |
1.32 |
4.27 |
3.85 |
3.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.33 |
1.07 |
0.96 |
0.92 |
| 资产总计(万元) |
6022.70 |
7337.32 |
28998.80 |
26708.39 |
24516.84 |
| 负债合计(万元) |
10.62 |
56.43 |
1321.97 |
3935.15 |
2019.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
6012.08 |
7280.89 |
27676.83 |
22773.24 |
22497.84 |
| 未分配利润(万元) |
542.77 |
580.01 |
2010.72 |
1468.81 |
1223.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.65 |
5.93 |
1.62 |
7.43 |
5.13 |
| 投资收益(万元) |
90.03 |
441.52 |
294.52 |
762.62 |
378.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.08 |
-63.68 |
-43.05 |
14.77 |
92.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
88.60 |
383.77 |
253.09 |
784.81 |
476.43 |
| 管理人报酬(万元) |
6.30 |
36.53 |
22.96 |
44.84 |
21.91 |
| 托管费(万元) |
1.58 |
9.13 |
5.74 |
11.21 |
5.48 |
| 其它费用(万元) |
8.09 |
14.46 |
10.35 |
17.18 |
10.35 |
| 费用合计(万元) |
21.53 |
83.32 |
54.03 |
124.67 |
60.23 |
| 利润总额(万元) |
67.07 |
300.45 |
199.06 |
660.14 |
416.20 |
| 净利润(万元) |
67.07 |
300.45 |
199.06 |
660.14 |
416.20 |
