资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 834.17 16.69%
债券 3306.80 66.15%
银行存款和结算备付金 738.00 14.76%
其他资产 120.33 2.41%
资产总值:4999.30万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.20 322.42 7.17%
温氏转债 1.61 201.13 4.47%
精测转2 0.74 175.90 3.91%
洋丰转债 0.88 111.76 2.49%
和邦转债 0.66 106.81 2.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2984.38 66.40%
国家债券 322.42 7.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 0.53 89.56 1.99%
长川科技 300604 0.64 77.47 1.72%
安集科技 688019 0.30 75.15 1.67%
巨人网络 002558 1.78 56.14 1.25%
寒武纪 688256 0.05 46.30 1.03%
珂玛科技 301611 0.45 43.61 0.97%
普冉股份 688766 0.19 42.97 0.96%
东睦股份 600114 1.36 37.75 0.84%
巨星农牧 603477 2.25 35.37 0.79%
中际旭创 300308 0.05 28.47 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 14.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.86%
农、林、牧、渔业 0.00 0.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 2.69 92.72 1.40%
巨人网络 002558 1.78 77.06 1.16%
芯源微 688037 0.50 74.77 1.13%
博汇纸业 600966 10.48 71.58 1.08%
寒武纪 688256 0.05 63.85 0.96%
盛屯矿业 600711 3.63 55.03 0.83%
北方华创 002371 0.11 50.50 0.76%
东北证券 000686 5.20 48.46 0.73%
指南针 300803 0.37 48.42 0.73%
长川科技 300604 0.44 44.58 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 12.70%
采矿业 0.02 2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.12%
金融业 0.01 1.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%