资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1300.82 15.77%
债券 6578.97 79.74%
银行存款和结算备付金 242.65 2.94%
其他资产 127.58 1.55%
资产总值:8250.03万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25特国06 9.70 952.93 14.37%
温氏转债 2.45 317.60 4.79%
本钢转债 2.19 265.00 4.00%
精测转2 1.55 257.74 3.89%
信服转债 1.40 207.66 3.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5626.05 84.83%
国家债券 952.93 14.37%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 2.69 92.72 1.40%
巨人网络 002558 1.78 77.06 1.16%
芯源微 688037 0.50 74.77 1.13%
博汇纸业 600966 10.48 71.58 1.08%
寒武纪 688256 0.05 63.85 0.96%
盛屯矿业 600711 3.63 55.03 0.83%
北方华创 002371 0.11 50.50 0.76%
指南针 300803 0.37 48.42 0.73%
东北证券 000686 5.20 48.46 0.73%
长川科技 300604 0.44 44.58 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 12.70%
采矿业 0.02 2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.12%
金融业 0.01 1.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 2.29 121.37 1.84%
华菱钢铁 000932 16.73 108.58 1.65%
华友钴业 603799 1.31 86.33 1.31%
北方华创 002371 0.17 76.90 1.17%
紫金矿业 601899 2.28 67.12 1.02%
芯原股份 688521 0.36 66.25 1.01%
华虹公司 688347 0.56 64.06 0.97%
沃尔德 688028 1.29 63.53 0.96%
海光信息 688041 0.21 53.02 0.80%
天康生物 002100 6.19 45.62 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 13.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.13%
采矿业 0.01 2.09%
农、林、牧、渔业 0.01 1.84%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%