华商瑞鑫定期开放债券(002924)_资产配置

华商瑞鑫定期开放债券002924HUASHANG RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1074.95	10.33%
债券	9073.37	87.21%
银行存款和结算备付金	210.01	2.02%
其他资产	46.31	0.45%

资产总值：10404.63万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26特国03	28.82	3135.04	30.48%
26国债09	30.70	3082.64	29.97%
26国债01	23.00	2319.91	22.56%
温氏转债	4.24	472.18	4.59%
惠云转债	0.50	63.59	0.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	8537.59	83.01%
可转债	535.78	5.21%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
邦基科技	603151	11.94	211.58	2.06%
牧原股份	002714	4.50	191.03	1.86%
天康生物	002100	16.19	127.42	1.24%
中国中车	601766	19.76	122.31	1.19%
兴业银行	601166	5.76	103.97	1.01%
温氏股份	300498	6.56	99.19	0.96%
神农集团	605296	1.81	56.98	0.55%
海信视像	600060	1.50	41.17	0.40%
华统股份	002840	4.32	35.38	0.34%
公牛集团	603195	0.79	30.58	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	5.69%
农、林、牧、渔业	0.04	3.56%
金融业	0.01	1.01%
房地产业	0.00	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.02%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.37	327.29	3.04%
中科飞测	688361	0.62	266.60	2.48%
寒武纪	688256	0.14	216.04	2.01%
盛美上海	688082	0.43	185.59	1.72%
芯源微	688037	0.41	181.28	1.68%
新莱应材	300260	1.45	145.67	1.35%
海光信息	688041	0.38	138.94	1.29%
长川科技	300604	0.32	109.25	1.02%
华虹宏力	688347	0.28	94.33	0.88%
精测电子	300567	0.26	82.58	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	20.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芯源微	688037	0.53	89.56	1.99%
长川科技	300604	0.64	77.47	1.72%
安集科技	688019	0.30	75.15	1.67%
巨人网络	002558	1.78	56.14	1.25%
寒武纪	688256	0.05	46.30	1.03%
珂玛科技	301611	0.45	43.61	0.97%
普冉股份	688766	0.19	42.97	0.96%
东睦股份	600114	1.36	37.75	0.84%
巨星农牧	603477	2.25	35.37	0.79%
中际旭创	300308	0.05	28.47	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	14.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.86%
农、林、牧、渔业	0.00	0.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.69	92.72	1.40%
巨人网络	002558	1.78	77.06	1.16%
芯源微	688037	0.50	74.77	1.13%
博汇纸业	600966	10.48	71.58	1.08%
寒武纪	688256	0.05	63.85	0.96%
盛屯矿业	600711	3.63	55.03	0.83%
北方华创	002371	0.11	50.50	0.76%
指南针	300803	0.37	48.42	0.73%
东北证券	000686	5.20	48.46	0.73%
长川科技	300604	0.44	44.58	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	12.70%
采矿业	0.02	2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.12%
金融业	0.01	1.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.06%

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