资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2400.47 20.38%
债券 9202.93 78.13%
银行存款和结算备付金 172.77 1.47%
其他资产 2.57 0.02%
资产总值:11778.74万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 23.00 2314.91 21.51%
26国债09 5.70 570.94 5.30%
精测转2 1.02 546.95 5.08%
25国债19 3.80 383.99 3.57%
26江铜EB 2.30 313.50 2.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5933.10 55.12%
国家债券 3269.83 30.38%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.37 327.29 3.04%
中科飞测 688361 0.62 266.60 2.48%
寒武纪 688256 0.14 216.04 2.01%
盛美上海 688082 0.43 185.59 1.72%
芯源微 688037 0.41 181.28 1.68%
新莱应材 300260 1.45 145.67 1.35%
海光信息 688041 0.38 138.94 1.29%
长川科技 300604 0.32 109.25 1.02%
华虹宏力 688347 0.28 94.33 0.88%
精测电子 300567 0.26 82.58 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 20.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 0.53 89.56 1.99%
长川科技 300604 0.64 77.47 1.72%
安集科技 688019 0.30 75.15 1.67%
巨人网络 002558 1.78 56.14 1.25%
寒武纪 688256 0.05 46.30 1.03%
珂玛科技 301611 0.45 43.61 0.97%
普冉股份 688766 0.19 42.97 0.96%
东睦股份 600114 1.36 37.75 0.84%
巨星农牧 603477 2.25 35.37 0.79%
中际旭创 300308 0.05 28.47 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 14.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.86%
农、林、牧、渔业 0.00 0.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%