华商瑞鑫定期开放债券(002924)_最新动态

华商瑞鑫定期开放债券002924HUASHANG RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

《私募证券投资基金运作指引》全面落地：五大实务问题与存量产品合规重构——结合中基协纪律处分与业务问答的监管观察[2026-05-27]

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最新净值：2.4270 0.0560(2.36%)

累计净值：2.4270

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华商瑞鑫定期开放债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永志

基金规模：0.46亿元

华商瑞鑫定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
债券型名次	11	30	57	8	6

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.40	36.66	50.19	-	142.70
债券型名次	24	74	11	3120	116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
华商瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
10	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
11	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
12	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
13	财通收益增强债券A	2.16	7.95	6.97	18.98	15.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华商瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平
28	东方可转债债券C	1.13	7.10	0.52	20.33	12.03
29	大成可转债增强债券	1.46	7.05	1.53	17.50	14.52
30	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
31	宝盈融源可转债债券A	0.68	6.79	2.28	18.25	14.06
32	宝盈融源可转债债券C	0.67	6.76	2.20	18.07	13.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
华商瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	淳厚添益债券C	0.32	2.75	5.32	9.62	8.33
56	华商稳健双利债券B	0.87	5.43	5.30	11.49	8.85
57	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
58	南方贤元一年持有债券A	0.69	5.53	5.22	6.48	6.21
59	山西证券裕享增强发起式A	1.25	3.99	5.18	6.83	6.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
华商瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
7	南方昌元转债C	0.47	6.51	1.86	27.19	17.35
8	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
9	南方广利回报债券A/B	0.58	7.68	7.04	22.98	16.44
10	南方广利回报债券C	0.58	7.64	6.93	22.74	16.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华商瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 6 位，高于同类基金平均水平
6	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
7	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
8	南方昌元转债C	0.47	6.51	1.86	27.19	17.35
9	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
10	长盛积极配置债券	1.43	5.97	8.26	20.52	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
华商瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平
22	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
23	鹏华可转债债券C	41.20	47.53	42.40	36.07	49.95
24	华商瑞鑫定期开放债券	39.40	36.66	50.19	-	142.70
25	嘉实稳宏债券A	39.19	41.68	32.53	43.19	97.00
26	宝盈融源可转债债券A	39.00	48.68	46.80	63.79	72.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
华商瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	平安可转债C	35.43	37.23	30.65	25.66	49.96
73	工银可转债优选债券C	29.00	37.00	25.97	5.80	50.02
74	华商瑞鑫定期开放债券	39.40	36.66	50.19	-	142.70
75	中海可转债债券A类	21.17	36.65	27.90	14.49	24.51
76	长盛可转债A	26.83	35.83	29.40	27.20	80.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
华商瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
10	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
11	华商瑞鑫定期开放债券	39.40	36.66	50.19	-	142.70
12	民生加银鑫享债券A	30.69	44.56	49.76	13.98	36.79
13	国泰可转债债券	45.00	57.52	49.53	44.94	106.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
华商瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	-	42.05
3119	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	-	33.73
3120	华商瑞鑫定期开放债券	39.40	36.66	50.19	-	142.70
3121	中银季季红定期开放债券	3.08	6.71	10.19	-	45.09
3122	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
华商瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	交银增利债券C	5.38	9.42	12.50	20.69	143.16
115	富国可转债A	24.96	26.46	20.56	14.96	142.80
116	华商瑞鑫定期开放债券	39.40	36.66	50.19	-	142.70
117	华安稳定收益债券B	2.24	9.12	8.77	14.76	142.68
118	汇添富双利债券A	11.93	17.41	22.04	17.52	142.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	3.20	322.42	7.17%
温氏转债	1.61	201.13	4.47%
精测转2	0.74	175.90	3.91%
洋丰转债	0.88	111.76	2.49%
和邦转债	0.66	106.81	2.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-20
单位净值(元)	2.3710	2.3800	2.3020	2.2600	2.2720
累计净值(元)	2.3710	2.3800	2.3020	2.2600	2.2720

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