华商瑞鑫定期开放债券(002924)_最新动态

华商瑞鑫定期开放债券002924HUASHANG RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：2.5550 0.0020(0.08%)

累计净值：2.5550

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

华商瑞鑫定期开放债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永志

基金规模：1.08亿元

华商瑞鑫定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
债券型名次	2504	4753	3485	5	1

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
债券型名次	2	3	3	3	76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华商瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.08	0.27	0.66	1.30	2.40
2503	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.08	0.29	0.76	1.45	2.57
2504	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2505	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.08	0.23	0.49	1.31	2.90
2506	华泰柏瑞锦汇债券	0.08	0.20	0.45	1.19	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华商瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	广发恒悦债券E	-0.24	-0.74	-1.28	-2.45	-2.45
4752	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.60	-0.74	-2.54	0.18	-0.86
4753	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4754	华夏双债债券C	-0.44	-0.74	-2.13	6.01	7.07
4755	鹏华畅享债券C	-0.40	-0.74	-1.66	1.07	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华商瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.39	0.81	1.21
3484	华安众悦60天滚动持有短债A	0.06	0.17	0.39	0.70	1.29
3485	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
3486	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.09	0.20	0.39	1.11	2.58
3487	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.11	0.39	0.97	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华商瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	华商稳定增利债券A	0.20	0.53	0.16	14.92	19.06
7	华商稳定增利债券C	0.22	0.48	0.04	14.72	18.71
8	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
9	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
10	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华商瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华商稳定增利债券A	0.20	0.53	0.16	14.92	19.06
7	华商稳定增利债券C	0.22	0.48	0.04	14.72	18.71
8	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
9	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
10	华商稳健双利债券A	0.05	0.27	-0.22	9.95	12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华商瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平
6	兴华安悦纯债C	19.97	20.99	27.20	-	30.91
7	兴华安悦纯债A	19.96	21.22	27.69	-	31.67
8	华商转债精选债券A	17.25	25.74	26.55	30.41	43.32
9	华商转债精选债券C	17.25	25.50	25.93	29.12	41.46
10	华商稳健双利债券A	13.79	21.87	26.78	32.43	160.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华商瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
7	南方昌元转债A	-4.83	39.18	26.22	5.32	81.40
8	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
9	招商安瑞进取债券	0.47	38.50	22.72	18.94	138.00
10	华夏可转债增强债券A	-1.16	38.32	31.46	3.28	70.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华商瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
7	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
8	景顺长城景颐丰利债券A	6.24	33.96	41.86	35.74	62.55
9	华夏双债债券A	9.02	33.97	41.66	37.04	187.50
10	华夏双债债券C	8.68	33.17	40.40	35.07	176.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华商瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
7	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
8	华夏双债债券A	9.02	33.97	41.66	37.04	187.50
9	华商信用增强债券A	6.38	34.88	36.71	36.42	91.80
10	景顺长城景颐丰利债券A	6.24	33.96	41.86	35.74	62.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华商瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
75	易方达裕丰回报债券A	6.02	13.44	19.29	17.84	155.92
76	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
77	工银瑞信双利债券A	3.14	7.06	11.86	15.26	154.78
78	万家添利	-1.07	10.69	12.12	19.27	154.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	23.00	2314.91	21.51%
26国债09	5.70	570.94	5.30%
精测转2	1.02	546.95	5.08%
25国债19	3.80	383.99	3.57%
26江铜EB	2.30	313.50	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	2.5530	2.5510	2.5440	2.5520	2.5740
累计净值(元)	2.5530	2.5510	2.5440	2.5520	2.5740

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