华商瑞鑫定期开放债券(002924)_最新动态

华商瑞鑫定期开放债券002924HUASHANG RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

交易行为四因子全面回暖，1月份皆录得正收益[2026-02-03]

最新动态

最新净值：2.2810 -0.0520(-2.23%)

累计净值：2.2810

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华商瑞鑫定期开放债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永志

基金规模：0.66亿元

华商瑞鑫定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
债券型名次	5426	3	1	42	1

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.69	41.50	43.82	-	128.10
债券型名次	32	77	4	2997	132

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.53	2.45	2.65	4.38	3.17
华商瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	南方广利回报债券A/B	-2.21	4.58	8.79	21.16	4.58
5425	南方广利回报债券C	-2.21	4.54	8.68	20.92	4.54
5426	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
5427	通利债C	-2.24	2.89	4.08	7.47	2.89
5428	创金合信转债精选债券A	-2.26	3.29	2.98	7.17	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-1.53	13.00	13.30	25.99	13.00
2	工银添慧债券C	-1.54	12.96	13.17	25.72	12.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	工银可转债优选债券A	-4.00	11.88	10.20	26.72	11.88
5	工银可转债优选债券C	-4.01	11.84	10.09	26.48	11.84
华商瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
7	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
8	南方昌元转债A	-3.64	8.87	16.33	34.91	8.87
9	南方昌元转债C	-3.65	8.82	16.18	34.57	8.82
10	平安可转债A	-1.56	7.95	11.03	20.29	7.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	南方昌元转债A	-3.64	8.87	16.33	34.91	8.87
3	南方昌元转债C	-3.65	8.82	16.18	34.57	8.82
4	工银添慧债券A	-1.53	13.00	13.30	25.99	13.00
5	工银添慧债券C	-1.54	12.96	13.17	25.72	12.96
华商瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	东方可转债债券A	-3.94	6.57	11.41	20.96	6.57
7	东方可转债债券C	-3.94	6.53	11.30	20.73	6.53
8	华商丰利增强定期开放债券A	-2.27	6.75	11.29	15.32	7.79
9	华商丰利增强定期开放债券C	-2.31	6.72	11.17	15.06	7.75
10	平安可转债A	-1.56	7.95	11.03	20.29	7.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-3.64	8.87	16.33	34.91	8.87
2	南方昌元转债C	-3.65	8.82	16.18	34.57	8.82
3	华夏可转债增强债券A	-4.15	5.84	9.15	30.28	5.84
4	华夏可转债增强债券C	-4.16	5.80	9.04	30.01	5.80
5	工银可转债优选债券A	-4.00	11.88	10.20	26.72	11.88
华商瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	长信可转债债券C	-3.58	5.45	7.99	19.53	5.45
41	民生加银鑫享债券A	-2.34	5.04	10.15	19.39	5.04
42	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
43	民生加银鑫享债券C	-2.34	5.01	10.05	19.15	5.01
44	民生加银鑫享债券D	-2.34	5.01	10.04	19.15	5.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	工银添慧债券A	-1.53	13.00	13.30	25.99	13.00
3	工银添慧债券C	-1.54	12.96	13.17	25.72	12.96
4	工银可转债优选债券A	-4.00	11.88	10.20	26.72	11.88
5	工银可转债优选债券C	-4.01	11.84	10.09	26.48	11.84
华商瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	南方昌元转债A	-3.64	8.87	16.33	34.91	8.87
7	南方昌元转债C	-3.65	8.82	16.18	34.57	8.82
8	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
9	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
10	平安可转债A	-1.56	7.95	11.03	20.29	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.77	83.74	41.90	48.57	119.73
2	南方昌元转债C	56.97	81.91	39.78	44.91	112.07
3	华夏可转债增强债券A	43.02	75.03	27.82	12.28	87.51
4	华夏可转债增强债券C	42.44	73.64	26.24	-	13.54
5	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	-	187.46
华商瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	华宝增强收益债券A	33.16	65.31	32.75	46.95	147.34
31	嘉实稳宏债券C	33.01	46.74	18.90	36.29	81.96
32	华商瑞鑫定期开放债券	32.69	41.50	43.82	-	128.10
33	财通收益增强债券A	32.63	49.48	38.65	50.95	149.97
34	华宝增强收益债券B	32.63	64.03	31.18	44.05	131.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.77	83.74	41.90	48.57	119.73
2	南方昌元转债C	56.97	81.91	39.78	44.91	112.07
3	华夏可转债增强债券A	43.02	75.03	27.82	12.28	87.51
4	华夏可转债增强债券C	42.44	73.64	26.24	-	13.54
5	博时转债增强债券A	40.41	68.04	23.24	28.84	147.12
华商瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	光大保德信安诚债券A	19.79	42.86	18.20	24.30	48.63
76	光大保德信安诚债券C	19.41	42.01	17.13	22.40	46.16
77	华商瑞鑫定期开放债券	32.69	41.50	43.82	-	128.10
78	华安强化收益债券A	18.48	41.49	31.61	34.40	215.20
79	东方双债添利债券A	25.96	41.30	19.75	26.90	122.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.34	49.04	47.39	9.69	32.95
2	民生加银鑫享债券C	29.82	47.87	45.66	7.54	28.97
3	民生加银鑫享债券D	29.82	47.86	45.65	7.53	11.82
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.69	41.50	43.82	-	128.10
5	南方昌元转债A	57.77	83.74	41.90	48.57	119.73
华商瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	南方昌元转债C	56.97	81.91	39.78	44.91	112.07
7	华商可转债债券A	38.91	46.74	39.26	50.76	112.78
8	财通收益增强债券A	32.63	49.48	38.65	50.95	149.97
9	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	-	187.46
10	民生加银增强收益债券A	38.26	67.68	37.90	33.39	245.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.32	50.55	28.35	76.82	91.50
2	华商信用增强债券C	25.82	49.35	26.86	73.30	83.70
3	万家可转债债券A	23.86	38.18	23.71	59.50	52.59
4	天弘添利债券(LOF)E	11.39	39.26	12.14	58.83	51.44
5	万家可转债债券C	23.36	37.09	22.24	56.37	49.11
华商瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	博时安仁一年定开债发起式A	3.00	6.58	15.96	-	41.66
2996	博时安仁一年定开债发起式C	2.34	5.28	13.87	-	33.51
2997	华商瑞鑫定期开放债券	32.69	41.50	43.82	-	128.10
2998	中银季季红定期开放债券	2.15	6.79	10.06	-	43.06
2999	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	-	187.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.33	10.69	16.71	30.72	429.23
2	富国天利增长债券A	2.46	7.60	11.65	21.59	375.89
3	博时信用债券A/B	20.87	40.17	21.24	18.00	317.98
4	易方达安心回报债券A	7.35	19.52	13.64	14.71	316.15
5	长信可转债债券A	28.56	44.92	17.63	21.83	302.73
华商瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	华商收益增强债券A	3.49	7.39	15.68	25.79	128.98
131	信诚三得益债券A	6.84	10.64	9.07	8.43	128.38
132	华商瑞鑫定期开放债券	32.69	41.50	43.82	-	128.10
133	中银双利债券A	10.99	32.54	26.07	21.05	127.74
134	光大保德信增利收益债券A	5.03	17.74	16.13	35.58	127.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25特国06	9.70	952.93	14.37%
温氏转债	2.45	317.60	4.79%
本钢转债	2.19	265.00	4.00%
精测转2	1.55	257.74	3.89%
信服转债	1.40	207.66	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	2.3330	2.2720	2.1920	2.0160	2.0290
累计净值(元)	2.3330	2.2720	2.1920	2.0160	2.0290

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