华商瑞鑫定期开放债券(002924)_最新动态

华商瑞鑫定期开放债券002924HUASHANG RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

a16z旗下机器时代基金筹集11亿美元，将投向芯片、机器人等硬件领域[2026-08-30]

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最新净值：2.5600 0.0100(0.39%)

累计净值：2.5600

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华商瑞鑫定期开放债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永志

基金规模：1.08亿元

华商瑞鑫定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
债券型名次	182	556	11	9	3

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.49	66.45	55.43	-	156.00
债券型名次	3	16	7	3316	91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华商瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	海富通策略收益债券A	0.39	0.79	-0.61	-1.45	-0.51
181	海富通策略收益债券C	0.39	0.77	-0.68	-1.60	-0.71
182	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
183	华夏鼎源债券A	0.39	2.83	-0.82	-0.72	-0.11
184	华夏鼎源债券C	0.39	2.79	-0.91	-0.91	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华商瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
555	永赢双利债券C	1.11	0.68	-3.87	-6.02	2.15
556	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
557	景顺长城景颐丰利债券A	-0.93	0.67	-3.13	6.74	7.82
558	西部利得汇逸债券A	-0.24	0.67	-0.41	1.84	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华商瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	同泰泰裕三个月定开债C	-0.13	3.13	7.07	7.89	8.28
10	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
11	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
12	国泰双利债券A	0.61	3.14	4.73	1.03	1.16
13	国泰双利债券C	0.61	3.10	4.62	0.83	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华商瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	华商稳定增利债券C	0.26	-0.34	4.37	10.71	18.40
7	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
8	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
9	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
10	华夏鼎沛债券A	-0.77	0.21	-0.30	9.52	11.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华商瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
7	国泰可转债债券	2.46	6.69	-2.46	9.07	18.40
8	华商稳定增利债券C	0.26	-0.34	4.37	10.71	18.40
9	工银添慧债券A	-0.54	3.91	1.78	-1.31	14.56
10	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.70	-2.74	1.52	4.27	14.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华商瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	华商稳定增利债券A	22.24	42.62	36.86	28.87	210.61
7	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
8	工银添慧债券C	22.16	35.94	27.95	15.65	41.64
9	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
10	华商稳定增利债券C	21.77	41.39	35.20	26.28	190.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华商瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
15	南方广利回报债券A/B	20.87	66.62	48.46	34.70	182.05
16	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
17	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
18	南方广利回报债券C	20.38	65.29	46.62	32.02	167.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华商瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
7	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
8	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
9	华商丰利增强定期开放债券C	15.64	80.96	54.03	-	187.98
10	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华商瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	-	42.05
3315	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	-	33.73
3316	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
3317	中银季季红定期开放债券	3.91	6.47	10.31	-	46.22
3318	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华商瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	富国优化增强债券C	6.08	56.02	39.45	27.84	156.28
90	招商安心收益债券C	1.56	3.28	6.71	14.45	156.07
91	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
92	国泰双利债券A	2.02	18.55	15.55	25.35	155.78
93	招商信用添利债券(LOF)A	7.34	9.38	12.56	20.27	154.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	23.00	2314.91	21.51%
26国债09	5.70	570.94	5.30%
精测转2	1.02	546.95	5.08%
25国债19	3.80	383.99	3.57%
26江铜EB	2.30	313.50	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	2.5500	2.5570	2.5710	2.5760	2.5430
累计净值(元)	2.5500	2.5570	2.5710	2.5760	2.5430

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