财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1048.57 |
785.27 |
1150.08 |
545.85 |
472.30 |
| 本期利润(万元) |
2371.52 |
254.24 |
1251.89 |
688.18 |
521.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.68 |
0.08 |
0.33 |
0.21 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.64 |
0.00 |
18.16 |
0.00 |
7.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4682.87 |
0.00 |
2880.44 |
0.00 |
2202.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.16 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.67 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10763.80 |
4494.67 |
6631.92 |
6589.61 |
5901.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.67 |
2.09 |
2.02 |
2.00 |
1.79 |
| 本期净值增长率(%) |
32.54 |
0.00 |
18.87 |
0.00 |
5.78 |
| 累计净值增长率(%) |
167.20 |
0.00 |
101.60 |
0.00 |
79.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
124.77 |
174.13 |
146.99 |
159.10 |
189.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
11603.40 |
7879.80 |
7061.87 |
14996.00 |
15154.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
2400.47 |
1300.82 |
1178.57 |
2182.61 |
2029.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
9202.93 |
6578.97 |
5883.30 |
12813.40 |
13125.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.63 |
3.85 |
3.33 |
6.61 |
6.45 |
| 应付托管费(万元) |
1.61 |
1.10 |
0.95 |
1.89 |
1.84 |
| 资产总计(万元) |
11778.74 |
8250.03 |
7415.53 |
15757.70 |
16385.58 |
| 负债合计(万元) |
1014.94 |
1618.11 |
1514.10 |
4730.43 |
5331.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
10763.80 |
6631.92 |
5901.43 |
11027.27 |
11054.37 |
| 未分配利润(万元) |
6735.53 |
3342.61 |
2612.13 |
4524.03 |
4551.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.24 |
1.78 |
1.08 |
8.51 |
4.70 |
| 投资收益(万元) |
1095.84 |
1257.28 |
537.36 |
179.70 |
-98.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1322.95 |
101.81 |
49.10 |
249.04 |
474.60 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2420.13 |
1360.87 |
587.54 |
437.25 |
380.32 |
| 管理人报酬(万元) |
27.73 |
48.85 |
26.26 |
81.30 |
43.87 |
| 托管费(万元) |
7.92 |
13.96 |
7.50 |
23.23 |
12.54 |
| 其它费用(万元) |
6.59 |
14.26 |
9.32 |
17.80 |
10.38 |
| 费用合计(万元) |
48.61 |
108.98 |
66.15 |
204.07 |
120.05 |
| 利润总额(万元) |
2371.52 |
1251.89 |
521.40 |
233.18 |
260.28 |
| 净利润(万元) |
2371.52 |
1251.89 |
521.40 |
233.18 |
260.28 |
