华商丰利增强定期开放债券A(003092)_资产配置

华商丰利增强定期开放债券A003092HUASHANG FENG LI ENHANCE THE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8789.00	18.59%
债券	37212.21	78.69%
银行存款和结算备付金	1275.46	2.70%
其他资产	13.43	0.03%

资产总值：47290.10万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债23	112.80	11410.42	24.75%
26国债01	49.20	4951.89	10.74%
常银转债	16.70	2117.24	4.59%
24特国03	20.00	2117.22	4.59%
24特国01	9.70	1036.31	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	21868.75	47.44%
可转债	15343.46	33.28%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.53	848.03	1.84%
浪潮信息	000977	10.98	768.60	1.67%
海光信息	688041	1.53	566.30	1.23%
中芯国际	688981	3.40	540.27	1.17%
华虹宏力	688347	1.51	507.41	1.10%
北方华创	002371	0.52	463.07	1.00%
芯原股份	688521	0.85	316.17	0.69%
富创精密	688409	0.82	252.41	0.55%
华勤技术	603296	3.17	235.44	0.51%
盛科通信	688702	0.57	221.67	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	13.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	3.39%
房地产业	0.03	0.70%
科学研究和技术服务业	0.03	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.31%
租赁和商务服务业	0.01	0.17%
卫生和社会工作	0.01	0.15%
采矿业	0.00	0.07%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浪潮信息	000977	11.10	622.49	1.57%
盛科通信	688702	2.73	456.15	1.15%
光环新网	300383	21.27	364.14	0.92%
新宙邦	300037	6.28	353.69	0.89%
航发动力	600893	6.32	303.74	0.76%
三友化工	600409	42.62	295.78	0.74%
海光信息	688041	1.34	281.92	0.71%
东阳光	600673	9.00	272.70	0.69%
新和成	002001	7.60	262.58	0.66%
富创精密	688409	2.85	256.42	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	16.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	4.02%
综合	0.03	0.69%
采矿业	0.01	0.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浪潮信息	000977	9.48	631.37	1.22%
香农芯创	300475	2.98	430.13	0.83%
寒武纪	688256	0.27	359.22	0.70%
佰维存储	688525	2.86	328.08	0.64%
华峰化学	002064	29.55	325.05	0.63%
新凤鸣	603225	16.51	321.28	0.62%
海力风电	301155	3.84	310.77	0.60%
环旭电子	601231	10.11	303.30	0.59%
中银证券	601696	17.27	258.88	0.50%
金雷股份	300443	8.94	251.48	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	14.15%
金融业	0.12	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.59%
批发和零售业	0.04	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.67%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.26%
采矿业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
环旭电子	601231	27.62	604.05	1.19%
ST南都	300068	26.76	551.52	1.08%
中科飞测	688361	4.30	499.20	0.98%
拓荆科技	688072	1.89	492.91	0.97%
中材科技	002080	12.69	431.71	0.85%
寒武纪	688256	0.28	368.22	0.72%
阳光电源	300274	1.86	301.28	0.59%
华海清科	688120	1.78	294.82	0.58%
海博思创	688411	0.81	263.41	0.52%
鱼跃医疗	002223	6.54	255.13	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	17.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

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