华商丰利增强定期开放债券A(003092)_资产配置

华商丰利增强定期开放债券A003092HUASHANG FENG LI ENHANCE THE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13160.05	19.52%
债券	53015.17	78.65%
银行存款和结算备付金	1223.68	1.82%
其他资产	11.59	0.02%

资产总值：67410.49万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浙22转债	32.34	4772.43	7.85%
柳工转2	22.82	3733.04	6.14%
温氏转债	27.17	3344.15	5.50%
龙净转债	13.14	1767.25	2.91%
精测转2	12.28	1546.61	2.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	53015.17	87.24%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	4.91	506.75	0.83%
宏华数科	688789	5.72	442.95	0.73%
立讯精密	002475	9.69	421.13	0.69%
歌尔股份	002241	16.96	384.48	0.63%
珠海冠宇	688772	21.65	371.81	0.61%
博迁新材	605376	14.03	364.22	0.60%
中际联合	605305	12.76	356.00	0.59%
经纬恒润	688326	4.14	354.89	0.58%
卓易信息	688258	11.37	353.01	0.58%
伟测科技	688372	6.42	347.20	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	15.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	4.60%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.66%
科学研究和技术服务业	0.03	0.57%
批发和零售业	0.02	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.30%
建筑业	0.00	0.06%
金融业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
超捷股份	301005	22.86	708.63	1.24%
兆易创新	603986	7.22	690.38	1.21%
工业富联	601138	22.71	622.25	1.09%
恒玄科技	688608	3.69	539.72	0.95%
东睦股份	600114	36.88	530.70	0.93%
源杰科技	688498	3.93	514.37	0.90%
歌尔股份	002241	24.57	479.36	0.84%
立讯精密	002475	9.80	385.24	0.67%
瑞芯微	603893	6.27	371.00	0.65%
中科蓝讯	688332	5.84	344.22	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	15.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	3.32%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.35%
批发和零售业	0.01	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
金融业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	31.66	720.90	1.27%
超捷股份	301005	19.79	675.63	1.19%
东睦股份	600114	30.67	452.38	0.80%
博纳影业	001330	57.40	386.30	0.68%
中微公司	688012	2.53	378.00	0.67%
联特科技	301205	3.92	369.26	0.65%
万达电影	002739	20.51	313.60	0.55%
佳发教育	300559	22.67	292.90	0.52%
北方华创	002371	0.93	284.21	0.50%
慈文传媒	002343	31.01	268.24	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	11.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	3.79%
文化、体育和娱乐业	0.17	2.99%
租赁和商务服务业	0.05	0.91%
金融业	0.01	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
财通证券	601108	205.95	1598.17	1.45%
东兴证券	601198	149.92	1233.84	1.12%
中国银河	601881	101.78	1226.45	1.11%
指南针	300803	19.56	1178.69	1.07%
大智慧	601519	155.41	1146.93	1.04%
融捷股份	002192	20.25	1097.75	0.99%
江特电机	002176	78.87	1064.74	0.96%
中国铝业	601600	137.85	777.47	0.70%
东方财富	300059	51.65	725.17	0.66%
神火股份	000933	43.06	723.41	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.18	10.72%
制造业	0.87	7.91%
采矿业	0.14	1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

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