华商丰利增强定期开放债券A(003092)_最新动态

华商丰利增强定期开放债券A003092HUASHANG FENG LI ENHANCE THE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：2.2420 -0.0320(-1.41%)

累计净值：2.5600

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

华商丰利增强定期开放债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：厉骞

2022-12-14 每10份派现金 1.8 元

基金规模：3.95亿元

2021-06-19 每10份派现金 1.4 元

华商丰利增强定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.41	-4.43	-8.68	4.33	3.89
债券型名次	5236	5388	5413	71	214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
债券型名次	128	4	6	1	44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华商丰利增强定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	易方达丰和债券A	-1.40	-3.23	-4.93	1.75	9.76
5235	易方达丰和债券C	-1.40	-3.26	-5.02	1.55	9.43
5236	华商丰利增强定期开放债券A	-1.41	-4.43	-8.68	4.33	3.89
5237	华夏鼎利债券A	-1.41	-1.47	-1.42	-1.79	2.32
5238	华夏鼎利债券C	-1.41	-1.48	-1.45	-1.84	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华商丰利增强定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	景顺长城景颐丰利债券C	-2.58	-4.39	-7.98	-2.07	2.35
5387	浙商汇金兴利增强债券C	-2.87	-4.42	-5.64	-5.71	-3.51
5388	华商丰利增强定期开放债券A	-1.41	-4.43	-8.68	4.33	3.89
5389	华商丰利增强定期开放债券C	-1.47	-4.48	-8.77	4.11	3.56
5390	中邮睿信增强债券	-2.42	-4.51	-6.91	-7.56	-4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华商丰利增强定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	中银转债增强债券A	-4.36	-6.27	-8.64	-11.49	-9.25
5412	金鹰持久增利E	-2.36	-4.26	-8.66	-8.01	-6.22
5413	华商丰利增强定期开放债券A	-1.41	-4.43	-8.68	4.33	3.89
5414	信诚优质纯债债券A	-3.23	-5.25	-8.71	-9.75	-7.93
5415	中银转债增强债券B	-4.37	-6.30	-8.72	-11.64	-9.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华商丰利增强定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
70	德邦锐裕利率债债券A	0.52	1.18	2.96	4.37	5.51
71	华商丰利增强定期开放债券A	-1.41	-4.43	-8.68	4.33	3.89
72	华商鸿盛纯债债券	0.36	1.12	3.02	4.33	5.45
73	汇添富双利增强债券C	-1.15	-2.01	-1.86	4.29	6.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华商丰利增强定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	南方旭元C	0.27	0.61	1.29	2.21	3.90
213	长安泓润纯债债券A	0.20	0.47	1.17	2.12	3.89
214	华商丰利增强定期开放债券A	-1.41	-4.43	-8.68	4.33	3.89
215	方正富邦恒利C	0.25	0.62	1.44	2.40	3.87
216	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.31	0.58	0.96	2.06	3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华商丰利增强定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	招商安泰债券B	5.42	7.19	11.82	19.02	180.43
127	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
128	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
129	宏利集利债券C	5.35	13.58	20.43	22.25	151.39
130	信诚稳鑫C	5.35	10.57	13.74	19.77	45.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华商丰利增强定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
7	南方昌元转债A	-4.83	39.18	26.22	5.32	81.40
8	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
9	招商安瑞进取债券	0.47	38.50	22.72	18.94	138.00
10	华夏可转债增强债券A	-1.16	38.32	31.46	3.28	70.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华商丰利增强定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 6 位，高于同类基金平均水平
6	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
7	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
8	景顺长城景颐丰利债券A	6.24	33.96	41.86	35.74	62.55
9	华夏双债债券A	9.02	33.97	41.66	37.04	187.50
10	华夏双债债券C	8.68	33.17	40.40	35.07	176.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华商丰利增强定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
7	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
8	华夏双债债券A	9.02	33.97	41.66	37.04	187.50
9	华商信用增强债券A	6.38	34.88	36.71	36.42	91.80
10	景顺长城景颐丰利债券A	6.24	33.96	41.86	35.74	62.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华商丰利增强定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	招商安泰债券B	5.42	7.19	11.82	19.02	180.43
43	博时稳定价值债券B	0.25	8.13	11.11	16.04	178.57
44	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
45	华夏双债债券C	8.68	33.17	40.40	35.07	176.69
46	广发聚鑫债券A	-5.11	4.33	7.24	9.94	174.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债23	112.80	11410.42	24.75%
26国债01	49.20	4951.89	10.74%
常银转债	16.70	2117.24	4.59%
24特国03	20.00	2117.22	4.59%
24特国01	9.70	1036.31	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	2.2740	2.3610	2.4260	2.3480	2.3460
累计净值(元)	2.5920	2.6790	2.7440	2.6660	2.6640

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