华商丰利增强定期开放债券A(003092)_最新动态

华商丰利增强定期开放债券A003092HUASHANG FENG LI ENHANCE THE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.939

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

华商丰利增强定期开放债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：厉骞

2022-12-14 每10份派现金 1.8 元

基金规模：5.61亿元

2021-06-19 每10份派现金 1.4 元

华商丰利增强定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.94	7.21	16.96	6.23	8.72
债券型名次	5504	6	31	45	57

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
债券型名次	117	5322	1641	1	137

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华商丰利增强定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5504 位，低于同类基金平均水平
5502	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5503	中银恒利半年定期开放债券	-0.85	1.12	4.19	2.65	4.47
5504	华商丰利增强定期开放债券A	-1.94	7.21	16.96	6.23	8.72
5505	华商丰利增强定期开放债券C	-1.94	7.18	16.84	6.02	8.36
5506	华商瑞鑫定期开放债券	-1.95	2.72	4.47	-6.95	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华商丰利增强定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 6 位，高于同类基金平均水平
6	华商丰利增强定期开放债券A	-1.94	7.21	16.96	6.23	8.72
7	华商丰利增强定期开放债券C	-1.94	7.18	16.84	6.02	8.36
8	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
9	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
10	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华商丰利增强定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平
29	华富可转债债券	1.08	3.96	17.66	2.08	1.34
30	中银转债增强债券B	1.06	1.60	17.66	3.23	7.79
31	华商丰利增强定期开放债券A	-1.94	7.21	16.96	6.23	8.72
32	华商丰利增强定期开放债券C	-1.94	7.18	16.84	6.02	8.36
33	富国兴利增强债券	0.78	2.04	16.28	8.26	9.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华商丰利增强定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	华夏双债债券A	0.95	1.56	10.01	6.34	10.08
44	华泰保兴安悦	0.00	0.41	1.88	6.32	10.53
45	华商丰利增强定期开放债券A	-1.94	7.21	16.96	6.23	8.72
46	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.47	2.93	7.26	6.20	3.96
47	华夏双债债券C	0.94	1.53	9.92	6.17	9.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华商丰利增强定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	新华增怡债券A	0.34	3.06	13.87	9.33	8.81
56	工银添福债券A	0.49	0.93	7.28	1.43	8.80
57	华商丰利增强定期开放债券A	-1.94	7.21	16.96	6.23	8.72
58	嘉实多元债券A	0.31	0.85	8.88	6.06	8.72
59	江信祺福C	0.86	1.19	0.18	0.64	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华商丰利增强定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	新华增怡债券C	7.94	8.34	5.42	21.53	83.25
116	长城中债5-10年国开行债券C	7.92	11.51	14.43	-	15.06
117	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
118	鹏华全球高收益债(QDII)	7.92	9.23	-9.61	-48.91	-19.62
119	国泰双利债券A	7.84	8.96	8.32	24.76	133.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华商丰利增强定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	德邦新添利债券A	-1.28	-0.82	-2.92	8.33	37.33
5321	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-	6.63
5322	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
5323	万家家瑞债券C	-2.18	-0.95	-3.70	8.37	17.67
5324	大摩多元收益债券C	-0.62	-0.98	-6.32	2.67	87.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华商丰利增强定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	国泰金龙债券A	7.66	8.78	9.82	7.06	138.98
1640	华润元大润禧39个月定开债A	2.47	6.01	9.82	-	14.37
1641	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
1642	华夏中债1-3年政金债指数A	3.64	6.44	9.82	16.68	19.00
1643	融通增润三个月定开债券发起式	3.76	6.86	9.82	17.92	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华商丰利增强定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	光大保德信信用添益债券A	1.31	-3.48	-8.48	56.97	134.88
7	诺安优化收益债券	5.43	7.76	3.52	56.76	244.55
8	华商可转债债券A	2.12	1.12	-3.44	56.23	54.89
9	光大保德信信用添益债券C	0.91	-4.14	-9.37	54.36	124.83
10	华安可转债债券A	5.92	6.22	9.50	53.93	87.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华商丰利增强定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	华泰柏瑞稳本增利债券A	2.73	4.61	12.66	23.19	101.30
136	华商收益增强债券B	0.30	7.26	7.61	16.87	100.75
137	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
138	华商稳健双利债券B	2.75	5.23	6.30	30.51	100.28
139	中银信用增利债券A	4.72	7.63	7.60	19.34	100.17

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浙22转债	32.34	4772.43	7.85%
柳工转2	22.82	3733.04	6.14%
温氏转债	27.17	3344.15	5.50%
龙净转债	13.14	1767.25	2.91%
精测转2	12.28	1546.61	2.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.653	1.608	1.640	1.612	1.512
累计净值(元)	1.971	1.926	1.958	1.930	1.830

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