华商丰利增强定期开放债券A(003092)_最新动态

华商丰利增强定期开放债券A003092HUASHANG FENG LI ENHANCE THE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

最新动态

最新净值：2.2960 0.1470(6.84%)

累计净值：2.6140

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

华商丰利增强定期开放债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：厉骞

2022-12-14 每10份派现金 1.8 元

基金规模：4.41亿元

2021-06-19 每10份派现金 1.4 元

华商丰利增强定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
债券型名次	1	5428	624	58	26

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.92	55.66	38.56	-	183.75
债券型名次	52	5	7	3062	44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华商丰利增强定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	新华安享惠金定期债券C	4.38	-2.82	-2.55	3.33	1.17
7	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
8	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
9	招商添利两年债券	2.23	0.84	0.78	1.11	0.87
10	华商可转债债券A	2.19	-0.45	-3.98	8.31	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华商丰利增强定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	惠升和睿兴利债券C	0.01	-0.84	0.40	1.61	1.38
5427	安信聚利增强债券C	0.01	-0.86	0.87	4.52	2.24
5428	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
5429	国富恒瑞债券A	0.22	-0.87	0.29	0.29	0.59
5430	广发恒悦债券A	-0.10	-0.89	-1.42	0.67	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华商丰利增强定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	富国目标收益一年期纯债债券	0.06	0.39	1.19	2.04	1.30
623	宏利昇利一年定开债券发起式	0.04	0.55	1.19	1.90	1.35
624	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
625	汇安中债-广西信用债A	0.04	0.45	1.19	2.15	1.27
626	汇添富纯债(LOF)	0.02	0.45	1.19	2.11	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华商丰利增强定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.14	2.82	6.49	8.91	8.20
57	鹏华可转债债券C	0.96	1.38	-1.82	8.88	5.24
58	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
59	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
60	万家可转债债券C	0.56	0.49	-0.72	8.83	4.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华商丰利增强定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	财通收益增强债券C	0.50	1.00	-1.68	9.70	6.50
25	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
26	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
27	广发集嘉债券C	0.73	4.50	5.69	6.49	6.33
28	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华商丰利增强定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	建信转债增强债券A	27.32	38.66	24.44	44.48	285.90
51	东方可转债债券C	27.24	39.77	14.32	30.41	30.22
52	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
53	建信转债增强债券C	26.85	37.70	23.15	41.96	267.10
54	申万菱信可转债债券A	26.80	26.66	25.39	26.23	158.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华商丰利增强定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	-	173.02
7	景顺长城景颐丰利债券A	29.34	52.20	37.06	49.33	65.77
8	华宝增强收益债券A	35.29	51.83	33.98	47.65	148.16
9	景顺长城景颐丰利债券C	28.82	51.02	35.45	47.13	61.72
10	华宝增强收益债券B	34.76	50.63	32.38	44.74	131.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华商丰利增强定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	光大保德信中高等级债券A	20.88	47.46	39.05	54.58	85.59
7	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
8	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
9	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
10	光大保德信中高等级债券C	20.41	46.31	37.41	51.56	79.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华商丰利增强定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
3061	中银季季红定期开放债券	2.83	6.60	10.16	-	44.31
3062	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
3063	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	-	173.02
3064	山证裕利定开债发起式	-2.41	2.10	6.39	-	33.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华商丰利增强定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	博时稳定价值债券B	5.66	11.10	14.51	22.60	184.88
43	华夏稳定双利债券C	1.94	3.35	8.51	16.66	184.76
44	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
45	汇添富可转换债券C	31.97	36.33	30.34	33.82	181.73
46	工银增强收益债券A	2.56	6.20	5.74	16.47	180.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	108.90	11403.54	22.10%
24特国03	72.61	7484.69	14.51%
25国债01	23.00	2325.66	4.51%
25国债08	22.40	2262.62	4.39%
环旭转债	13.42	2170.33	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-26	2026-03-25	2026-03-24
单位净值(元)	2.1490	2.2400	2.2150	2.2550	2.2200
累计净值(元)	2.4670	2.5580	2.5330	2.5730	2.5380

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