财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
13781.20 |
4684.75 |
7206.36 |
5691.19 |
724.30 |
| 本期利润(万元) |
12889.57 |
3548.84 |
8720.18 |
6013.23 |
3826.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
0.17 |
0.34 |
0.19 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.31 |
0.00 |
19.12 |
0.00 |
6.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
22228.89 |
0.00 |
15654.05 |
0.00 |
17400.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.09 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.49 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44059.80 |
43439.26 |
39890.42 |
37183.46 |
58730.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.16 |
2.13 |
1.95 |
1.82 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
30.71 |
0.00 |
18.35 |
0.00 |
10.73 |
| 累计净值增长率(%) |
166.21 |
0.00 |
141.04 |
0.00 |
103.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1097.21 |
762.98 |
1156.32 |
501.84 |
959.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
68072.72 |
47175.24 |
86787.35 |
64186.45 |
147117.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
10216.68 |
9333.36 |
12317.63 |
11372.84 |
22128.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
57856.04 |
37841.88 |
74469.72 |
52813.61 |
124989.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.09 |
26.01 |
38.07 |
33.01 |
65.03 |
| 应付托管费(万元) |
8.60 |
7.43 |
10.88 |
9.43 |
18.58 |
| 资产总计(万元) |
70825.59 |
49292.60 |
90259.34 |
65745.59 |
152910.43 |
| 负债合计(万元) |
19229.90 |
2565.65 |
26701.49 |
8672.12 |
42404.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
51595.69 |
46726.95 |
63557.85 |
57073.47 |
110506.35 |
| 未分配利润(万元) |
27553.19 |
22684.45 |
24961.88 |
18477.50 |
36154.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.35 |
6.06 |
37.44 |
25.77 |
105.83 |
| 投资收益(万元) |
16428.36 |
8416.75 |
1646.87 |
-3289.79 |
-8170.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1267.07 |
1550.34 |
3159.09 |
1234.45 |
-1682.66 |
| 其它收入(万元) |
3.20 |
3.20 |
0.20 |
0.20 |
15.46 |
| 收入合计(万元) |
15175.84 |
9976.35 |
4843.60 |
-2029.38 |
-9732.25 |
| 管理人报酬(万元) |
355.59 |
179.94 |
455.18 |
250.70 |
763.81 |
| 托管费(万元) |
101.60 |
51.41 |
130.05 |
71.63 |
218.23 |
| 其它费用(万元) |
21.64 |
10.96 |
22.02 |
12.06 |
23.87 |
| 费用合计(万元) |
687.01 |
356.26 |
960.57 |
571.97 |
1878.99 |
| 利润总额(万元) |
14488.84 |
9620.09 |
3883.03 |
-2601.35 |
-11611.24 |
| 净利润(万元) |
14488.84 |
9620.09 |
3883.03 |
-2601.35 |
-11611.24 |
