- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 5691.19 | 724.30 | -2127.42 | -3497.25 | -4523.18 |
| 本期利润(万元) | 6013.23 | 3826.23 | 3416.13 | -2173.73 | -2646.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.19 | 0.10 | 0.10 | -0.05 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.47 | 0.00 | -3.35 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 17400.11 | 0.00 | 13178.55 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.37 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 37183.46 | 58730.71 | 56146.88 | 52730.75 | 52257.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.82 | 1.65 | 1.58 | 1.48 | 1.47 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 10.73 | 0.00 | -0.60 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 103.66 | 0.00 | 82.82 | 0.00 |