我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 101901.23 30.65%
债券 192603.39 57.93%
银行存款和结算备付金 33201.43 9.99%
其他资产 4791.99 1.44%
资产总值:332498.04万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
中信转债 150.76 18075.20 7.63%
兴业转债 155.74 17047.41 7.20%
上银转债 67.46 7655.69 3.23%
24国债09 72.00 7256.35 3.06%
核建转债 67.04 7214.84 3.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 180276.60 76.14%
国家债券 12326.79 5.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 107.75 4989.90 2.11%
温氏股份 300498 221.73 4465.64 1.89%
中信建投 601066 157.84 4239.58 1.79%
中国能建 601868 1294.73 3120.30 1.32%
中国化学 601117 308.68 2543.52 1.07%
长川科技 300604 64.63 2450.12 1.03%
中微公司 688012 14.60 2393.73 1.01%
瑞芯微 603893 36.08 2344.28 0.99%
伊利股份 600887 76.65 2228.22 0.94%
铜陵有色 000630 562.47 2171.13 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.52 27.53%
农、林、牧、渔业 1.00 4.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.88 3.71%
金融业 0.78 3.31%
建筑业 0.57 2.39%
房地产业 0.15 0.62%
文化、体育和娱乐业 0.11 0.46%
科学研究和技术服务业 0.11 0.45%
采矿业 0.04 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.16%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 160.83 7012.19 2.43%
万华化学 600309 61.70 4989.06 1.73%
紫金矿业 601899 241.82 4248.78 1.47%
中国石油 601857 407.17 4201.99 1.46%
中国化学 601117 501.48 4132.20 1.43%
中远海能 600026 263.57 4114.33 1.43%
桐昆股份 601233 250.62 3999.90 1.39%
平安银行 000001 377.55 3832.13 1.33%
中信银行 601998 550.53 3688.57 1.28%
华鲁恒升 600426 129.12 3439.80 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.40 18.74%
采矿业 2.06 7.15%
金融业 1.93 6.72%
农、林、牧、渔业 1.26 4.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.72 2.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.61 2.13%
建筑业 0.41 1.43%