资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 124359.03 30.16%
债券 264420.42 64.13%
银行存款和结算备付金 18240.01 4.42%
其他资产 5287.29 1.28%
资产总值:412306.75万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
温氏转债 297.20 37150.44 12.43%
兴业转债 239.24 28636.41 9.58%
财通转债 181.51 21840.07 7.31%
南航转债 139.91 16518.68 5.53%
柳工转2 110.53 15814.83 5.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 247014.08 82.63%
国家债券 17406.34 5.82%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 20.50 9163.50 3.07%
长川科技 300604 75.24 9107.80 3.05%
精测电子 300567 47.37 5954.31 1.99%
珂玛科技 301611 60.17 5831.07 1.95%
广联航空 300900 116.59 4500.23 1.51%
紫金矿业 601899 136.16 4455.16 1.49%
华峰测控 688200 15.11 3970.80 1.33%
寒武纪 688256 4.02 3955.40 1.32%
大族激光 002008 60.69 3719.08 1.24%
龙磁科技 300835 46.82 3693.68 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.26 34.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.91 3.03%
采矿业 0.68 2.29%
建筑业 0.29 0.99%
农、林、牧、渔业 0.19 0.62%
科学研究和技术服务业 0.10 0.34%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 140.72 4850.62 2.26%
东睦股份 600114 130.84 3997.13 1.87%
洛阳钼业 603993 192.51 3850.20 1.80%
盛屯矿业 600711 249.60 3783.94 1.77%
长川科技 300604 37.12 3760.63 1.76%
龙磁科技 300835 42.34 2776.66 1.30%
兆易创新 603986 12.96 2776.25 1.30%
云铝股份 000807 84.09 2761.44 1.29%
大族激光 002008 65.45 2695.89 1.26%
中芯国际 688981 21.67 2662.25 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.29 34.05%
采矿业 1.35 6.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 2.09%