资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 90902.16 31.61%
债券 181923.23 63.25%
银行存款和结算备付金 12079.10 4.20%
其他资产 2701.26 0.94%
资产总值:287605.75万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
温氏转债 139.07 18042.87 8.42%
柳工转2 67.32 12954.56 6.05%
金诚转债 16.17 12209.69 5.70%
兴业转债 88.00 10624.70 4.96%
平煤转债 67.37 9328.86 4.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 170464.43 79.58%
国家债券 11458.80 5.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 140.72 4850.62 2.26%
东睦股份 600114 130.84 3997.13 1.87%
洛阳钼业 603993 192.51 3850.20 1.80%
盛屯矿业 600711 249.60 3783.94 1.77%
长川科技 300604 37.12 3760.63 1.76%
兆易创新 603986 12.96 2776.25 1.30%
龙磁科技 300835 42.34 2776.66 1.30%
云铝股份 000807 84.09 2761.44 1.29%
大族激光 002008 65.45 2695.89 1.26%
中芯国际 688981 21.67 2662.25 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.29 34.05%
采矿业 1.35 6.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 2.09%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 114.79 6083.87 2.89%
北方华创 002371 13.01 5886.56 2.80%
紫金矿业 601899 153.53 4519.92 2.15%
兆易创新 603986 17.96 3830.44 1.82%
长川科技 300604 37.12 3697.89 1.76%
龙磁科技 300835 52.34 3396.87 1.61%
华峰化学 002064 360.11 3284.20 1.56%
华菱钢铁 000932 500.59 3248.83 1.54%
东睦股份 600114 90.02 2974.23 1.41%
中芯国际 688981 20.97 2938.88 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.85 32.54%
采矿业 0.87 4.12%
农、林、牧、渔业 0.63 2.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 1.84%
金融业 0.23 1.09%