资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 70708.33 12.50%
债券 469681.86 83.02%
银行存款和结算备付金 15271.67 2.70%
其他资产 10114.95 1.79%
资产总值:565776.80万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 1160.00 131290.23 24.19%
上银转债 673.16 79078.72 14.57%
温氏转债 565.94 63099.92 11.63%
南航转债 570.93 60762.87 11.20%
牧原转债 153.33 18086.58 3.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 429953.26 79.22%
国家债券 39728.60 7.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 410.38 17420.50 3.21%
温氏股份 300498 1096.49 16578.93 3.05%
天康生物 002100 747.85 5885.57 1.08%
中国中车 601766 862.15 5336.71 0.98%
上海银行 601229 500.00 4875.00 0.90%
兴业银行 601166 260.00 4693.00 0.86%
海信视像 600060 93.76 2573.71 0.47%
立华股份 300761 118.81 2472.44 0.46%
正邦科技 002157 765.56 2235.44 0.41%
神农集团 605296 59.83 1883.51 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
农、林、牧、渔业 4.06 7.48%
制造业 1.94 3.57%
金融业 0.96 1.76%
房地产业 0.08 0.14%
采矿业 0.04 0.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精测电子 300567 70.16 22282.56 5.14%
长川科技 300604 52.18 17816.73 4.11%
珂玛科技 301611 74.48 13411.61 3.10%
江丰电子 300666 28.66 10564.08 2.44%
北方华创 002371 9.98 8827.64 2.04%
新疆众和 600888 524.66 8336.85 1.92%
立昂微 605358 106.34 8251.98 1.90%
中科曙光 603019 75.00 8042.25 1.86%
中科飞测 688361 17.34 7455.60 1.72%
芯源微 688037 16.67 7320.63 1.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.02 46.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 1.35%