财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
19652.27 |
12972.50 |
4740.05 |
1786.75 |
-10309.55 |
| 本期利润(万元) |
28611.06 |
21252.16 |
6323.62 |
3688.95 |
-5506.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.32 |
0.09 |
0.04 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.85 |
0.00 |
5.85 |
0.00 |
-4.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8865.98 |
0.00 |
-3427.23 |
0.00 |
-14130.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
117557.82 |
123854.56 |
86471.67 |
106136.84 |
147447.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.99 |
1.97 |
1.63 |
1.58 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
29.76 |
0.00 |
6.19 |
0.00 |
1.51 |
| 累计净值增长率(%) |
99.30 |
0.00 |
63.10 |
0.00 |
53.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4083.79 |
2826.23 |
7960.37 |
16199.51 |
18760.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
272825.40 |
177248.53 |
270462.22 |
363158.08 |
85137.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
90902.16 |
62104.67 |
84443.63 |
123947.50 |
14237.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
181923.23 |
115143.86 |
186018.59 |
239210.58 |
70900.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
119.00 |
81.48 |
127.60 |
163.70 |
46.42 |
| 应付托管费(万元) |
34.00 |
23.28 |
36.46 |
46.77 |
13.26 |
| 资产总计(万元) |
287605.75 |
188076.13 |
289856.98 |
389380.68 |
108769.32 |
| 负债合计(万元) |
73395.84 |
52352.07 |
71569.97 |
101322.99 |
32909.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
214209.92 |
135724.06 |
218287.02 |
288057.69 |
75859.67 |
| 未分配利润(万元) |
105370.54 |
51728.68 |
75064.97 |
104964.13 |
25354.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
45.50 |
20.07 |
130.52 |
43.78 |
52.13 |
| 投资收益(万元) |
35719.89 |
9340.43 |
-12803.22 |
52.85 |
-1038.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13348.29 |
1944.63 |
2718.68 |
-859.08 |
2163.62 |
| 其它收入(万元) |
79.52 |
29.89 |
93.14 |
27.03 |
9.87 |
| 收入合计(万元) |
49193.20 |
11335.02 |
-9860.88 |
-735.42 |
1187.19 |
| 管理人报酬(万元) |
1317.01 |
606.93 |
1292.35 |
506.53 |
708.90 |
| 托管费(万元) |
376.29 |
173.41 |
369.24 |
144.72 |
202.54 |
| 其它费用(万元) |
23.49 |
12.19 |
24.33 |
11.97 |
25.80 |
| 费用合计(万元) |
3065.33 |
1472.38 |
3064.37 |
1250.11 |
1253.36 |
| 利润总额(万元) |
46127.87 |
9862.63 |
-12925.25 |
-1985.53 |
-66.17 |
| 净利润(万元) |
46127.87 |
9862.63 |
-12925.25 |
-1985.53 |
-66.17 |
