华商可转债债券A(005273)_最新动态

华商可转债债券A005273CHINESE CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：2.4766

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华商可转债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永志

基金规模：25.10亿元

华商可转债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
债券型名次	5174	5239	5322	1	2

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
债券型名次	1	1	1	4	92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华商可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	永赢稳健增强债券A	-1.18	-1.54	-3.53	-2.53	-0.45
5173	永赢稳健增强债券C	-1.18	-1.57	-3.62	-2.72	-0.76
5174	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
5175	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
5176	交银强化回报A/B	-1.19	-1.77	-2.42	-2.65	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华商可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	新华鼎利债券A	-1.63	-2.47	-4.03	-5.23	-5.54
5238	海富通一年定开债券C	-1.63	-2.48	-4.28	-3.70	-1.62
5239	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
5240	惠升和悦债券A	-3.10	-2.48	0.67	6.89	6.98
5241	海富通集利债券	-1.59	-2.49	-3.71	-3.60	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华商可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	鑫元恒鑫收益增强A	-1.95	-3.95	-5.54	-6.92	-6.71
5321	鑫元恒鑫收益增强D	-1.95	-3.95	-5.54	-6.92	-6.71
5322	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
5323	浙商汇金兴利增强债券C	-2.87	-4.42	-5.64	-5.71	-3.51
5324	鑫元恒鑫收益增强C	-1.95	-3.98	-5.64	-7.12	-7.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华商可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华商稳定增利债券A	0.20	0.53	0.16	14.92	19.06
7	华商稳定增利债券C	0.22	0.48	0.04	14.72	18.71
8	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
9	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
10	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华商可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平
6	华商稳定增利债券A	0.20	0.53	0.16	14.92	19.06
7	华商稳定增利债券C	0.22	0.48	0.04	14.72	18.71
8	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
9	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
10	华商稳健双利债券A	0.05	0.27	-0.22	9.95	12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华商可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	兴华安悦纯债C	19.97	20.99	27.20	-	30.91
7	兴华安悦纯债A	19.96	21.22	27.69	-	31.67
8	华商转债精选债券A	17.25	25.74	26.55	30.41	43.32
9	华商转债精选债券C	17.25	25.50	25.93	29.12	41.46
10	华商稳健双利债券A	13.79	21.87	26.78	32.43	160.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华商可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
7	南方昌元转债A	-4.83	39.18	26.22	5.32	81.40
8	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
9	招商安瑞进取债券	0.47	38.50	22.72	18.94	138.00
10	华夏可转债增强债券A	-1.16	38.32	31.46	3.28	70.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华商可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
7	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
8	景顺长城景颐丰利债券A	6.24	33.96	41.86	35.74	62.55
9	华夏双债债券A	9.02	33.97	41.66	37.04	187.50
10	华夏双债债券C	8.68	33.17	40.40	35.07	176.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华商可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
7	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
8	华夏双债债券A	9.02	33.97	41.66	37.04	187.50
9	华商信用增强债券A	6.38	34.88	36.71	36.42	91.80
10	景顺长城景颐丰利债券A	6.24	33.96	41.86	35.74	62.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华商可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	民生加银增强收益债券A	-19.93	10.67	4.75	-5.04	148.84
91	易方达双债增强债券C	-0.96	7.30	9.12	15.48	148.15
92	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
93	国投瑞银优化增强债券C	2.88	8.28	11.35	16.79	147.46
94	工银添利债券B	2.77	7.41	9.45	18.24	146.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	537.15	61819.21	14.27%
温氏转债	353.20	39212.55	9.05%
南航转债	285.35	31298.93	7.22%
财通转债	195.78	25487.10	5.88%
柳工转2	132.22	18181.14	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	2.4969	2.4980	2.5084	2.5063	2.5083
累计净值(元)	2.4969	2.4980	2.5084	2.5063	2.5083

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